PDF《泸州老窖集团有限责任公司 2011 年度第一期短期融资券》

二、发行人及其子公司资信情况.76

三、发行人债务违约记录.76

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.76

第七章 本期短期融资券担保情况

77

第八章 税务事项

78

一、营业税.78

二、所得税.78

三、印花税.78

第九章 违约责任与投资者保护

79

一、违约事件.79

二、违约责任.79

三、投资者保护机制.79

四、不可抗力.84

五、弃权.84

第十章 信息披露安排

85

一、发行前的信息披露.85

二、存续期内定期信息披露.85

三、存续期内重大事项的信息披露.85

四、本金兑付和付息事项.86 第十一章 本期短期融资券发行的有关机构

87

一、发行人.87

二、主承销商及承销团成员.87

三、托管人.89

四、审计机构.89

五、信用评级机构.89

六、发行人法律顾问.89 第十二章 本期短期融资券备查文件

91 附录 1:有关财务指标的计算公式.92 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/老 窖集团 指 泸州老窖集团有限责任公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为

15 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券 指 发行额度为人民币

5 亿元、期限为

1 年的泸州老 窖集团有限责任公司

2011 年度第一期短期融资 券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《泸州老窖集团有限责 任公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书》 发行公告 指 公司为本次发行而制作的《泸州老窖集团有限责 任公司

2011 年度第一期短期融资券发行公告》 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期短期融资券发行期间由中国民生银行股份有 限公司担任 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议(2010 版) 》 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议(2010 版) 》 主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与 本次发行有关文件约束,参与本期短期融资券簿 记建档的一家、多家或所有机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定,在规定的发行日后, 将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议 指 在出现应急事件后,投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日) 元指人民币元(有特殊说明情况的除外) 近三年又一期 指2008 年、2009 年、2010 年及

2011 年1-3 月

二、专业名词释义 酒糟 指 酒醅经蒸馏蒸煮后的渣状残留物 糟醅 指 酒糟 甑指用于蒸馏蒸煮的器皿,呈圆筒形,上口略大于下口, 又称甑桶 起窖 指 把发酵的粮食从窖池中取出 拌料 指 将发酵后的酒糟加入粮食、糠和大曲搅拌 基酒 指 用做勾兑主要成份的半成品酒,又称原酒、基础酒 散酒 指 处于勾兑过程中的半成品酒或已完成勾兑、等待包 装的半成品酒 成品酒 指 感观、理化和卫生指标全部达到产品标准、经鉴定 合格可以出场销售的酒,又称商品酒 勾兑 指 把不同香气和口味的酒(包括基酒、调味酒或食用 酒精) ,按不同比例掺兑调配,使之符合同一标准, 以保持成品酒某种风格,又称勾调 发酵 指 通过大曲的作用,将以葡萄糖为主的可发酵性糖类 转化为以乙醇为主的风味物质的过程 除头截尾 指 在蒸馏、接酒时,截留酒头和酒尾,其余作为基酒 看花摘酒 指 蒸馏时产生的酒花,酒花呈现豌豆花、绿豆花、粹 米花、水泡花等变化规律,其中以产生绿豆花的酒 质最好 头段酒 指 蒸馏前期截留的酒水混合物,通常酒度最高,一般 在75%以上 中段酒 指 蒸馏中期截留的酒水混合物, 通常度数在 68%―72% 左右 尾段酒 指 蒸馏后期截留的酒水混合物,通常酒度最低、杂质 最多,在30%―40%之间 大曲 指 酿酒用的糖化剂和发酵剂,形状类似凸起的砖块, 以大麦、小麦制成 黄水 指 发酵过程中产生的棕黄色液体,通常渗积于窖池底 部 滴黄 指 滴黄水 摊晾撒曲 指 将大曲粉进行摊晾后,入甑前撒入酒糟中 驯化富集 指 大曲里的微生物相互驯化,富集 上甑 指 放在甑上蒸 糟醅拌粮 指 将酒糟与粮食搅拌 糟醅拌糠 指 在酒糟与粮食搅拌之后,加糠再次搅拌 糟醅拌曲 指 将蒸好的酒糟与大曲相拌 母糟 指 糟醅发酵完成后就可出窖堆放,所得到发酵糟即是 母糟 极阳状态 指 就新酒在未经过储藏之前,酒性烈........