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新疆友好(集团)股份有限公司

2012 年年度报告摘要

1 新疆友好(集团)股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 友好集团 股票代码

600778 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建平 吕亮 电话 0991-4541008 0991-4553700 传真 0991-4815090 0991-4815090 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

2012 年(末)

2011 年(末) 本年(末)比上年 (末)增减(%)

2010 年(末) 总资产 7,812,868,535.06 6,346,012,265.95 23.11 2,877,768,614.52 归属于上市公司股东的净资 产1,457,496,913.14 1,125,797,364.20 29.46 1,039,731,401.36 经营活动产生的现金流量净 额488,068,454.70 1,523,611,610.61 -67.97 418,689,262.99 营业收入 7,909,721,865.67 3,860,191,466.55 104.90 2,916,533,088.79 归属于上市公司股东的净利 润335,159,199.42 143,107,235.23 134.20 105,106,917.82 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 318,369,913.25 136,722,759.81 132.86 109,069,263.28 加权平均净资产收益率(%) 25.95 13.22 增加12.73个百分 点10.64 基本每股收益(元/股) 1.076 0.459 134.42 0.337 稀释每股收益(元/股) 1.076 0.459 134.42 0.337 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数 24,242 年度报告披露日前第

5 个交易日 末股东总数 33,736 前十名股东持股情况 新疆友好(集团)股份有限公司

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2 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 乌鲁木齐国有资产 经营有限公司 国家 17.76 55,335,835 183,088 189,527 质押27,570,000 新疆广汇实业投资 (集团)有限责任 公司 境内非国有法人9.70 30,227,315 30,203,042

0 无 新疆盛景汇通投资 管理有限公司 其他 4.86 15,150,269 15,150,269

0 无 中国太平洋人寿保 险股份有限公司- 传统-普通保险产 品 其他 3.85 12,003,463 6,503,463

0 无 中国民生银行股份 有限公司-东方精 选混合型开放式证 券投资基金 其他 3.21 10,001,070 1,301,070

0 无 中国银行股份有限 公司-富兰克林国 海中小盘股票型证 券投资基金 其他 3.15 9,799,231 -759,757

0 无 新疆天正实业总公 司国有法人 2.22 6,917,864

0 0 无 新华人寿保险股份 有限公司-分红- 团体分红-018L- FH001 沪 其他 2.19 6,811,172 6,811,172

0 无 中国农业银行-富 兰克林国海弹性市 值股票型证券投资 基金 其他 1.75 5,465,521 5,465,521

0 无 中国银行-银华优 质增长股票型证券 投资基金 其他 1.28 4,000,000 -2,199,919

0 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 新疆友好(集团)股份有限公司

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三、 管理层讨论与分析 3.1 报告期总体经营情况

2012 年,受国内经济增速放缓影响,零售行业增长也呈减速趋势,面对行业发展现状,在 公司董事会的领导下, 公司紧紧围绕年度经营目标扎实推进各项管理工作. 报告期内公司实 现营业收入 790,972.19 万元,较上年同期增长 104.90%;

本报告期实现营业利润 88,655.63 万元,较上年同期增长 457.17%;

实现归属于上市公司股东的净利润 33,515.92 万元,较去年 同期增长 134.20%;

剔除房地产业给公司业绩带来的影响后,公司

2012 年度的净利润为 -1,285.50 万元,主要原因系①受新拓门店费用支出及各项成本增加的影响,②公司控股子 公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司由于成本上升,本报告期该公司净利润为-1,647.02 万元. 现将报告期主要工作情况汇报如下:

1、在经营管理方面:一是针对乌鲁木齐市 田 字路交通建设对市内交通尤其是友好商圈人 流及交通的影响,开展有联动作用的特色营销活动,最大限度降低不利因素的影响.报告期 内,天百门店在独立商圈实现销售 16.1 亿元,友好门店以全客层发展为驱动力,以提升 2.1 亿元的优秀业绩实现销售

15 亿元,美美友好购物中心销售额达 7.75 亿元,库尔勒天百,独 山子金盛、 伊犁天百三家外埠门店共实现销售 10.5 亿元;

发展已有

3 年的公司超市业态 (含 百货门店的超市)销售额达

12 亿元,电器连锁则以 2.9 亿元的成绩巩固了市场份额(上述 销售额均为含税零售额) .二是关注目标品牌的引进和各门店的品牌调整.报告期内,百货 业态狠抓重点品牌管理和培育, 超市业态继续优化供应链, 电器业态逐步提高自营品牌比例. 针对日益加剧的商业市场竞争环境, 百货分公司依据各门店的市场定位及消费市场的需求变 化, 有计划、 有步骤地对各门店品牌进行规划、 引进和调整, 不断扩大各门店的品牌保有量, 优化品牌结构,增加市场份额,提升公司主营业务的市场份额及销售业绩,全年共引进重点 品牌

18 个,各门店共计引进

158 个品牌,淘汰

88 个品牌.超市分公司致力于加强带动毛利 增长的非食品类销售占比,非食品类销售占比达到 24%,较2011 年增长 0.9 个百分点;

通 过对老品淘汰和新品引进保证了类别商品结构的合理化,全年共淘汰商品 7,940 个,新增商 品10,687 个.同时强化自采、尝试自有品牌,2012 年度自采商品累计实现销售 5,531 万元, 占超市业态总销售的 4.4%,较2011 年增长 88%.电器分公司加快经营模式转变,自营品牌 新疆友好(集团)股份有限公司

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4 的比例逐步提高.三是提升会员管理水平,会员活动更加贴近人心,促进了会员消费的持续 增长.四是在 服务创新、管理创新 工作中,进一步完善了客服管理体系,优化服务流程, 顾客满意度和忠诚度均有一定的提高.

2、在新项目推进方面:

一、百货业态:奎屯友好时尚购物中心于

2012 年4月29 日成功开 业;

长春路友好时尚购物中心项目于

8 月26 日开业;

社区百货 友好中环百货(中环路项 目) 、友好金盛百货(怡和大厦项目)分别于

2012 年9月和

2012 年11 月开业;

阿克苏店受 工程进度的影响,预计于

2013 年年内开业.

二、大型超市及家电连锁业态:石河子超市已 于7月27 日开业;

超市分公司

2012 年新开

5 家超市(包括库尔勒彼此满意超市、库尔勒亿 家汇好超市、乌鲁木齐市

3 家便利店) ,不但加快了超市业态的发展速度,也进一步提升了 友好超市 在社会上的影响力;

伊犁天百二期项目有部分区域已于

2012 年9月8日开业.

3、在持续整体提升治理水平和推进公司内控体系建设方面:公司完善了分红政策和决策机 制,制定了中长期分红规划,修改了《公司章程》中红利分配政策,突出强调给予投资者现 金回报.2012 年公司全面推进内控体系建设,制定了内部控制规范实施方案,梳理公司现 有制度和流程,编写完成内控手册总册,形成了内控评价报告,按照有关规范要求,完成了 内控审计工作.

4、 公司控股子公司汇友房地产公司取得的原一运司土地已进入商品房的开发建设销售阶段, 上述土地规划设计了 中央郡 、 马德里春天 和 航空嘉园 三个项目.至本报告期末,销售 商品房预收款为 138,977.30 万元. 报告期内该公司实现营业收入 275,932.04 万元, 实现营业 利润 91,919.35 万元;

实现净利润 69,602.83 万元,为公司贡献净利润 34,801.415 万元.

(二) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元........