PDF《陕西省天然气股份有限公司董事会》

1 证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2010―015 陕西省天然气股份有限公司董事会 关于募集资金

2009 年度使用情况的专项报告 本公司及其董事、 监事、 高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

一、募集资金的基本情况

(一)募集资金的数额和到位时间 本公司根据中国证券监督管理委员会出具的 证监许可[2008]924 号 文《关于核准陕西省天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》,并经 深圳证券交易所同意,由保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司,通 过深圳证券交易所公开发行人民币普通股 A 股10,000 万股.本次发行采用 网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中 2,000 万股向询价对象配售, 其余 8,000 万股于

2008 年7月31 日通过 深圳证券交易所交易系统网上定价发行,每股面值

1 元,每股发行价为人民 币10.59 元,募集资金总额为人民币 105,900 万元,扣除实际发生的保荐承 销费等与发行上市有关的费用 44,964,106.92 元后, 实际募集资金净额为人 民币 1,014,035,893.08 元. 截至

2008 年8月5日止的上述资金到位情况已 经上海东华会计师事务所有限公司出具的东会陕验[2008]002 号验资报告予 以验证.

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 本公司以前年度使用募集资金 475,662,132.21 元,全部用于投资募集 资金项目,其中用于置换募集资金投资项目先期使用自筹资金的为

2 220,143,900.00 元,用于直接投资募集资金项目的为 255,518,232.21 元. 本公司募集资金本年度使用 358,933,780.49 元(含未结算的自有资金 垫付金额 29,543.12 元) , 全部用于投资募集资金项目. 截止

2009 年12 月31 日,本公司募集资金专用账户余额为 187,610,317.40 元,募集资金余额 应为 183,398,867.44 元,实际结存余额比应结存余额多 4,211,449.96 元, 差异原因如下: (1)募集资金专户存款的利息收入 4,187,438.18 元和银行手续费 5,531.34 元计入;

(2)因简便付款的需要,使用自有资金垫付的 29,543.12 元未结算转 出.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通 知》精神制定了《陕西省天然气股份有限公司募集资金管理办法》,对募集 资金实行专户存储制度. 本公司董事会为本次募集资金在中信银行西安经济 技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、兴业银行股份有 限公司西安分行开立了三个专项存款账户;

同时为解决募集资金投资项目小 额支出报销的及时性,公司根据资金计划从专项存款账户提取小额现金,与 自有现金分开保管.截止

2009 年12 月31 日,募集资金存放专项账户的基

3 本情况如下: 开户银行及项目 银行活期存款账户 期末余额 1.现金 / 2.银行存款(募集资金专项存 (1)中信银行西安经济技术开

7251210182200093293 41,064,519.46 (2)招商银行股份有限公司西

029900147710602 7,539,812.15 (3)兴业银行股份有限公司西

456010100100065188 139,005,985.79 小计187,610,317.40 合计187,610,317.40 根据本公司《募集资金管理办法》的规定,公司在进行项目投资时,每 一笔募集资金的支出,均须由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范 围内经总经理签字后报财务部,由财务部经办人员审核后,逐级由项目负责 人、财务负责人及总经理签字后予以付款,凡超过董事会授权范围的应报董 事会审批.公司内部审计人员定期对募集资金的存放及使用情况进行检查, 并及时向审计委员会报告检查情况. 审计委员会认为公司募集资金管理存在 违规情形的,应当及时向董事会报告.

(二)三方监管协议的签订和履行情况

2008 年8月19 日,本公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与兴 业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、中 信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行共同签署了 《募集资金三方监 管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异.募集资金的使用及保管严格按三方监管协议办理.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

4 本公司本年度募集资金项目承诺投入金额为 348,057,867.79 元,实际 累计投入金额为 358,933,780.49 元,具体详见后附募集资金使用情况对照 表. 1.投资计划未完成的募集资金投资项目、原因及投资计划的调整具体 如下: (1) 靖西二线 (四期) 工程

2009 年度实际使用募集资金 13,671,932.08 元,为本年投资计划金额 55,627,060.51 元的 24.58%,主要是由于根据合 同约定将工程和设备质保金挂账未付以及该项目节余募集资金等因素综合 影响所致.为此公司将调整投资计划,将挂账未付的 24,702,733.08 元作为 该项目

2010 年的投资计划金额;

将该项目节余的募集资金 17,252,395.35 元暂列入募集资金投资项目宝鸡―汉中天然气管道工程的

2010 年投资计 划,调整后募集资金投资项目宝鸡―汉中天然气管道工程

2010 年投资计划 金额为 146,056,515.18 元. (2) 阀室改分输站工程

2009 年度实际使用募集资金 7,611,669.46 元, 为投资计划金额 12,480,826.36 元的 60.99%,主要是由于根据合同约定将 工程和设备质保金挂账未付、 宜君和洛川两阀室因土地及规划等方面的原因 尚未完成施工任务等因素综合影响所致. 为此公司将调整投资计划, 将2009 年度投资结余资金 4,869,156.90 元作为该项目

2010 年度投资计划金额. (

3 ) 扶风县城市气化一期工程2009 年度实际使用募集资金8,635,472.86 元,与投资计划金额 12,261,155.00 元的差异接近 30%,主要 是由于根据合同约定将工程和设备质保金挂账未付、 扶风境内法门寺区段建 设改造不具备施工条件等因素综合影响所致.为此公司将调整投资计划,将52009 年度投资结余资金 3,625,682.14 元作为该项目

2010 年度投资计划金 额. 2. 无法单独核算效益的募集资金投资项目的原因及其对公司财务状况、 经营业绩的影响 靖西二线 (四期) 工程、 阀室改分输站工程中的杨家湾阀室和安塞阀室、 泾阳永乐分输站工程和泾河分输站扩建工程四个募集资金投资项目中已完 工部分,提高了公司原有天然气长输管网的输气能力、扩大了长输管网覆盖 范围,从整体上大幅提高了公司竞争力,但其并不能单独为公司带来经济效 益,只能和公司原有天然气长输管网一并带来整体效益,加之影响天然气销 售量的增幅除输气能力提高外,还有其他因素(用户的增长、天气的因素), 公司无法单独计量输气能力提高对天然气销售量的影响, 故无法计算四个募 集资金投资项目已完工部分的效益.

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 募集资金投资项目宝鸡―汉中天然........