PDF《东方核心动力股票型开放式证券投》

东方核心动力股票型开放式证券投资基金

2012 年第

2 季度报告 东方核心动力股票型开放式证券投 资基金

2012 年第

2 季度报告

2012 年6月30 日 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2012 年7月20 日 东方核心动力股票型开放式证券投资基金

2012 年第

2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2012 年7月17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2012 年4月1日起至

6 月30 日止. §2 基金产品概况 基金简称 东方核心动力股票 基金主代码

400011 交易代码 400011(前端) 400012(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2009 年6月24 日 报告期末基金份额总额 184,661,662.97 份 投资目标 坚持长期投资理念, 以全球视野考察中国经济、 行业以及个 股的成长前景,通过 核心-卫星 投资策略,把握中国经 济崛起中的投资机遇, 在控制投资风险的前提下, 追求资本 的长期稳定增值. 投资策略 根据对宏观经济运行周期的研判,确定股票、债券、现金等 资产的配置比例, 并根据不同资产类别的收益情况进行动态 调整. 业绩比较基准 沪深

300 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%. 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场 普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加合适 用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金可以在与托管人协 商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公 告.

1 东方核心动力股票型开放式证券投资基金

2012 年第

2 季度报告 风险收益特征 本基金属于股票型基金,为证券投资基金中的高风险品种. 长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金. 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012 年4月1日-2012 年6月30 日) 1.本期已实现收益 -2,446,701.74 2.本期利润 7,827,369.61 3.加权平均基金份额本期利 润0.0419 4.期末基金资产净值 142,264,654.32 5.期末基金份额净值 0.7704 注: ①本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水 平要低于所列数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.69% 0.91% 0.76% 0.89% 4.93% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009 年6月24 日至