PDF《抚顺特殊钢股份有限公司》

抚顺特殊钢股份有限公司

2013 年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司

600399 2013 年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李延喜 工作原因 高岩 独立董事 赵彦志 工作原因 姚殿礼 独立董事 邵万军 工作原因 李源山 董事 魏守忠 工作原因 高炳岩

三、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)姜臣宝 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司拟以

2013 年12 月31 日总股本 5.2 亿股为基准,向全体股东以每

10 股派送现金红利 0.2 元(税前) ,共计 10,400,000 元,尚余可供分配利润 373,088,248.10 元留待以后年度分配. 本年度公司拟不进行公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及未来计划和前瞻性陈述等, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者 注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 抚顺特殊钢股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.16

第六节 股份变动及股东情况.25

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第八节 公司治理.34

第九节 内部控制.37

第十节 财务会计报告.38 第十一节 备查文件目录.107 抚顺特殊钢股份有限公司

2013 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、抚顺特钢 指 抚顺特殊钢股份有限公司 东特集团、东北特钢集团 指 东北特殊钢集团有限责任公司 特殊钢、特钢 指 指具有特殊的化学成分(合金化) 、采用特殊的工艺生产、 具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类.与普通 钢相比, 特钢具有更高的强度和韧度、 物理性能、 化学性能、 生物相容性和工艺性能. 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日会计期间 元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告中描述了公司经营中可能面临的行业风险, 敬请查阅

第四节董事会报告 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容. 抚顺特殊钢股份有限公司

2013 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 抚顺特殊钢股份有限公司 公司的中文名称简称 抚顺特钢 公司的外文名称 Fushun Special Steel Co.,LTD 公司的外文名称缩写 FSSS 公司的法定代表人 赵明远

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔德生 赵越 联系地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号 电话 024-56676495 024-56678441 传真 024-56688966 024-56676495 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号 公司注册地址的邮政编码

113001 公司办公地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号 公司办公地址的邮政编码

113001 公司网址 http://www.fs-ss.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 抚顺特钢

600399

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

1999 年6月7日注册登记地点 辽宁省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

2100001050069 税务登记号码 A21040470181332-X 组织机构代码 70181332-x 抚顺特殊钢股份有限公司

2013 年年度报告

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2013 年年度报告公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司主营业务为钢冶炼、钢压延加工,冶金技术服务,工业气体(含液体)制造、销售.公司 上市以来,主营业务未发生变化.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2003 年,经国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省人民政府批准,公司原控股股东抚顺特殊 钢(集团)有限责任公司将持有的本公司国有法人股 29,441.45 万股作价 82,664 万元划归辽宁 特殊钢集团有限责任公司持有,本次股权划转后,辽宁特殊钢集团有限责任公司为公司控股股 东.2004 年5月18 日,辽宁特殊钢集团有限责任公司更名为东北特殊钢集团有限责任公司.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所名称(境内) 名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区首体南路

22 号国兴大厦四层 签字会计师姓名 臧德盛 姚军 抚顺特殊钢股份有限公司

2013 年年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年 同期增减(%)

2011 年 营业收入 5,459,539,335.97 4,911,707,818.37 11.15 5,417,539,185.91 归属于上市公司股东的净 利润 23,189,368.67 20,493,257.09 13.16 25,627,447.51 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润18,159,530.32 19,034,978.77 -4.60 25,366,941.56 经营活动产生的现金流量 净额 172,434,844.77 -63,594,800.70 不适用 313,147,258.12

2013 年末

2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,711,993,927.89 1,699,204,559.22 0.75 1,689,111,302.13 总资产 11,508,682,138.40 10,077,267,954.43 14.20 7,846,005,233.25

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.0446 0.0394 13.20 0.0493 稀释每股收益(元/股) 0.0446 0.0394 13.20 0.0493 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.0349 0.0366 -4.64 0.0488 加权平均净资产收益率(%) 1.36 1.21 增加 0.15 个百 分点 1.53 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 1.06 1.12 减少 0.06 个百 分点 1.52

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 2,409,886.09 84,656.70 -2,484,565.60 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 2,493,215.11 2,567,876.66 1,700,000 债务重组损益 1,832,027.94 52,731.71 3,211,074.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -829,767.54 -749,097.31 -2,454,675.31 所得税影响额 -875,523.25 -497,889.44 288,672.06 合计 5,029,838.35 1,458,278.32 260,505.95 抚顺特殊钢股份有限公司

2013 年年度报告

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期,公司紧紧围绕 品种、技术、质量、效益 为中心开展生产经营工作,并以整顿 思想、 工作、作风 为契机,积极应对挑战,在品种结构调整、降本增效、质量攻关、绩效考核等方面 取得明显成效.同时,面对严峻复杂的外部市场形势,公司抓住机遇,加大技改投入,大力发 展技术营销的理念,科学运用绩效考核、薪酬分配模式,极大地促进了员工生产热情,使生产 经营保持良性发展的态势. 全年公司加大高毛利品种的开发力度,突出产品结构调整和提高总体效益的经营理念.其中, 生产高强钢

5075 吨,比去年同期增加 38%,高档汽车钢 17.7 万吨,比去年同期增加 76%,不 锈钢 6.3 万吨,比去年同期增加 33%,高温合金

3023 吨,比去年同期增加 7%,实现生产钛合 金78 吨,比去年同期增加了 22%. 报告期,公司钢产量完成 66.30 万吨,比去年同期增长 10%;

完成钢材 55.33 万吨,比去年同期 增长 16%;

主营业务收入实现 54.60 亿元,比去年同期增长 11.15%;

实现利润总额

3089 万元, 比同期下降 0.96%,实现净利润

2319 万元,比同期增长 13.16%.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 5,459,539,335.97 4,911,707,818.37 11.15 营业成本 4,752,843,857.19 4,300,400,283.20 10.52 销售费用 71,103,623.95 67,219,712.23 5.78 管理费用 191,578,314.23 163,329,329.50 17.30 财务费用 371,115,726.48 320,997,587.47 15.61 经营活动产生的现金流量净额 172,434,844.77 -63,594........