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广东韶钢松山股份有限公司

2006 年度报告正本 二七年四月十二日 广东韶钢松山股份有限公司(000717)

2006 年度报告正本

1 目录重要提示2

一、公司基本情况简介

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二、会计数据和业务数据摘要

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三、股本变动及股东情况

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四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

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五、公司治理结构

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六、股东大会情况简介

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七、董事会报告

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八、监事会报告

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九、重要事项

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十、财务报告

32 十

一、备查文件目录

69 广东韶钢松山股份有限公司(000717)

2006 年度报告正本

2 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、全体董事出席董事会.

3、广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告.

4、公司董事长余子权先生、总经理刘意先生、财务负责人刘树生 先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 广东韶钢松山股份有限公司(000717)

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一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:广东韶钢松山股份有限公司 公司法定英文名称:SGIS Songshan Co.,Ltd.

(二)公司法定代表人:余子权

(三)公司董事会秘书:刘二 公司证券事务代表:李怀东 联系地址:广东省韶关市曲江区 联系

电话:0751-8787265 传真:0751-8787676 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址:广东省韶关市曲江县马坝 公司办公地址:广东省韶关市曲江区 邮政编码:512123 公司

网址:http://www.sgss.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报刊名称: 《中国证券报》和《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:韶钢松山 股票代码:000717

(七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1997 年4月29 日 注册地点:广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:4400001000412 税务登记号码:440201231129346 公司聘请的会计师事务所名称:广东正中珠江会计师事务所 办公地址:广州市东风东路

555 号粤海集团大厦十楼 广东韶钢松山股份有限公司(000717)

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二、会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度的利润总额及其构成(单位:人民币元) 项目金额 利润总额 588,121,738.18 净利润 416,727,653.10 扣除非经常性损益后的净利润* 359,035,953.90 主营业务利润 864,554,161.21 其他业务利润 18,968,878.98 营业利润 583,283,886.40 投资收益 458,209.45 补贴收入 - 营业外收支净额 4,379,642.33 经营活动产生的现金流量净额 1,863,676,204.92 现金及现金等价物净增加额 208,579,057.88 *注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额: (金额单位:元) 项目金额 处置固定资产净收益 216,072.25 减:处置固定资产损失 - 其他营业外收入 4,208,570.08 减:营业外支出 45,000.00 坏帐准备转回 1,674,114.81 短期投资收益 458,209.45 存货跌价准备转回 53,853,148.94 坏账准备转回 612,039.57 减:所得税影响数 1,611,341.09 合计57,691,699.20

(二)近三年的主要会计数据及财务指标(单位:人民币元) 项目2006 年2005 年 本年比上年增减(%)

2004 年 主营业务收入 12,406,490,168.77 10,616,823,357.53 16..86 10,328,769,623.26 净利润 416,727,653.10 136,216,530.94 205.93 948,255,922.69 每股收益(摊薄) 0.3107 0.1016 205.81 1.1313 每股收益(加权) 0.3107 0.1161 167.61 1.1313 每股经营活动产生的 现金流量净额 1.3896 1.0271 35.29 1.1669 项目2005 年12 月31 日2005 年12 月31 日 本年比上年增减(%)

2004 年12 月31 日 总资产 12,266,409,042.33 12,282,449,483.51 -0.13 11,010,065,136.74 股东权益 5,325,302,377.94 4,977,031,503.84 7.00 5,015,713,554.58 广东韶钢松山股份有限公司(000717)

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5 每股净资产 3.9708 3.7111 7.00 5.9839 调整后的每股净资产 3.9675 3.7047 7.09 5.9669 净资产收益率 7.83% 2.74% 185.77 18.91% 加权净资产收益率 8.09% 2.74% 195.26 20.32% 扣除非经常性损益后 的加权净资产收益率 6.97% 2.65% 163.02 20.22%

(三)利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.23 16.78 0.6447 0.6447 营业利润 10.95 11.32 0.4177 0.4177 净利润 7.83 8.09 0.3107 0.3107 扣除非经常性损益后的净利润 6.74 6.97 0.2677 0.2677

(四)报告期内股东权益的变动情况 项目股本资本公积 盈余公积 拟分配现金股 利 未分配利润 外币拆差 股东权益合计 期初数 1,341,120,000 1,396,490,542.03 514,322,499.92 67,056,000.00 1,658,042,461.89 4,977,031,503.84 本期增加 - - 42,178,663.72 67,056,000.00 416,727,653.10 525,962,316.82 本期减少 - - - 67,056,000.00 109,234,663.72 1,400,779.00 177,691,442.72 期末数 1,341,120,000 1,396,490,542.03 556,501,163.64 67,056,000.00 1,965,535,451.27 -1,400,779.00 5,325,302,377.94 变动原因 增加原因: 本年按制度提取. -减少原因:

2006 年6月实施

2005 年度每

10 股派

0 .5 元的利润分 配方案. 增加原因:2006 年度拟每

10 股派0.5 元. 增加原因:本年度 实现净利润转入, 减少原因:本年度 按制度提取公积金 及2006年度拟每10 股派0.5元现金红 利. 增加原因:本年度 实现的净利润大于

2006 年6月实施的 现金分配

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件 股份 605,604,604 45.16%

0 0

0 -64,034,042 -64,034,042 541,570,562 40.38%

1、国家持股

0 0.00%

0 0

0 0

0 0 0.00%

2、 国有法人持股 605,512,890 45.15%

0 0

0 -64,024,890 -64,024,890 541,488,000 40.38%

3、 其他内资持股 91,714 0.01%

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0 -9,152 -9,152 82,562 0.01% 广东韶钢松山股份有限公司(000717)

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6 其中: 境内法人持股

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0 0

0 0

0 0 0.00% 境内自然人持 股91,714 0.01%

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0 -9,152 -9,152 82,562 0.01%

4、外资持股

0 0.00%

0 0

0 0

0 0 0.00% 其中: 境外法人持股

0 0.00%

0 0

0 0

0 0 0.00% 境外自然人持 股00.00%

0 0

0 0

0 0 0.00%

二、无限售条件 股份 735,515,396 54.84%

0 0

0 64,034,042 64,034,042 799,549,438 59.62%

1、 人民币普通股 735,515,396 54.84%

0 0

0 64,034,042 64,034,042 799,549,438 59.62%

2、 境内上市的外 资股

0 0.00%

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0 0 0.00%

3、 境外上市的外 资股

0 0.00%

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4、其他

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0 0 0.00%

三、股份总数 1,341,120,000 100.00%

0 0

0 0

0 1,341,120,000 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间: 根据公司股权分置改革时, 公司控股股东韶钢集团承诺其持有的本公司股份将自获 得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让.以上期限届满后,除一 年内可减持的占公司总股本的 5%(6705.6 万股)用于管理层股权激励外,其余股份在

24 个月内不通过深交所挂牌交易出售,出售价格不低于 5.00 元(除权除息相应调整).至2008 年8月18 日,韶钢集团所持有的有限售条件的 541,488,000 股本公司股票均可流 通.

2、近三年来公司股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]27 号文核准,公司于

2007 年2月6日通过深交所交易系统公开发行了 15.38 亿元的可转换公司债券. 发行数量为 1,538 万张, 票面金额为每张面值

100 元人民币, 债券期限为五年, 初始转股价格为 4.73 元/股, 转股起止日期为

2007 年8月6日至

2012 年2月5日.

3、报告期内,公司股份没有变动.

(二)股东情况

1、报告期末公司股东总数为 70,078 户,其中董事、监事、高级管理人员股东

8 户, 持有本公司股票 82,562 股(冻结) ,无内部职工股.

2、持有本公司股票前

10 名股东持股情况(截止

2006 年12 月31 日) 单位:股 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 广东省韶关钢铁集团有限公司 国有股东 45.15% 605,512,890 541,488,000

0 唐钢矿业有限公司 其他 4.24% 56,862,577

0 未知 广东韶钢松山股份有限公司(000717)

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7 王家宜 其他 1.20% 16,036,251

0 未知 北京万华信融投资咨询有限公司 其他 0.93% 12,499,528

0 未知 唐山天辰投资有限责任公司 其他 0.76% 10,137,441

0 未知 王京峰 其他 0.60% 8,000,000

0 未知 罗建华 其他 0.46% 6,180,000

0 未知 中国银行-易方达深证

100 交易型 开放式指数证券投资基金 其他 0.42% 5,607,454

0 未知 张朝宏 其他 0.41% 5,500,000

0 未知 郑妙珊 其他 0.39% 5,174,887

0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10 名股东中国有法人股股东广东省韶关钢铁 集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人;

除唐钢矿业有限公司和唐山天辰投资 有限责任公司同属唐钢集团控制外,未知其他流通股 股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人.

3、前十名无限售条件股东持股情况(截止

2006 年12 月31 日) 单位:股 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类 广东省韶关钢铁集团有限公司 64,024,890 人民币普通股 唐钢矿业有限公司 56,862,577 人民币普通股 王家宜 16,036,251 人民币普通股 北京万华信融投资咨询有限公司 12,499,528 人民币普通股 唐山天辰投资有限责任公司 10,137,441 人民币普通股 王京峰 8,000,000 人民币普通股 罗建华 6,180,000 人民币普通股 中国银行-易方达深证

100 交易型开 放式指数证券投资基金 5,607,454 人民币普通股 张朝宏 5,500,000 人民币普通股 郑妙珊 5,174,887 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中唐钢矿业有限公司和唐山天辰投资有限 责任公司同属唐山钢铁集团有限公司控制;

国有法人股东 广东省韶关钢铁集团有限公司与其他股东之间不存在关 联关系, 也不属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人;

未知其他流通股股东间是否存在关 联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 广东韶钢松山股份有限公司(000717)

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4、报告期内,本公司的控股股东未发生变更. 公司控股股东情况介绍: 控股股东名称:广东省韶关钢铁集团有限公司 法定代表人:余子权 成立日期:1966 年8月22 日 注册资本:88,930 万元 公司类别:国有独资 经营范围:本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口,生产、科研所需原辅材 料、零配件及相关技术的进口 (按[97]外经贸政审函第

106 号和

2198 号文经营).在 省政府授权范围内经营国有资产.制造、加工、销售:黑色金属冶炼及压延加工,金属 制品,耐火材料,炉料,建筑材料,工业生产资料(不含金、银、汽车、化学危险品). 汽车大修,总成大修.化工产品(危险品凭有效许可证经营) ,压缩、液化气体供应. 钢铁产品质检,大法码计量检定.承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程(具体按 [2001]外经贸发展审查函字第

23 号文经营) .普通货运.旅业、住宿、饮食、酒类和 烟草专卖零售、汽油、柴油零售(由取得相应有效许可证的分支机构经营) . 本公司与广东省韶关钢铁集团有限公司之间的产权和控制关系方框图: 100%

1997 年独家发起设立,现持股比例为 45.15%

5、其他持股 10%(含10%)以上的法人股东情况 报告期内本公司没有其他持股 10%(含10%)以上的法人股东.

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 股数 (股) 年末持 股数 股份增 减数 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 曾德新 原董事长 男61 2006年5月23日至 10,951 10,951

0 是 广东省韶关........