PDF《招商安达灵活配置混合型证券投资基金》

45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日. 招商基金管理有限公司 招商安达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

3 目录

一、绪言.4

二、释义.5

三、基金管理人.10

四、基金托管人.21

五、相关服务机构.24

六、基金的历史沿革.47

七、基金的存续.48

八、基金份额的申购与赎回.49

九、基金的投资.57

十、基金的财产.66 十

一、基金资产的估值.67 十

二、基金的收益分配.72 十

三、基金的费用与税收.74 十

四、基金份额的注册登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻.76 十

五、基金的会计和审计.78 十

六、基金的信息披露.79 十

七、风险揭示与管理.83 十

八、 《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算.86 十

九、 《基金合同》的内容摘要.89 二

十、 《托管协议》的内容摘要.108 二十

一、对基金份额持有人的服务.122 二十

二、其他应披露事项.124 二十

三、 《招募说明书》的存放及查阅方式.125 二十

四、备查文件.126 招商基金管理有限公司 招商安达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

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一、绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 )等 相关法律法规和《招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称 《基金合 同》 )编写. 基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本《招募说明书》所载明的资料 申请募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的 信息,或对本《招募说明书》作任何解释或者说明. 本《招募说明书》根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会注册. 《基金合同》 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件. 基金投资人自依 《基金合同》 取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对 《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定享有权利、承 担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》 . 招商基金管理有限公司 招商安达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

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二、释义 在本《招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金: 指招商安达灵活配置混合型证券投资基金 基金管理人: 指招商基金管理有限公司 基金托管人: 指中国农业银行股份有限公司 《基金合同》 : 指《招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对 本《基金合同》的任何有效修订和补充 《托管协议》 : 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商安达灵活 配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何 有效修订和补充 《招募说明书》 : 指《招商安达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及 其定期更新 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、 部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对《基金合同》 当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的 修订 《基金法》 : 指2012 年12 月28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议通过,自2013 年6月1日起实施的《中华人 民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》 : 指中国证监会