PDF《关于青岛啤酒股份有限公司》

2012 年期初 往来资金余额

2012 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)

2012 年度 往来资金的 利息

2012 年度 偿还累计 发生金额

2012 年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 上市公司的子 公司及其附属 企业 各子公司 控股子公司 长期应收款 100,251 9,820 (425) (31,433) 78,213 向子公司提供 资金(说明 1) 非经营性往来 成都青岛啤酒西南营销有限公司 其他应收款 5,166 - - - 5,166 股权转让款及 资产转移款 非经营性往来 厦门青岛啤酒东南营销有限公司 其他应收款 2,365 - - (1) 2,364 非经营性往来 上海青岛啤酒销售有限公司(说明 2) 其他应收款 - 1,879 - (237) 1,642 非经营性往来 深圳市青岛啤酒华南营销有限公司 其他应收款

186 - - (38)

148 非经营性往来 青岛啤酒华东杭州销售有限公司 其他应收款

116 - - -

116 非经营性往来 上海青岛啤酒华东销售有限公司(说明 2) 其他应收款 1,879 - - (1,879) - 非经营性往来 青岛啤酒第五有限公司 其他应收款

19 - - (19) - 非经营性往来 青岛啤酒翔宏商务有限公司 其他应收款

882 164 - - 1,046 代付款项 非经营性往来 青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司 其他应收款 -

54 - -

54 非经营性往来 南宁青岛啤酒有限公司 其他应收款

12 13 - -

25 非经营性往来 青岛啤酒(成都)有限公司 其他应收款 -

8 - -

8 非经营性往来 青岛啤酒文化传播有限公司 其他应收款

6 52 - (52)

6 非经营性往来 青岛啤酒(长沙)有限公司 其他应收款 -

12 - (11)

1 非经营性往来 青岛啤酒(济南)有限公司 其他应收款

1 - - (1) - 非经营性往来 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 其他应收款 - 1,436 - - 1,436 非经营性往来 青岛啤酒(芜湖)有限公司 其他应收款 -

388 - -

388 非经营性往来 青岛啤酒(徐州)彭城有限公司 其他应收款 -

168 - -

168 非经营性往来 青岛啤酒(徐州)有限公司 其他应收款 -

47 - -

47 非经营性往来 青岛啤酒(泸州)有限公司 其他应收款

6 1 - -

7 非经营性往来 青岛啤酒开发有限公司 其他应收款

54 - - -

54 暂借款 非经营性往来 青岛啤酒(韶关)有限公司 其他应收款 3,000 - - (3,000) - 代付保证金 非经营性往来 青岛啤酒股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 截至

2012 年12 月31 日止年度 附件 单位:万元 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目

2012 年期初 往来资金余额

2012 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)

2012 年度 往来资金的 利息

2012 年度 偿还累计 发生金额

2012 年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 上市公司的子 公司及其附属 企业 青岛啤酒(广州)总经销有限公司 联营公司 应收账款 1,886 - - - 1,886 酒款(说明 3) 非经营性往来 北京青岛啤酒销售有限责任公司 应收账款 1,125 - - - 1,125 酒款(说明 4) 非经营性往来 总计 116,954 14,042 (425) (36,671) 93,900 本汇总表已于2013年3月27日获董事会批准. 企业负责人:孙明波 主管会计工作的负责人(总会计师):于竹明 会计机构负责人:于竹明 青岛啤酒股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 截至