PDF《天地壹号》

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2018 半年度报告 天地壹号 NEEQ :

832898 天地壹号饮料股份有限公司 TIANDI NO.

1 BEVERAGE INC. 公告编号:2018-035

2 证券代码:832898 证券简称:天地壹号 主办券商:广发证券 公司半年度大事记

2018 年5月6日, 天地壹号

2017 年度绩效 考核颁奖典礼暨经销商表彰大会隆重举行.

2018 年4月,公司巴马壹号品牌全程冠名 赞助 飞马杯 青少年羽毛球嘉年华赛.

2018 年4月, 公司

2018 年营销战略会议在 公司培训学院盛大举行.

2018 年3月15 日, 公司荣获中国质量检验 协会 全国质量信用先进企业 、 全国食品 和服务质量诚信示范企业 及国家质检总局 全国百佳质量诚信标杆示范企业 .

2018 年2月,公司全资子公司江西天地壹 号荣获

2017 年度产业项目建设先进单位 及

2017 年度企业魅力奖 .

2018 年1月17 日, 公司成为广东省食品安 全学会常务理事会员单位. 公告编号:2018-035

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

6

第二节 会计数据和财务指标摘要

8

第三节 管理层讨论与分析

10

第四节 重要事项

13

第五节 股本变动及股东情况

15

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

17

第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

31 4 释义 释义项目 释义 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 天地壹号、公司、本公司 指 天地壹号饮料股份有限公司 股东大会 指 天地壹号饮料股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 天地壹号饮料股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 天地壹号饮料股份有限公司监事或监事会 主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司 广发做市 指 广发证券股份有限公司做市专用证券账户 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 控股股东、实际控制人 指 陈生 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 广东红土 指 广东红土创业投资有限公司 广州红土 指 广州红土科信创业投资有限公司 兴证资管 指 兴业证券资管-招商证券-兴证资管鑫三板

1 号集合资 产管理计划 中比基金 指 中国-比利时直接股权投资基金 红源果业 指 承德红源果业有限公司 江西天地壹号 指 江西天地壹号饮料有限公司 巴马壹号 指 巴马壹号食品饮料有限公司 湛江新鸿业 指 湛江新鸿业房地产开发有限公司 天地壹号有限 指 广东天地壹号饮料有限公司 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 省内市场 指 广东、广西、海南市场 北拓市场 指 除广东、广西、海南之外的市场 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈生、主管会计工作负责人吴昊及会计机构负责人(会计主管人员)叶结花保证半年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司证券投资部办公室 备查文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名 并盖章的财务报表;

报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 天地壹号饮料股份有限公司 英文名称及缩写 TIANDI NO.1 BEVERAGE INC. 证券简称 天地壹号 证券代码

832898 法定代表人 陈生 办公地址 江门市蓬江区棠下金桐一路

11 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张洋 是否通过董秘资格考试 是 电话 020-38105018 传真 020-37038207 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.tdyh.com.cn 联系地址及邮政编码 广州市天河区体育西路

103 号维多利广场 A 座43 楼510620 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司证券投资部办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2002 年9月12 日 挂牌时间

2015 年8月20 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业 (C) ―酒、 饮料和精制茶制造业 (C15) ―饮料制造 (C152) ―茶饮料及其他饮料制造(C1529) 主要产品与服务项目 醋饮料和其他饮料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 428,800,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

7 控股股东 陈生 实际控制人及其一致行动人 陈生

7

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

914407007429829125 否 注册地址 江门市蓬江区棠下江盛二路

21 号否注册资本(元) 428,800,000 否

五、 中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和 签字注册会计师姓名 贺春海、文娜杰 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座8层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 594,090,710.68 554,171,998.22 7.20% 毛利率 60.81% 63.20% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,193,575.73 61,589,609.81 -94.81% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -24,010,775.18 34,468,577.42 -169.66% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 0.20% 3.25% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -1.51% 1.83% - 基本每股收益 0.01 0.14 -92.86%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 1,993,062,398.75 2,584,828,844.13 -22.89% 负债总计 536,549,077.18 925,709,429.49 -42.04% 归属于挂牌公司股东的净资产 1,456,513,321.57 1,659,119,414.64 -12.21% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.40 3.87 -12.14% 资产负债率(母公司) 21.45% 32.34% - 资产负债率(合并) 26.92% 35.81% - 流动比率 1.58 1.54 - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -421,250,925.25 -161,776,129.60 -160.39% 应收账款周转率 16.52 14.92 - 存货周转率 2.05 2.39 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -22.89% -13.33% -

9 营业收入增长率 7.20% 22.99% - 净利润增长率 -94.81% 50.60% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 428,800,000.00 428,800,000.00 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 300,000.00 0.00 - - 应收账款 40,777,488.75 0.00 - - 应收票据及应收账 款0.00 41,077,488.75 - - 固定资产 601,013,489.66 601,119,994.63 - - 固定资产清理 106,504.97 0.00 - - 应付票据 203,008,838.71 0.00 - - 应付账款 142,782,598.89 0.00 - - 应付票据及应付账 款0.00 345,791,437.60 - - 管理费用 55,202,065.83 37,928,948.05 - - 研发费用 0.00 17,273,117.78 - - 持续经营净利润 0.00 61,589,609.81 - - 其他收益 0.00 7,135,645.18 - - 资产处置收益 0.00 140,575.22 - - 营业外收入 8,045,976.36 769,755.96 - -

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司是具有中国元素的新锐健康饮料产品的价值挖掘者和品牌运营商,拥有承德红源果业有限公 司、山西老陈壹号生物科技有限公司、江西天地壹号饮料有限公司等十余家全资子公司,建有江门智能 化生产基地、江西生产基地、河北生产基地(建设中)等六大基地,覆盖华南、华东、华北及华中等区 域,是醋饮料行业的领军企业.

(一)研发模式 公司........