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1、内部资源全力向市场端聚集,增加市场端营销及服务的人员达到

573 人,营销人员占比 达到 30.03%,加大人员配置以逐步提升市场获得能力.

2、产品结构调整向智能化、成线化方向迈进,新产品体现了智能化、成线化趋势,并重点 开拓航天航空和汽车领域.

3、人力资源改革实施 减员瘦身 行动,在岗人员减少到

2648 人,比上年末减少了

101 人.

4、建立了以市场和产品为中心的矩阵式组织架构搭建完成,正在步入良性运转阶段.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期 末变动比例(%) 货币资金 259,587,307.44 181,805,670.00 42.78 应收票据 73,076,104.79 193,617,520.47 -62.26 应收账款 526,079,733.64 421,649,692.09 24.77 存货 905,025,604.11 838,202,834.59 7.97 预付款项 63,435,764.52 49,867,554.97 27.21 长期股权投资 13,409,140.11 57,890,592.43 -76.84 递延所得税资产 76,720,370.17 64,288,487.72 19.34 沈机集团昆明机床股份有限公司

2014 年半年度报告 短期借款 249,749,000.00 299,279,000.00 -16.55 应付票据 16,818,587.00 67,742,506.00 -75.17 应交税费 16,386,065.88 24,202,207.26 -32.30 长期借款 200,000,000.00 -

100 预计负债 4,186,579.86 7,172,981.31 -41.63 分析: A. 货币资金增加的主要原因是应收票据到期收到现金及应收票据贴现、银行贷款资金增加;

B. 应收票据减少是因为票据到期收到现金及应收票据贴现,同时销售回款有所减少;

C. 应收账款增加是因为公司本期为加强销售力度,扩大了客户信用范围和条件,同时本期合 并昆明道斯机床有限公司(以下简称昆明道斯)报表也增加了应收账款;

D. 存货增加是因为公司本期合并昆明道斯增加了存货余额,同时加大后续合同订单的投入, 使外购原材料和自制半成品有所增加;

E. 预付账款增加是因为本期预付材料款增加,尤其是预付数控系统、光栅尺等进口件的预付 款增加;

F. 本公司于

2005 年与捷克共和国道斯凡斯多夫公司 ( 捷克道斯 )共同投资成立昆明道斯, 昆 明道斯原由本公司和捷克道斯共同控制,为本公司的合营企业.根据

2013 年12 月25 日签 订的《合资经营合同

2013 年修正案》(

2013 年修正案 ) ,昆明道斯将在原董事会

6 名 席位的基础上,增加一名董事达到

7 名席位,其中

4 名董事由本公司委派,本公司将占到 昆明道斯董事会的多数议席.2013 年修正案于

2014 年5月15 日本公司通过股东大会的审 批通过,自此本公司获得超过半数的表决权,因此自

2014 年5月15 日起本公司将昆明道 斯纳入本集团合并财务报表范围,同时本集团终止确认对昆明道斯的长期股权投资.因此 本期长期股权投资余额大幅度减少 ;

G. 递延所得税资产增加是因为当期亏损及计提坏账准备等因素确认递延所得税资产;

H. 短期借款减少是因为本期调整了公司的贷款结构,减少了短期借款额度;

I. 应付票据减少是因为上期末开具银行承兑汇票本期已经承兑;

J. 应交税费减少主要是应交增值税减少;

K. 长期借款增加是因为本期加大融资力度,调整融资结构,增加了两年期的流动资金贷款

2 亿元;

L. 预计负债减少是本期发生的三包费用支出较多.

2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 388,434,348.75 353,217,038.61 9.97 营业成本 300,539,892.92 292,319,064.12 2.81 营业税金及附加 3,995,822.29 1,428,796.32 179.66 销售费用 41,313,163.85 26,949,849.92 53.30 管理费用 85,796,304.50 63,785,516.47 34.51 财务费用 5,837,229.79 2,302,930.33 153.47 资产减值损失 9,644,810.68 16,098,584.76 -40.09 投资收益 8,489,809.24 -1,187,757.24 -814.78 营业外收入 874,873.96 599,979.06 45.82 所得税费用(收益以 - 填列) -10,048,530.87 -7,262,568.75 38.36 归属于母公司股东的净利润 -38,537,064.21 -43,609,779.31 -11.63 经营活动产生的现金流量净额 -8,767,892.32 -40,319,227.20 -78.25 沈机集团昆明机床股份有限公司