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公司代码:601991 公司简称:大唐发电 大唐国际发电股份有限公司

2018 年半年度报告摘要 一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 本半年度报告未经审计.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无二公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 大唐发电

601991 H股 联交所 大唐发电

00991 H股 伦交所 DAT

991 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 应学军 魏玉萍 电话 (010)88008678 (010)88008669 办公地址 北京市西城区广宁伯街9号 北京市西城区广宁伯街9号 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 公司主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 283,285,335 278,851,863 235,673,786 1.59 归属于上市公司 股东的净资产 47,097,487 51,895,964 41,478,513 -9.25 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 现金流量净额 8,182,223 8,554,039 7,348,592 -4.35 营业收入 45,543,434 39,314,192 30,047,916 15.84 归属于上市公司 股东的净利润 1,363,118 887,367 1,080,774 53.61 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润1,363,690 996,217 849,996 36.89 加权平均净资产 收益率(%) 2.55 1.68 2.68 增加0.87个百分 点 基本每股收益(元 /股) 0.0857 0.0667 0.0812 28.49 稀释每股收益(元 /股) 0.0857 0.0667 0.0812 28.49 注:2018年4月1日,公司取得了控股股东中国大唐集团有限公司所属大唐黑龙江发电有限公 司、大唐安徽发电有限公司、大唐河北发电有限公司的控制权.上述交易构成同一控制下的企业 合并,按照企业会计准则的要求,公司对上年同期财务数据进行了追溯调整. 2.3 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 204,570 前10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股 数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的股份数 量 中国大唐集团有限公司 国有 法人 35.34 6,540,706,520 2,401,729,106 未知 49,000,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外 法人 32.89 6,087,516,741 2,794,943,820 质押 3,275,623,820 天津市津能投资公司 国有 法人 7.00 1,296,012,600 无 河北建设投资集团有限责 任公司 国有 法人 6.93 1,281,872,927 无 北京能源集团有限责任公 司 国有 法人 6.81 1,260,988,672 无 中国证券金融股份有限公 司 国有 法人 2.09 387,353,765 无 中央汇金资产管理有限责 任公司 国有 法人 0.42 76,904,200 无 航天科工财务有限责任公 司 国有 法人 0.30 54,901,264 无 中信信托有限责任公司- 中信民生财富

2 期指定型 结构化证券投资集合资金 其他 0.24 44,760,243 无 信托计划 华鑫国际信托有限公司- 华鑫信托・279 号证券投 资集合信托计划 其他 0.19 34,268,021 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 大唐集团之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持 有本公司 H 股3,275,623,820 股,约占公司总股本的 17.70%, 包含在香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中;

中国大唐海外(香港)有限公司已将其 持有的本公司全部 H 股股份进行质押;

大唐集团控股子公司大 唐财务公司持有本公司 A 股8,738,600 股;

截至

2018 年6月30 日,大唐集团及子公司合计持有本公司已发行股份 9,825,068,940 股,合计约占本公司已发行总股份的 53.09%. 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 √适用不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率(%)

2009 年大唐国际发电 股份有限公 司第一期公 司债券

09 大唐债 122017.SH 2009-08-17 2019-08-17

30 5.00

2011 年大唐国际发电 股份有限公 司公司债券 (09 大唐债 第二期)

11 大唐

01 122066.SH 2011-04-20 2021-04-20

30 5.25

2012 年大唐国际发电 股份有限公 司公司债券 (第一期)

12 大唐

01 122244.SH 2013-03-27 2023-03-27

30 5.10 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率(%)

2012 年大唐国际发电 股份有限公 司公司债券 (第二期)

12 大唐

02 122334.SH 2014-11-03 2024-11-03

30 5.00 反映发行人偿债能力的指标: √适用不适用 主要指标 本报告期末 上年度末 资产负债率 76.85 74.24 本报告期(1-6月) 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 3.37 3.00 关于逾期债项的说明 适用√不适用 三 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,面对电力体制改革深入推进,电煤保供控价形势异常严峻等复杂局面,公司 着力提升发展质量,着力加强企业治理,着力强化队伍建设,安全生产、盈利创效、优化发展等 各方面工作都取得了积极成果. 于报告期内,公司累计完成发电量约为 1,306.833 亿千瓦时,与去年同期发电量重述后相比 增长约 11.23%;

累计完成上网电量约为 1,233.069 亿千瓦时,与去年同期上网电量重述后相比增 长约 11.21%;

实现经营收入约为人民币 455.43 亿元,比上年同期上升 15.84%;

经营成本完成约 为人民币 381.07 亿元,比上年同期上升 11.74%.截至

2018 年6月30 日,公司资产总额约为人 民币 2,832.85 亿元,比上年末增加 1.59%;

负债总额约为人民币 2,177.04 亿元,比上年末增加 5.16%;

资产负债率约为 76.85%, 比上年末增加 2.61 个百分点;

实现净利润约人民币 22.45 亿元, 同比增加约 127.1%;

归属于母公司普通股东的净利润约为人民币 13.63 亿元, 同比增加约 53.66%.

1、安全生产保持稳定.牢固树立安全发展理念,强化安全生产责任落实,构建安全风险分级 管控和隐患排查治理双重预防机制,创新安全生产管理手段,加大考核问责力度,推进安全文化 建设,公司安全生产保持稳定,圆满完成了 两节 两会 保电任务.

2、盈利攻坚创效显著.充分发挥电量计划的引领作用,把抢电量作为提升经营业绩的重中之 重,坚持差异化竞争策略,最大限度争取电量 口粮 .进一步健全营销体系,不断提高市场竞争 能力.以 控煤价、保供应 为中心,加强政策及市场研判,扎实开展燃煤结构调整,持续深化 配煤掺烧,全力降低燃料成本.继续推进成本领先战略,注重对标与成本管控相结合,实施全面 预算管理,严控各项费用支出.

3、发展质量不断优化.公司积极推进重点项目落地,高质量完成广东大唐国际佛山热电冷联 产、大唐南澳勒门 I 海上风电、重庆乌江白马电航枢纽项目核准. 报告期内,本公司电源核准项目共计 1,725 兆瓦,其中燃机项目

800 兆瓦、风电项目

400 兆瓦、水电项目

525 兆瓦.

4、资本运营稳步推进.报告期内,公司顺利实施 A 股股票及 H 股股票非公开发行工作,于2018 年3月19 日完成 H 股的发行工作,发行 H 股股票 2,794,943,820 股,募集资金总额约港币 62.22 亿元;

于2018 年3月23 日完成 A 股的发行工作,发行 A 股股票 2,401,729,106 股,募集 资金总额约人民币 83.34 亿元.公司于

2018 年4月完成黑龙江公司、安徽公司、河北公司的资产 交割工作,交割完成后公司增加装机容量 13,913 兆瓦.

5、节能减排指标持续优化.于报告期内,公司完成供电煤耗 302.38 克/千瓦时,同比升高 4.2 克/千瓦时;

发电厂用电率完成 3.78%,同比降低 0.18 个百分点;

脱硫投运率 100%,脱硝投运 率99.79%;

二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废水绩效分别为 0.08 克/千瓦时、0.12 克/千瓦时、0.01 克/千瓦时、0.025 千克/千瓦时,同比均实现较大幅度下降.公司燃煤火电机组累计完成超低排 放改造

105 台共计 46,280 兆瓦,改造完成率达到 89.7%. 3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 不适用 (1)会计政策变更的内容及原因 财政部于

2017 年及

2018 年颁布了以下企业会计准则修订: 《企业会计准则第

14 号――收入(修订)》( 新收入准则 )、 《企业会计准则第

22 号――金 融工具确认和计量(修订)》 、 《企业会计准则第

23 号――金融资产转移(修订)》 、 《企业会计准则第

24 号――套期会计(修订)》及《企业会计准则第

37 号――金融工具列报(修订)》(统称 新金融 工具准则 )、 《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号) 经本公司九届二十七次董事会会议于

2018 年8月24 日决议通过, 本公司及其子公司自

2018 年1月1日起执行上述企业会计准则修订,对会计政策相关内容进行调整. 本公司与本公司联营企业或合营企业未同步采用新金融工具准则时,比照新收入准则的过渡 办法: 母公司执行新收入准则、但子公司尚未执行新收入准则的,母公司在编制合并财务报表时, 应当按照新收入规定调整子公司的财务报表,企业对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权 益法核算的,比照上述原则进行处理,但不切实可行的除外. (2)变更的主要影响 ①新收入准则 新收入准则取代了财政部于

2006 年颁布的《企业会计准则第

14 号――收入》及《企业会计 准则第

15 号――建造合同》(统称 原........