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2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

1 杭州老板电器股份有限公司 关于

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第

21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定,杭州老板电器股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )董 事会编制了截至

2014 年12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告.

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况 2010年11月1日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1512号《关 于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》 ,杭州老板电器股 份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式,首次公开发行4,000万股人民币普通股,发行价格为24元,募集资 金总额为人民币96,000万元, 扣除发行费用5,733万元, 实际募集资金90,267万元. 上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验并出具了中瑞 岳华验字[2010]第290号《验资报告》 .

(二)2014 年度募集资金使用和结余情况 本公司以前年度使用募集资金 423,525,632.24 元(包括经

2010 年12 月21 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过的,同意使用募集资金34,004,850.23 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金) ,以前年度收到银 行存款利息收入扣除手续费净额为 51,518,335.08 元.2014 年度实际使用募集资 金5,669,100.00元, 2014度收到银行存款利息收入扣除手续费净额为 5,084,937.44 元;

累计已使用募集资金 488,716,807.12 元,累计收到银行存款利息收入扣除手 续费净额为 56,603,272.52 元. 经2011年12月23日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过, 公司使用 老板电器

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2 超募资金5,000万元用于设立全资子公司――杭州名气电器有限公司. 经2012年2月10日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过,同意使用 超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金. 经2013年5月22日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过,同意使 用超募资金元永久性补充公司流动资金. 经2014年5月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过,同意使 用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金. 截至2014年12月31日,超募资金累计已使用35,000万元,结余6,849万元.

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券 交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,制订了《杭州老板电器股份 有限公司募集资金管理办法》(以下简称 《管理办法》 ),并于

2010 年1月26 日经

2010 年第一次临时股东大会审议通过. 根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金实行专户存储.公司连同保荐 机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州余杭支行、 北京银 行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、宁波 银行股份有限公司杭州余杭支行共同签订《募集资金三方监管协议》 .截至

2014 年12 月31 日,公司在交通银行股份有限公司杭州余杭支行开设的 年产

100 万 台厨房电器生产建设项目 专项账户、在北京银行股份有限公司杭州余杭支行开 设的 年新增

15 万台吸油烟机技改项目 专项账户、在上海浦东发展银行股份有 限公司杭州分行开设的 研发中心建设项目 专项账户中募集资金已使用完毕. 为 方便募集资金的管理与使用,公司已办理了上述三个募集资金专项账户注销手 续. 上述募集资金专项账户注销后, 公司与交通银行股份有限公司杭州余杭支行、 北京银行股份有限公司杭州余杭支行、 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 签订的《募集资金三方监管协议》就此终止. 老板电器

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(二)募集资金专户存储情况 截至

2014 年12 月31 日,募集资金存放具体情况如下: 单位:元 序号 金融机构名称 账号 账户余额 备注

1 交通银行杭州余杭支行

304068360018010086782 0 已注销

2 北京银行杭州余杭支行

57108997300120109011478 0 已注销

3 浦发银行杭州分行

95200154500000377 0 已注销

4 宁波银行杭州余杭支行

71050122000081618 14,356.85

5 宁波银行杭州余杭支行

71050122000315628 68,490,000.00 合计 68,504,356.85

三、本年度募集资金的实际使用情况 公司承诺的三个募投项目在

2013 年12 月31 日前完成.2014 年5月27 日 召开的公司

2014 年第一次临时股东大会审议通过,同意使用结余募集资金 57,180,500.00 元永久性补充流动资金,2014 年支付募投项目设备的质量保证金 5,669,100.00 元,利息收入 540,708.55 元.实际使用结余募集资金 52,052,108.55 元永久性补充流动资金. 本年度募集资金的实际使用情况参见 募集资金使用情况对照表 (附表 1) .

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司

2014 年不存在变更募集资金投资项目的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况. 杭州老板电器股份有限公司 董事会 二一五年四月九日 老板电器

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4 附表 1: 单位:万元 募集资金总额 90,267 报告期投入募集资金总额 15,772.12 已累计投入募集资金总额 89,076.89 报告期内变更用途的募集资金总额

0 累计变更用途的募集资金总额

0 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0% 募集资金总体使用情况说明 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产

100 万台厨房电 器生产建设项目 否40,000 40,000 363.97 37,513.73 93.78%

2012 年12 月31 日25,000.91 是否年新增

15 万台吸油烟 机技改项目 否7,990 7,990 141.38 8,139.69 101.87%

2013 年06 月30 日1,712.6 是否研发中心建设项目 否3,900 3,900 61.56 3,218.26 82.52%

2013 年12 月31 日是否承诺投资项目小计 -- 51,890 51,890 566.91 48,871.68 -- -- 26,713.51 -- -- 超募资金投向 结余募集资金补充流 动资金 5,205.21 5,205.21 设立全资子公司―― 杭州名气电器有限公 司5,000 永久性补充流动资金 10,000 30,000 超募资金投向小计 -- 15,205.21 40,205.21 合计 -- 51,890 51,890 15,772.12 89,076.89 -- -- 26,713.51 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 无此情况. 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化. 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 适用

1、经2011 年12 月23 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过,公司使用超募资金 5,000 万元用于设立全资子公司――杭州名气电器有限公司.

2、经2012 年2月10 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过,同意使用超募资金 10,000 万元永久性补充公司流动资........