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2012 年年度报告

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600232 2012 年年度报告 浙江金鹰股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人(会计主管人员) 吴文仙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2012 年度实现归属于上市公司股东的 净利润为 8,414,148.37 元,按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金计 838,214.97 元后,2012 年末归属于上市公司股东累计可供分配的利润 323,401,101.19 元.根据公司目前 的实际情况,公司拟以

2012 年12 月31 日末总股本 364,718,544 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利 0.8 元(含税) .

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 浙江金鹰股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

17

第六节 股份变动及股东情况.19

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.22

第八节 公司治理

27

第九节 内部控制

32

第十节 财务会计报告

33 第十一节 备查文件目录.112 浙江金鹰股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、金鹰股份 指 浙江金鹰股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合 伙) 集团公司 指 浙江金鹰集团有限公司 元、万元 指 人民币元、万元

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的风险, 敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析 中可能面临的风险的内容. 浙江金鹰股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江金鹰股份有限公司 公司的中文名称简称 金鹰股份 公司的外文名称 ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GETM 公司的法定代表人 傅国定

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘浩力 傅缀芳 联系地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 浙江省舟山市定海区小沙镇 电话 0580-8021228 0580-8021228 传真 0580-8020228 0580-8020228 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 公司注册地址的邮政编码

316051 公司办公地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 公司办公地址的邮政编码

316051 公司网址 www.cn-goldeneagle.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 金鹰股份

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 中的浙江金鹰股份有限公司

2011 年年度报告中的公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 浙江金鹰股份有限公司

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6 公司上市以来,主营业务未发生变化.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通 合伙) 办公地址 浙江省杭州市西溪路

128 号 签字会计师姓名 缪志坚 尉建清 浙江金鹰股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 营业收入 1,087,886,567.79 1,230,100,600.93 -11.56 992,735,855.38 归属于上市公司股东的净利 润8,414,148.37 26,743,553.47 -68.54 10,154,451.67 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -7,183,074.60 24,116,586.20 -129.78 -21,539,180.47 经营活动产生的现金流量净 额65,683,212.81 111,193,469.28 -40.93 216,158,864.06

2012 年末

2011 年末 本期末比上年 同期末增减 (%)

2010 年末 归属于上市公司股东的净资 产1,196,914,723.52 1,224,913,655.63 -2.29 1,234,677,695.61 总资产 1,923,313,087.94 1,998,436,952.01 -3.76 2,031,238,983.17

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 0.02 0.07 -71.43 0.03 稀释每股收益(元/股) 0.02 0.07 -71.43 0.03 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) -0.02 0.07 -128.57 -0.06 加权平均净资产收益率(%) 0.69 2.19 减少 1.50 个百 分点 0.83 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -0.59 1.97 减少 2.56 个百 分点 -1.75

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 7,564,847.57 50,253.36 3,799,590.60 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 7,088,085.65 2,707,402.37 42,684,576.83 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 -10,200.00 浙江金鹰股份有限公司

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8 费 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 182,309.59 188,467.05 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 2,630,031.33 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 1,394,365.76 2,532.39 -2,548,830.54 少数股东权益影响额 -311,006.27 -280,816.05 -452,521.86 所得税影响额 -2,951,410.66 -40,871.85 -11,778,982.89 合计 15,597,222.97 2,626,967.27 31,693,632.14 浙江金鹰股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司较为艰难的一年,受到内外多重不利因素的叠加影响,公司的纺织主业承受了 极大........