PDF《哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年第三季》

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

1 公司代码:

600891 公司简称: 秋林集团 哈尔滨秋林集团股份有限公司

2018 年第三季度报告 哈尔滨秋林集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 重要事项

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四、 附录

13 哈尔滨秋林集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

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一、重要提示 1.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人李亚、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人(会计主管人员)张广 立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 5,373,124,707.82 5,785,479,381.46 -7.13% 归属于上市公司股东 的净资产 3,084,698,808.05 3,029,311,230.06 1.83% 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 247,567,730.34 -1,638,967,357.80 115.11% 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 5,272,016,163.46 5,101,337,919.63 3.35% 归属于上市公司股东 的净利润 55,534,269.04 105,748,380.13 -47.48% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 54,943,453.94 104,309,450.06 -47.33% 加权平均净资产收益 率(%) 1.82 3.58 减少 1.76 个百分点 基本每股收益 (元/股) 0.09 0.17 稀释每股收益 (元/股) 0.09 0.17 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末金额 (1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 92,207.93 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 670,000.00 1,630,000.00 哈尔滨秋林集团股份有限公司

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4 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -176,525.97 -187,949.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) -305,295.69 -305,293.82 所得税影响额 -377,953.27 -638,149.32 合计 -189,774.93 590,815.10 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情 况表 单位:股 哈尔滨秋林集团股份有限公司

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5 股东总数(户) 32,175 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 天津嘉颐实业有限公司 232,136,752 37.59 232,136,752 质押 232,136,752 境内非国有 法人 黑龙江奔马投资有限公司 63,987,826 10.36

0 质押 63,850,000 境内非国有 法人 延吉市吉叶农业发展有限公司 30,308,627 4.91

0 未知 30,300,000 其他 颐和黄金制品有限公司 25,753,266 4.17

0 质押 25,753,266 境内非国有 法人 天津软银通汇科技有限公司 20,959,000 3.39

0 未知

0 其他 北京宝鼎生物科技有限公司 10,000,055 1.62

0 未知 10,000,000 其他 上海迎水投资管理有限公司- 迎水起航4号私募证券投资基金 9,886,600 1.60

0 未知

0 其他 上海迎水投资管理有限公司- 迎水起航3号私募证券投资基金 9,824,062 1.59

0 未知

0 其他 深圳前海南方增长资产管理有 限公司-深圳前海南方增长鸿 运稳健证券投资基金 6,864,100 1.11

0 未知

0 其他 高利华 5,388,501 0.87

0 未知

0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 黑龙江奔马投资有限公司 63,987,826 人民币普通股 63,987,826 延吉市吉叶农业发展有限公司 30,308,627 人民币普通股 30,308,627 颐和黄金制品有限公司 25,753,266 人民币普通股 25,753,266 天津软银通汇科技有限公司 20,959,000 人民币普通股 20,959,000 北京宝鼎生物科技有限公司 10,000,055 人民币普通股 10,000,055 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航

4 号私募证券投资基金 9,886,600 人民币普通股 9,886,600 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航

3 号私募证券投资基金 9,824,062 人民币普通股 9,824,062 深圳前海南方增长资产管理有限公司-深圳前海南方增长鸿运 稳健证券投资基金 6,864,100 人民币普通股 6,864,100 高利华 5,388,501 人民币普通股 5,388,501 张爱芬 3,324,000 人民币普通股 3,324,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中,在本公司知情范围内知悉嘉颐实业、颐和黄金、奔马投资为一致 行动人.本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无 嘉颐实业持有本公司股份 232,136,752 股,占公司总股本比例:37.59%.轮候冻结股份为 232,136,752 股,占其持股总数 100%. 哈尔滨秋林集团股份有限公司

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6 奔马投资持有本公司股份 63,987,826 股,占公司总股本比例:10.36%.奔马投资累计质押股份数量为 63, 850,

000 股, 占其持股总数的比例: 99.78%;

累计被冻结股份为 37,850,000 股, 占其持股总数 59.15%. 颐和黄金制品有限公司持有本公司股份 25,753,266 股,占公司总股本比例:4.17%.其中质押股份数 为25,499,276 股,冻结股份数为 253,990 股. 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、 前十名优先股股东、 前十名优先股无限售条件股东持 股情况表 适用 √不适用

三、重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 资产负债表项目 期末金额 年初金额 增减比率 (%) 变动原因 应收账款 1,620,420,408.83 567,074,285.31 185.75% 主要是公司加大了销售力度,新增批发客 户,为了占领市场份额,个别大客户账期 加长. 存货 2,452,062,963.83 3,523,973,058.70 -30.42% 主要是公司加大了销售力度,使存货减少 其他流动资产 222,197,712.73 352,420,785.50 -36.95% 主要为待抵扣的进项税增加所致. 发放贷款和垫款 20,780,000.00 9,199,129.60 125.89% 主要是小贷公司发放贷款增加 在建工程 593,870.90 196,605.94 202.06% 主要是子公司食品公司锅炉改造所致. 短期借款 552,661,931.26 826,800,327.71 -33.16% 主要是子公司深圳金桔莱归还借款所致. 应付职工薪酬 5,335,096.89 10,368,521.17 -48.55% 按时发放应付工资 应付利息 70,955,974.23 21,123,242.15 235.91% 主要是母公司按照相关约定, 在2017 年11 月已付清发债利息,2018 年1-9 月应计提 发债利息需要在

18 年11 月付款. 递延收益 8,833,011.09 2,119,011.09 316.85% 主要是上年同期母公司有理财产品收益, 本期深圳金桔莱交易性金融负债全部还清 后形成的差额列入此项所致. 利润表项目 本期金额 上年金额 增减比率 (%) 变动原因 资产减值损失 9,384,251.59 -450,445.65 -2183.33% 主要是公司按照账龄计提应收款的坏账准 备较上年同期有所增加所致. 公允价值变动收益 -4,846,075.09 -13,758,130.32 -64.78% 交易性金融负债全部还清 投资收益 -2,703,329.33 9,305,844.61 -129.05% 主要是上年同期母公司有理........