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重庆市泓禧科技股份有限公司二一七年度报告

1 2017 年度报告 泓禧科技 NEEQ:871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 Chongqing Hong Xi Technology CO.

, LTD. 重庆市泓禧科技股份有限公司二一七年度报告

2 公司年度大事记 公司于

2017 年9月获得重庆市经济 和信息化委员会、重庆市财政局、重 庆市国税局、重庆市地税局、重庆海 关联合认定的企业技术中心,并颁发 了证书.

2017 年8月18 日,公司在全国中 小企业股份转让系统正式挂牌,证券 简称:泓禧科技;

证券代码:871857;

交易方式:协议转让(2018 年1月15 日起变更为集合竞价). 公司于2017年3月获得重庆市长寿 区人民政府颁发的重庆市长寿区2017 年度重点工业企业证书. 重庆市泓禧科技股份有限公司二一七年度报告

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

22

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.34 重庆市泓禧科技股份有限公司二一七年度报告

4 释义 释义项目 释义 泓禧科技、股份公司、公司 指 重庆市泓禧科技股份有限公司 香港泓禧 指 泓禧环球有限公司(Hong Xi Global Limited) 股东大会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆市泓禧科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 常熟泓博 指 常熟市泓博通讯技术股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司章程规 定的高级管理人员 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 重庆泓元 指 重庆市泓元商务信息咨询合伙企业(有限合伙) 重庆寅帛 指 重庆市寅帛商贸合伙企业(有限合伙) 泓淋集团 指 威海市泓淋科技集团有限公司 重庆淋博 指 重庆市淋博投资有限公司 极细同轴线 指 利用同轴线其 高耐柔性, 高屏蔽能力, 细小线径 的特点, 通过 CQ2 剥离外被,YAG 编织移除,热压焊接接插件等 工序,组装成的高频传输线 极细铁氟龙 指 利用特氟龙线其 高耐柔性,高耐温,细小线径 的特点, 通过 CQ2 剥离外被,热压焊接接插件等工序,组装成的 高频传输线 CO2 指 英文 Carbon Dioxide 缩写,译为二氧化碳 YAG 指 一种激光加工技术,利用激光束与物质互相作用的特性, 对材料进行切割、焊接、表面处理等的一门加工技术 ISO9001 质量管理体系 指 国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一, 主 要适用于工业企业 ISO14001 环境管理体系 指 国际标准化组织制定的环境管理体系标准, 旨在识别、 评 价重要环境因素, 并制定环境目标、 方案和运行程序对重 要环境因素进行控制 证监会 指 中国证券业监督管理委员会 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 报告期 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 众华会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重庆市泓禧科技股份有限公司二一七年度报告

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人谭震、 主管会计工作负责人江超群 及会计机构负责人 (会 计主管人员)江超群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争加剧风险 公司所属行业为计算机、 通信和其他电子设备制造业 (C39) 中的 电 子元件及组件制造(C3971) .电子元器件行业中的线束子行业市 场规模大、生产厂家众多.一方面市场成熟度高,领先企业优势地 位明显,同时还有数量众多的小规模企业,以成本优势占据低端市 场,市场竞争比较激烈.如果公司不能持续地提升生产管理水平、 加大技术研发力度、增强公司产品竞争力,将有可能在未来市场竞 争中处于不利地位, 公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风 险. 人力资源风险 公司属于劳动力密集型企业与技术密集型企业, 业务开展对技术人 员要求较高,包括研发、营销等环节都需要核心人员进行决策和执 行,所以拥有稳定、高素质的人才对公司的持续发展至关重要.伴 随着公司规模不断扩大,公司对人才的需求量也逐步增加.如果未 来由于发展规模未能跟上市场的变化、 劳动力成本增长过快或激励 机制不能有效执行等原因导致公司技术人员流失或不能引进业务 发展所需的高端人才,公司将存在一定的人力资源风险. 客户集中风险 公司本年及去年对前五名客户销售额合计占各报告期内销售总额 比例分别为 84.69%、97.42%,前五大客户较为集中.其中仁宝集 团在本年与去年的直接与间接销售额占各年销售总额的比例分别 为44.93%、40.75%,英业达(重庆)有限公司的直接与间接销售 额占本年与去年销售总额的比例分别为 25.98%、32.01%,公司对 主要客户存在一定程度的依赖, 未来若公司与该两个合作伙伴关系 发生不利变化,将会对公司的业务和营业收入产生不利影响. 重庆市泓禧科技股份有限公司二一七年度报告

6 汇率波动风险 公司本年及去年出口业务收入占主营业务收入的比例分别约为 97.74%及94.00%,均以美元进行计价、结算,报告期内银行间外 汇市场人民币汇率中间价从期初的1美元兑换6.9370元人民币升值 到期末

1 美元兑换 6.5342 元人民币, 波动趋势明显, 汇率波动会对 公司利润产生一定影响.公司存在一定的汇率波动风险. 发出商品较大风险 报告期内公司均采用根据订单进行生产的模式, 重庆以外地区客户 的货物主要采用发货至第三方仓库的方式, 客户根据实际需要情况 领用,领用后货物的风险报酬才转移至客户.于2017 年12 月31 日及

2016 年12 月31 日公司发出商品余额分别为 876.23 万元及 1,173.20 万元,发出商品余额较大.若客户需求发生变化,已发出 的货物客户不再需要或需求减少,将对公司业绩产生较大影响. 外协加工占比较大风险 公司产品的生产流程中有部分技术难度较低、 较为简单的工序采取 外协加工的方式生产, 本年与上年外协加工成本占当年成本总额的 比例分别约为 37.60%、38.11%.如果出现外协厂商选择不当导致 无法实现对产品质量的控制、外协厂商生产能力无法满足公司需 求、外协厂商不履行或者不完全履行合同约定的义务等情况,可能 会因产品质量不过关、生产进度迟延等问题给公司造成经济、声誉 等方面的损失. 公司关联方较多的风险 公司的实际控制人迟少林直接或间接控制的国内外公司共30多家, 公司的部分董事、监事也存在在关联方单位担任董事、监事或高级 管理人员的情形,公司与部分关联企业存在有共同客户的情形.对此,公司制定了《关联方交易管理办法》,并按照关联方及关联交 易的披露规定披露了关联方及报告期发生的关联交易. 但未来若公 司对关联方交易管理控制不当,可能对公司利益产生影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 重庆市泓禧科技股份有限公司二一七年度报告

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 重庆市泓禧科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Hong Xi Technology Co.,Ltd. (Hong Xi Technology) 证券简称 泓禧科技 证券代码

871857 法定代表人 谭震 办公地址 重庆市长寿区晏家工业园区河泉北一路

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 ........