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河北金牛能源股份有限公司

2001 年年度报告 -

1 - 河北金牛能源股份有限公司 HEBEI JINNIU ENERGY RESOURCES CO.

LTD 二 一年年度报告 2001.1.1------2001.12.31 河北金牛能源股份有限公司

2001 年年度报告 -

2 - 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 一 目录 一 重要提示及目录

2 二 公司简介

3 三 会计数据和业务数据摘要

3 四 股本变动及股东情况

5 五 董事 监事 高级管理人员和员工情况

6 六 公司治理结构

7 七 股东大会情况简介

8 八 董事会报告

10 九 监事会报告

14 十 重大事项

15 十一财务报告

17 十二备查文件目录

17 河北金牛能源股份有限公司

2001 年年度报告 -

3 - 二 公司简介

1 公司法定中文名称 河北金牛能源股份有限公司 公司法定英文名称 HEBEI JINNIU ENERGY RESOURCES CO.LTD 缩写 金牛能源 JNNY

2 公司法定代表人 刘庆法

3 公司董事会秘书 刘彦春 联系地址 河北省邢台市中兴西大街

191 号电话0319

2068242 传真0319

2068888 电子信箱 [email protected]

4 公司注册地址 河北省邢台市中兴西大街

191 号 公司办公地址 河北省邢台市中兴西大街

191 号 邮政编码

054021 公司电子信箱 [email protected] 公司互联网网址 www.goldbullenergy.com

5 公司信息披露报纸名称 证券时报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

6 公司股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 金牛能源 股票代码

000937 7 公司的其他有关资料 注册登记地点 河北省工商行政管理局 注册登记日期

1999 年8月26 日 企业法人营业执照注册号

1300001001301 公司税务登记号 国税冀字

130503718311625 号 公司聘请的会计师事务所 北京京都会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京建国门外大街

22 号赛特广场 三 会计数据和业务数据摘要

1 本年度主要利润指标 单位 人民币元 项目 金额 利润总额 249,960,556.64 净利润 253,137,252.57 *扣除非经常性损益后的净利润 252,925,894.26 主营业务利润 449,775,029.83 其他业务利润 6,984,577.11 营业利润 242,874,797.27 投资收益 - 补贴收入 6,979,048.63 河北金牛能源股份有限公司

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4 - 营业外收支净额 106,710.74 经营活动产生的现金流量净额 369,021,622.36 现金及现金等价物净增加额 48,516,028.46 按照 公开发行证券的公司信息披露规范第

1 号 非经常性损益 扣除非经常性损益 的项目为 项目金额元1补贴收入-出口商品贴息 233,072.59

2 营业外收入 754,948.62

3 营业外支出 648,237.88 其中 行政事业性罚没收入 49,383.40

4 所得税影响 128,425.02 净利润影响合计 211,358.31 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露规则第九号 计算的净资产收益率和每 股收益 利润表附表 单位 人民币元 净资产收益率% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.72 27.94 1.06 1.06 营业利润 14.97 15.09 0.57 0.57 净利润 15.60 15.72 0.60 0.60 扣除非经常性损益后的净利润 15.59 15.71 0.60 0.60

2 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币元

2000 年度

1999 年度 财务指标

2001 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 1,164,513,657.12 891,909,832.25

891 909 832.25

803 721 425.23 803,721,425.23 净利润253,137,252.57 189,212,783.94

148 542 595.53

139 946 555.29 165,110,914.03 总资产2,393,067,461.09 2,133,304,447.40 2,092,634,258.99 1,818,476,187.86

1 843

640 546.60 股东权益 1,622,764,769.03 1,531

264 202.91 1,490

594 014.50 1,381,316 588.20 1,406,480,946.94 每股收益 (摊薄) 0.60 0.445 0.350 0.329 0.388 每股收益 加权 0.60 0.445 0.350 0.412 0.486 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.60 0.445 0.350 0.329 0.388 每股净资产 3.82 3.590 3.507 3.250 3.310 调整后的每股净资产 3.81 3.590 3.507 3.248 3.248 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.87 0.270 0.270 0.07 0.07 摊薄净资产收益率 15.60% 12.35% 9.97% 10.13% 11.74% 加权净资产收益率 15.72% 12.61% 10.08% 20.78% 24.06% 扣除非经常性损益后 加权净资产收益率 15.71% 12.58% 12.25% 20.75% 24.04%

3 股东权益变动情况 单位 人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 425,000,000 - - 425,000,000 - 河北金牛能源股份有限公司

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5 - 资本公积 819,826,948.76 - 14,716,498.04 805,110,450.72 固定资产评估增值摊销 盈余公积 47,048,026.42 37,970,587.89 - 85,018,614.31 按比例计提 其中 法定公益金 15,682,675.48 12,656,862.63 - 28,339,538.11 按比例计提 未分配利润 198,719,039.32 253,137,252.57 144,220,587.89 307,635,704.00 盈利及计提 股东权益 1,490,594,014.50 291,107,840.46 158,937,085.93 1,622,764,769.03 - 说明 资本公积年初数与上年末存在差异 原因为公司根据 企业会计制度 将发行 股票冻结期间利息收入账面余额 3,411,990.07 元调入资本公积 并调整年初数 根据财政 部有关规定 公司对

2000 年度按权责发生制确认的所得税返还改按收付实现制确认 于2001 年11 月6日作 关于

2000 年所得税返还有关问题的补充公告 对2000 年度和

2001 年中期 相关数据进行调整 调减了

2000 年净利润 40,670,188.41 元 调减了

2001 年年初留存收益 40,670,188.41 元 其中 未分配利润调减 34,569,660.15 元 盈余公积调减 6,100,528.26 元四股本变动及股东情况

1 股本变动情况

1 公司股份变动情况表

2001 年度公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 + - 项目本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一 未上市流通股份

1 发起人股份 325,000,000 325,000,000 其中 国家持有股份 325,000,000 325,000,000 境内法人股份境外法人股份其他2募集法人股份

3 内部职工股

4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计325,000,000 325,000,000 二 已上市流通部分 100,000,000

1 人民币普通股 100,000,000 100,000,000

2 境内上市外资股

3 境外上市外资股

4 其他 已上市流通部分合计100,000,000 三 股份总数 425,000,000 425,000,000

2 股票发行与上市情况 截止

2001 年12 月31 日 公司共向社会公开发行一次境内上市的人民币普通股 经中 国证监会证监发行字[1999]96 号文批准 公司于

1999 年8月6日向社会公开发行人民币普 通股 10,000 万股 其中向基金配售 1,500 万股

1999 年9月9日在深圳证券交易所上市 公司无内部职工股 报告期内股份总数无变化 河北金牛能源股份有限公司

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6 -

2 股东情况

1 截止

2001 年12 月31 日股东总数为 26,453

2 公司前

10 名股东持股情况 序号 股东名称 持股数量 占总股本比例 %

1 邢台矿业 集团 有限责任公司 325,000,000 76.47

2 北京大源非织造有限公司 7,084,600 1.67

3 北京金健华经贸发展有限公司 1,920,000 0.45

4 东方世纪证券投资顾问有限公司 1,302,000 0.31

5 景宏证券投资基金 1,181,163 0.28

6 欧子清 1,150,000 0.27

7 北京大源腾龙无纺布有限公司 1,035,000 0.24

8 北京集利物业管理有限责任公司 1,004,800 0.24

9 武汉市东健工贸有限公司 1,000,000 0.24

10 尚国 853,791 0.20

3 前十名股东中 除邢台矿业 集团 有限责任公司所持国有股尚未流通外 其 余皆为上市流通股 公司未知其余

9 名公众股股东之间有无关联关系

4 控股股东情况 邢台矿业 集团 有限责任公司 以下简称集团公司 系本公司第一大股东 持有公 司32,500 万股 占总股本的 76.47% 集团公司成立于

1997 年10 月15 日 为国有独资企 业 集团公司于

1997 年10 月15 日在邢台市工商行政管理局登记注册成立 注册资本为 66,300 万元 法定代表人为郑存良先生 公司经营范围为煤炭 出口商品等 五 董事 监事 高级管理人员和员工情况

1 董事 监事 高级管理人员基本情况

1 基本情况 A 董事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 刘庆法 董事长 男58

1999 年8月-2002 年8月赵森林 副董事长 男47

1999 年8月-2002 年8月郑存良 董事 男57

1999 年8月-2002 年8月高同燕 董事 男44

1999 年8月-2002 年8月张文敏 董事 男57

1999 年8月-2002 年8月张振华 董事 男45

1999 年8月-2002 年8月周欣董事 男51

1999 年8月-2002 年8月白忠胜 董事 男43

1999 年8月-2002 年8月杜士波 董事 男44

1999 年8月-2002 年8月尹志民 董事 男45

1999 年8月-2002 年8月说明 经2001 年临时股东大会审议通过 补选尹志民先生为公司董事 B 监事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 索志华 监事会召集人 男51

1999 年8月-2002 年8月郭励生 监事 男60

1999 年8月-2002 年8月张印娟 监事 女49

1999 年8月-2002 年8月王志安 监事 男45

1999 年8月-2002 年8月河北金牛能源股份有限公司

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7 - 李凤仪 监事 男45

1999 年8月-2002 年8月高金凯 监事 男42

1999 年8月-2002 年8月张吉运 监事 男40

1999 年8月-2002 年8月C高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 赵森林 经理 男47

1999 年8月-2002 年8月刘建功 副经理 男45

1999 年8月-2002 年8月张振华 副经理 男46

1999 年8月-2002 年8月赵庆彪 总工程师 男45

1999 年8月-2002 年8月李笑文 总会计师 男45

1999 年8月-2002 年8月祁泽民 总经济师 男43

1999 年8月-2002 年8月刘彦春 董事会秘书 男39

1999 年8月-2002 年8月注公司董事 监事及高级管理人员期初 期末无持股

2 年度报酬情况 公司董事 监事年度报酬执行河北省国有企业岗位技能工资标准 现任董事 监事和 高级管理人员的年度报酬总额为 934,136 元 年度报酬在 50,000 元以上的有

10 人50,000 元以下的有

7 人 金额最高的前三名董事报酬总额为 178,815 元 高级管理人员年薪依据第 一届董事会第十次会议决议执行 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 123,893 元 除此之外没有其它额外报酬

2 员工基本情况 截止

2001 年12 月31 日 公司员工共计 13,418 人 其中 管理人员

581 人 工程技术 人员

601 人 生产人员 9,647 人 其它人员

2589 人 公司现有高级职称

225 人 中级职 称902 人 初级职称 1,411 人 公司目前无离退休人员 六 公司治理结构

1 公司治理情况 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规的要求 不断完善公 司法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司运作 公司制订了 公司章程 董事会 议事规则 监事会议事规则 和 总经理工作细则 这些规则符合 上市公司治理准则 报告期尚未设立独立董事 也未设立董事会专门委员会 与 上市公司治理准则 存在的 差异公司董事会正在积极准备

2 本公司与控股股东在人员 资产 财务 业务 机构上的 五分开 情况

1 人员分开 公司经理 副经理 财务负责人等高级管理人员未在股东单位兼职 财务人员全部专 职 公司与每个员工签订了劳动合同 公司建立了完整的劳动 人事和工资管理等各项管 理制度 公司的劳动 人事及工资管理完全独立

2 资产完整 本公司资产完整 有独立的生产系统 辅助生产系统和配套设施 进入公司的房屋等 资产全部办理了权属变更 有独立的销售系统,独立面对市场 避免与控股股东之间的同业 竞争

3 财务独立 本公司设立了独立的财务部门 建立了独立的财务核算体系 具有规范的财务会计制 度以及对分公司的财务管理制度 公司拥有独立的银行账户 并依法独立纳税

4 业务独立 河北金牛能源股份有限公司

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8 - 公司在上市时就将经营性资产完全剥离 在业务方面独立于控股股东 具有独立完整 的业务及自主经营能力

5 机构独立 公司于上市时就设立了 八部一室 完全独立于控股股东 对公司高级管理人员的选择 考评 激励和约束机制 公司基于业务开拓和长远发展的需要 制定了高级管理人员的选择 考评 激励和约 束机制 并按照相关原则严格执行 一 选择机制 根据公司发展需要 按照公司章程规定 遵循 德能智体的原则 由董事会决定公司高级管理人员的聘任 副经理由经理提名 任期一般为三年 二 考评机制 由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评 副 经理先经经理考评 并根据考评结果决定下一年度的年薪定级 岗位安排直至聘用与否 三 激励机制 高级管理人员年度报酬执行河北省国有企业岗位技能工资标准 此外公司已决定在国家有关法律 法规许可并经有关部门批准的情况下 在公司全体高管 人员和骨干员工中推行认股权计划 四 约束机制 公司通过公司章程 签订 劳动合同 和 知识产权及保密协议 以及财务人事管理等内部管理制度 对高级管理人员的履职行为 权限 职责等作了相应 的约束 七 股东大会情况简介 公司

2001 年共召开了二次股东大会

1 2001 年度第一次临时股东大会 公司董事会于

2000 年12 月19 日 通过 证券时报 和 上海证券报 发出了召开

2001 年度第一次临时股东大会的通知 会议于

2001 年1月20 日上午八时三十分在公司三楼会议室召开 到会股东共

13 人 代表股份 32,500.97 万股 占公司总股本的 76.473% 会议通过了以下决议 A 审议并通过了 关于募集资金变更的议案 即 将剩余募集资金 11,091 万元投向 以下项目 投资 3,598 万元在东庞矿建一座水煤浆厂 投资 2,405 万元对邢台矿洗煤厂进行技术改造 对邢台矿 东庞矿 显德汪矿 葛泉矿进行技术更新 新增设备共需 5,088 万元 B 审议并通过了 关于补选尹志民先生为公司董事的议案 以上股东大会决议内容刊登在

2001 年2月6日的 证券时报 和 上海证券报 上22000 年度股东大会 公司董事会于

2001 年3月8日通过 证券时报 和 上海证券报 发出了召开

2000 年度股东大会的通知 会议于

2001 年5月20 日上午八时三十分在公司总部三楼会议室召开 出席本次........