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铁岭新城投资控股股份有限公司

2018 年年度报告全文

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2018 年年度报告

2019 年04 月 铁岭新城投资控股股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人(会计主 管人员)崔莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺,投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异. 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

3 号―上市公司从事房 地产业务》的披露要求 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不 利影响的风险因素,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中关于公司可能存 在的风险因素的描述. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 铁岭新城投资控股股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.24

第六节 股份变动及股东情况.34

第七节 优先股相关情况.38

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39

第九节 公司治理.45

第十节 公司债券相关情况.49 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.138 铁岭新城投资控股股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司 指 铁岭新城投资控股股份有限公司 子公司 指 铁岭新城投资控股股份有限公司全资子公司铁岭财京投资有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 湿地治理 指 铁岭凡河新区莲花湿地恢复及综合开发项目 控股股东 指 铁岭财政资产经营有限公司 实际控制人 指 铁岭市财政局 《公司章程》 指 铁岭新城投资控股股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 铁岭新城投资控股股份有限公司股东大会 董事会 指 铁岭新城投资控股股份有限公司董事会 监事会 指 铁岭新城投资控股股份有限公司监事会 元指人民币元 铁岭新城投资控股股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 铁岭新城 股票代码

000809 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铁岭新城投资控股股份有限公司 公司的中文简称 铁岭新城 公司的外文名称(如有) Tieling Newcity Investment Holding Limited 公司的外文名称缩写(如有)Tieling Newcity 公司的法定代表人 隋景宝 注册地址 铁岭市凡河新区金沙江路

12 号 注册地址的邮政编码

112000 办公地址 铁岭市新城区金沙江路

11 号 办公地址的邮政编码

112000 公司网址 http://www.tielingnewcity.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟峰 乔亚珍 联系地址 铁岭市新城区金沙江路

11 号金鹰大厦八层 铁岭市新城区金沙江路

11 号金鹰大厦八层 电话 024-74997822 024-74997822 传真 024-74997827 024-74997827 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 铁岭市新城区金沙江路

11 号金鹰大厦八层公司董事会办公室 铁岭新城投资控股股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91211200201909093K 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 本报告期内,主营业务无变更. 历次控股股东的变更情况(如有) 本报告期内,控股股东无变更.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市房山区迎风街

21 号 签字会计师姓名 谢维、鹿丽鸿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 1,552,430,936.22 79,723,667.61 1,847.26% 21,028,428.09 归属于上市公司股东的净利润(元) 96,657,718.45 101,106,840.27 -4.40% -240,470,472.53 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 86,768,216.83 95,253,540.10 -8.91% -243,822,106.09 经营活动产生的现金流量净额(元) 211,690,678.07 677,812,384.27 -68.77% -298,849,278.90 基本每股收益(元/股) 0.117 0.123 -4.88% -0.29 稀释每股收益(元/股) 0.117 0.123 -4.88% -0.29 加权平均净资产收益率 3.07% 3.31% -0.24% -7.70%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 5,805,724,577.37 5,946,411,347.04 -2.37% 6,378,745,853.88 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,201,602,088.30 3,104,944,369.85 3.11% 3,003,837,529.58

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 铁岭新城投资控股股份有限公司

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7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,821,228.20 6,142,389.77 91,951,260.32 1,448,516,057.93 归属于上市公司股东的净利润 29,907,566.04 -24,247,143.23 5,760,635.22 85,236,660.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 26,502,830.34 -24,410,239.89 5,355,423.37 79,320,203.01 经营活动产生的现金流量净额 33,508,310.83 -13,297,648.67 85,346,856.15 106,133,159.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 197,504.49 1,353,810.66 873,124.55 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 9,738,898.41 4,627,042.92 1,619,951.40 委托他人投资或管理资产的损益 874,472.61 除上述各项之外的其他营业........