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江苏高淳陶瓷股份有限公司

600562 2012 年半年度报告 江苏高淳陶瓷股份有限公司

2012 年半年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 股本变动及股东情况.

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四、 董事、监事和高级管理人员情况.6

五、 董事会报告

6

六、 重要事项

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七、 财务会计报告(未经审计)14

八、 备查文件目录

93 江苏高淳陶瓷股份有限公司

2012 年半年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王德江 董事 因工作原因出国在外 陈传明 独立董事 因工作原因出国在外

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 孔德双 主管会计工作负责人姓名 夏国平 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 夏国平 公司负责人孔德双、主管会计工作负责人夏国平及会计机构负责人(会计主管人员)夏国平 声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏高淳陶瓷股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 高淳陶瓷 公司的法定英文名称 JIANGSU GAOCHUN CERAMICS CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 GCTC 公司法定代表人 孔德双

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王贵夫 联系地址 江苏高淳经济开发区荆山路

008 号 电话 025-57889698 传真 025-57377688 江苏高淳陶瓷股份有限公司

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3 电子信箱 [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 江苏高淳经济开发区荆山路

008 号 注册地址的邮政编码

211300 办公地址 江苏高淳经济开发区荆山路

008 号 办公地址的邮政编码

211300 公司国际互联网网址 www.gctc.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报,中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 高陶

600562 高淳陶瓷

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 643,969,726.17 655,986,266.71 -1.83 所有者权益 (或股东权益) 324,041,320.68 318,291,982.28 1.81 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 3.85 3.79 1.81 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 5,673,543.79 4,372,861.94 29.74 利润总额 7,076,269.72 7,110,998.90 -0.49 归属于上市公司股东的净 利润 5,743,973.43 5,027,235.24 14.26 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3,711,773.57 2,156,862.71 72.09 基本每股收益(元) 0.07 0.06 14.26 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.04 0.03 72.09 加权平均净资产收益率 (%) 1.79 1.65 增加 0.14 个百分点 江苏高淳陶瓷股份有限公司

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4 经营活动产生的现金流量 净额 -2,222,631.11 -8,734,418.22 74.55 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) -0.03 -0.10 74.55

2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,813,187.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -60,050.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,112,978.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -313,249.50 所得税影响额 -379,128.34 少数股东权益影响额(税后) -141,537.91 合计 2,032,199.86

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 8,186 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 中国电子科技集团公司第十四研究所 国有法人27.33 22,981,600 17,939,541 无高淳县国有资产经营(控股) 有限公司 国家4.00 3,366,871 无 江苏高淳陶瓷股份有限公司

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5 徐嫣婷 未知3.91 3,284,820 -59,880 未知 朱金妹 未知2.57 2,163,770 -47,820 未知 南京市投资公司 国有法人2.57 2,162,418 无 杨招娣 未知2.34 1,964,366 未知 胡一帆 未知1.61 1,351,800 22,500 未知 潘成淼 未知1.57 1,323,600 未知 林华 未知1.48 1,246,096 未知 陈爱红 未知1.47 1,237,670 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 南京电子技术研究所 (中国电子科技集团 公司第十四研究所) 5,042,059 人民币普通股 5,042,059 高淳县国有资产经营 (控股)有限公司 3,366,871 人民币普通股 3,366,871 徐嫣婷 3,284,820 人民币普通股 3,284,820 朱金妹 2,163,770 人民币普通股 2,163,770 南京市投资公司 2,162,418 人民币普通股 2,162,418 杨招娣 1,964,366 人民币普通股 1,964,366 胡一帆 1,351,800 人民币普通股 1,351,800 潘成淼 1,323,600 人民币普通股 1,323,600 林华 1,246,096 人民币普通股 1,246,096 陈爱红 1,237,670 人民币普通股 1,237,670 上述股东关联关系或 一致行动的说明 公司前十大无限售条件股东中,中国电子科技集团公司第十四研究所、南京 市投资公司、高淳县国有资产经营(控股)有限公司之间不存在关联关系和 一致行动人关系,未知其他股东之间的关联关系和一致行动人关系. 公司前十大股东中,中国电子科技集团公司第十四研究所、南京市投资公司、高淳县国有资 产经营(控股)有限公司之间不存在关联关系和一致行动人关系,未知其他股东之间的关联 关系和一致行动人关系. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股序有限售条件股东名 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 江苏高淳陶瓷股份有限公司

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6 号称售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量

1 中国电子科技集团 公司第十四研究所 17,939,541

2010 年4月13 日17,939,541 持有的非流通股股 份自获得上市流通 权之日起,在24 个月内不上市交易 或者转让;

在前项 承诺期满后,通过 证券交易所挂牌交 易出售股份,出售 数量占公司股份总 数的比例在

12 个 月内不超过 5%,

24 个月内不超过10% .

2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司营业总收入 152,871,302.20 元,同比增长 2.75%.其中,日用陶瓷营业收 入106380932.18 元,同比下降 19.44%;

蜂窝陶瓷收入 8213038.23 元,同比下降 21.84%;

房地产销售收入

27000000 元.2012 上半年公司利润总额 7,076,269.72 元,同比下降 0.49%;

归属于上市公司股东的净利润 5,743,973.43 元,同比增长 14.26%. 报告期内,面对复杂严峻的国内外经济环境,公司管理层把握转型发展的总基调,着力开 拓日用陶瓷国内市场,努力克服人民币升值、融资、原燃料、用工成本上升等因素的影响, 保持了公司的稳定发展态势.

1、上半年全球经济呈继续下行态势,公司出口形势严峻,日用陶瓷出口额为 1099.85 万 美元,同比下降 33.21%.面对严峻的形势,公司进一步加强出口产品的生产管理,根据客 户订货计划, 做好生产衔接和及时调整, 确保及时发货;

制订了各单项成本控制办法与目标;

大力推进设备自动化改造、减少用人、降低劳动强度,不断优化劳动组合,推行工效承包, 全面实施减员增效.

2、 上半年公司日用陶瓷国内贸易额达到 3434.04 万元,同比增长 50.86%.上半年以来, 公司大力发展与青奥会组委会等单位的战略合作,开发了航空用瓷、酒瓶等新产品;

努力创 江苏高淳陶瓷股份有限公司

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7 新营销模式,加快了区域分公司的建设和直销网点建设,提高营销专业化水平;

狠抓销售队 伍建设,改变业务人员的工作作风,增强市场开拓的主动性;

投资成立了子公司江苏高陶文 化发展有限公司, 今后将以该公司为平台, 逐步将公司打造成为具有区域影响的高端艺术瓷 产业基地、文艺家创作基地、大学生创业基地、工业旅游示范基地和教育交流基地,带动公 司品牌影响力的提升,2012 年3月,公司已获得中国陶瓷工业协会授予的 中国陶瓷文化创 意产业示范基地 称号.通过以上措施,提高了公司骨瓷产品的市场影响力,公司品牌知名 度和美誉度得到大幅提升,日用陶瓷国内销售额继续取得大幅增长.

3、积极推进内部改革,促进企业发展.继续深化用人制度改革,加大技术、管理和经营 人才的引进力度,聘请了国内知名的陶艺家担任公司工艺艺术、设计顾问,新设立的上海高 陶实业有限公司经营管理人员全部在当地招聘;

继续深化分配制度改革, 优化生产车间劳动 组合,推行岗位承包,真正做到多劳多得、少劳少得、不劳不得,激发全体员工的积极性, 杜绝分配中的随意性;

进一步完善绩效考评制度、销售、开发奖励制度,改变不合理的考评 方法;

继续推行 末位淘汰 制度,扩大公推公选范围,在贴花工等技术熟练程度要求高的岗 位通过岗位技能比赛确定岗位等级,鼓励职工学技术、比贡献.

4、积极做好上市公司信息披露工作,努力推进资产重组工作.公司按时披露定期报告, 持续关注市场上有关公司的各类信息,积极做好投资者、媒体的沟通工作,根据资产重组工 作的安排,及时向证监会和交易所补充相关资料. 下半年,公司管理层将努力调动全公司上下的积极性,克难奋进,踏实工作,突破重点, 努力完成全年各项经营任务.

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 工业122,663,440.11 70,612,627.84 42.43 -13.61 -9.71 减少 2.49 个百 分点 房地产 27,000,000 17,943,293.18 33.54 分产品 日用陶瓷 106,380,932.18 59,053,367.72 44.49 -19.44 -19.78 增加 0.24 个百 分点 蜂窝陶瓷 8,213,038.23 4,357,205.02 46.95 -21.84 -10.87 减少 6.53 个百 分点 房地产 27,000,000 17,943,293.18 33.54 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 78.3 万元.

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 江苏高淳陶瓷股份有限公司

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8 美国地区 50,846,693.80 -38.75 日本地区 8,243,563.79 34.97 其他海外市场 12,432,142.22 -37.55 国内80,621,484.84 113.28

3、 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况) 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投 资收益 占上市公司净利润 的比重(%) 高淳县金塔房地 产有限责任公司 房地产开发销售 20,141,566.29 9,667,951.82 168.31 江苏高淳陶瓷股份有限公司

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4、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 资产负债表 单位:万元 项目 期末数 期初数 增(+) 减(-) 金额 增(+)减(-)% 原因说明 货币资金 5720.18 7624.4 -1904.22 -24.98 公司本期归还借款及销售情况下降所致. 应收账款 6113.94 4136.32 1977.62 47.81 子公司南京高陶房地产有限公司本期销售门面房应收款增加所 致. 交易性金融资产 4................