PDF《河北承德露露股份有限公司》

河北承德露露股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 河北承德露露股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年03 月 河北承德露露股份有限公司

2017 年年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人管大源、主管会计工作负责人鲁永明及会计机构负责人(会计主 管人员)张志成声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘利剑 独立董事 出国学习 董国云 《中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公 司选定的信息披露媒体, 本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准, 敬请投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以978562728 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 5.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 河北承德露露股份有限公司

2017 年年度报告全文

3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.22

第六节 股份变动及股东情况.35

第七节 优先股相关情况.35

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36

第九节 公司治理.42

第十节 公司债券相关情况.49 第十一节 财务报告.50 第十二节 备查文件目录.135 河北承德露露股份有限公司

2017 年年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 河北承德露露股份有限公司 万向三农集团 指 万向三农集团有限公司,为公司控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京露露 指 北京露露饮料有限责任公司,为公司全资子公司 廊坊露露 指 廊坊露露饮料有限公司,为公司控股子公司 郑州露露 指 郑州露露饮料有限公司,为公司全资子公司 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 指 公司聘请的会计师事务所 元指人民币元 河北承德露露股份有限公司

2017 年年度报告全文

5

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 承德露露 股票代码

000848 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北承德露露股份有限公司 公司的中文简称 承德露露 公司的法定代表人 管大源 注册地址 河北省承德市高新技术产业开发区(西区

8 号) 注册地址的邮政编码

067000 办公地址 河北省承德市高新技术产业开发区(西区

8 号) 办公地址的邮政编码

067000 公司网址 http://www.lolo.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新国 王金红 联系地址 河北省承德市高新技术产业开发区(西区

8 号) 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) 电话 0314-2128181 0314-2059888 传真 0314-2128181 0314-2059100 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 河北承德露露股份有限公司办公室

四、注册变更情况 组织机构代码 91130000601268264C 历次控股股东的变更情况(如有) 本公司是由露露集团有限责任公司独家发起, 采取募集方式设立的,其中:国家 河北承德露露股份有限公司

2017 年年度报告全文

6 股本

8050 万元,社会公众股本

3500 万元,公司总股本是

11550 万元.本公司于

1997 年10 月17 日在河北省工商局依法注册登记后,正式成立.根据中国证监会证监发字 (1997)431 号和证监发字(1997)432 号文件批准,公司股票于

1997 年11 月13 日 在深圳证券交易所上市.

2003 年1月14 日露露集团有限责任公司与深圳万向投资有 限公司签订的《股权转让协议书》获财政部财企(2003)18 号文批准.露露集团有限 责任公司将其持有的本公司 6740.5 万股国家股,转让给万向集团深圳市万向投资有限 公司,并于

2003 年1月27 日办理了过户登记手续.过户后,露露集团有限责任公司 继续持有本公司国家股 10084.5 万股,占公司总股本的 38.9%,仍为公司第一大股东, 深圳市万向投资有限公司持有本公司 6740.5 万股社会法人股,占公司总股本 26%,为 本公司第二大股东.

2004 年5月11 日,深圳市万向投资有限公司更名为深圳通联投资有限公司,又于2004 年9月22 日又变更为通联资本控股有限公司.深圳通联投资有限公司与万向 三农有限公司于

2004 年6月27 日签署《股份转让协议》 ,以协议转让的方式,出让深 圳通联投资有限公司所持有的承德露露的 67,405,000 股社会法人股,占承德露露总股 本的 26%,并于

2004 年7月1日办理了过户登记手续.过户后,露露集团有限责任公 司继续持有本公司国家股 10084.5 万股, 占公司总股本的 38.9%,仍为公司第一大股东, 万向三农有限公司持有本公司 6740.5 万股社会法人股,占公司总股本 26%,为本公司 第二大股东.

2006 年4月3日公司召开的

2006 年度第一次临时股东大会审议通过了《定向回 购国家股议案》 , 即: 公司定向回购并注销第一大股东露露集团有限责任公司持有的本 公司全部国家股 121,014,000 股,占公司总股本的 38.90%.定向回购后,公司股份结 构发生变化, 露露集团不再持有公司股份, 万向三农有限公司持有公司 42.55%的股份, 成为公司的第一大股东即控股股东.公司总股本由 31,110 万元变为 19,008.6 万元.

2006 年4月10 日,公司召开相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案,并以

2006 年6月6日为股权登记日实施了股权分置改革方案.股权分置改革后,公司股份 总数未发生变化,但股本结构发生了重大变化.股权分置改革方案实施前,非流通股 股份为

80886000 股,占公司总股本的 42.55%,流通股股份为

109200000 股,占公司 总股本的 57.45%.股权分置改革方案实施后,所有股份均为流通股,其中,无限售条 件的股份为

109200000 股,占公司总股本的 57.45%,有限售条件的股份为

80886000 股,占公司总股本的 42.55%.

2006 年至今,公司控股股东及实际控制人未发生变化. (公司实际控制人鲁冠球 先生于

2017 年10 月25 日因病逝世,公司股权变更手续正在办理中)

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路乙

19 号华通大厦 B 座2层签字会计师姓名 王h、王金峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 河北承德露露股份有限公司

2017 年年度报告全文

7 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 2,111,873,347.17 2,520,897,586.14 -16.23% 2,706,238,122.26 归属于上市公司股东的净利润(元) 413,597,862.00 450,367,055.47 -8.16% 463,234,690.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 413,856,259.15 453,047,262.55 -8.65% 456,025,838.47 经营活动产生的现金流量净额(元) 148,785,503.78 831,482,030.70 -82.11% 795,629,027.23 基本每股收益(元/股) 0.42 0.46 -8.70% 0.47 稀释每股收益(元/股) 0.42 0.46 -8.70% 0.47 加权平均净资产收益率 21.52% 24.83% 减少 3.31 百分点 31.16%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 2,811,642,070.79 3,096,330,515.89 -9.19% 2,491,426,927.93 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,998,366,943.71 1,976,194,172.91 1.12% 1,676,375,229.44

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 791,229,880.52 247,041,835.84 521,644,364.05 551,957,266.76 归属于上市公司股东的净利润 196,969,330.01 30,677,370.77 91,427,302.91 94,523,858.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 191,477,799.26 28,625,964.04 91,443,851.72 102,308,644.13 河北承德露露股份有限公司

2017 年年度报告全文

8 经营活动产生的现金流量净额 -417,949,906.21 31,385,738.77 291,456,502.78 243,893,168.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否........