PDF《DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD.》

大冶特殊钢股份有限公司 DAYE SPECIAL STEEL CO.

, LTD. 2007年年度报告 ANNUAL REPORT 董事长:蔡星海 大冶特殊钢股份有限公司

2007 年年度报告 目录一公司基本情况简介

2 二 会计数据和业务数据摘要

3 三 股本变动及股东情况

6 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况

13 五 公司治理结构

17 六 股东大会情况简介

24 七 董事会报告

25 八 监事会报告

40 九 重要事项

42 十 财务报告

47 十一 备查文件目录

95 大冶特殊钢股份有限公司

2007 年年度报告

2 大冶特殊钢股份有限公司2007年年度报告 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议. 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告. 本公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师王培熹先生声明:保 证年度报告中的财务报告的真实、完整.

一、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称: 大冶特殊钢股份有限公司

2、 公司法定英文名称: DAYE SPECIAL STEEL CO.,LTD. 公司法定代表人: 蔡星海

3、 公司董事会秘书: 王培熹 公司证券事务代表: 王平国 联系地址: 湖北省黄石市黄石大道

316 号 联系

电话:

0714 C6297373 公司传真:

0714 C6297280 电子

邮箱: [email protected]

4、 公司注册地址及办公地址: 湖北省黄石市黄石大道

316 号 邮政编码:

435001 公司

网址: http://www.dayesteel.com.cn 电子

邮箱: [email protected] 大冶特殊钢股份有限公司

2007 年年度报告

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5、 公司选定的信息披露报纸名 称: 《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》 登载年度报告的中国证监会 指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书室

6、 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 大冶特钢 股票代码:

000708

7、 公司首次注册登记日期:

1993 年5月18 日 公司首次注册登记地点: 湖北省黄石市 企业法人营业执照注册号: 企股鄂总字第

003308 号 税务登记号码: 42020327175201X 组织机构代码: 271755201-X 会计师事务所名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址: 上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度利润指标 单位:人民币元 项目金额营业利润 302,954,580 利润总额 323,626,851 归属于上市公司股东的净利润 323,626,851 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 302,954,580 经营活动产生的现金流量净额 144,705,188 注:*扣除的非经常性损益项目、涉及金额:

1、处置固定资产的净损失 19,514,238

2、债务重组收益 -38,246,984

3、其他营业外收入 -4,215,927

4、其他营业外支出 2,276,402 合计影响数 -20,672,271 大冶特殊钢股份有限公司

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(二)公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目2007 年2006 年 本年比上年 增减(%)

2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 5,908,041,853 4,816,904,155 4,816,904,155 22.65 4,778,585,1074,778,585,107 利润总额 323,626,851 317,659,280 317,659,280 1.88 80,367,507 80,367,507 归属于上市公司股东 的净利润 323,626,851 317,659,280 317,659,280 1.88 80,367,507 80,367,507 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 302,954,580 256,830,062 245,077,017 23.62 77,151,316 86,978,488 基本每股收益 0.720 0.707 0.707 1.84 0.179 0.179 稀释每股收益 0.720 0.707 0.707 1.84 0.179 0.179 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 0.674 0.571 0.545 23.67 0.172 0.194 全面摊薄净资产收益 率(%) 19.67 24.03 24.03 下降 4.36 个 百分点 8.30 8.30 加权平均净资产收益 率(%) 21.81 27.74 27.74 下降 5.93 个 百分点 8.71 8.71 扣除非经常性损益后 的全面摊薄净资产收 益率(%) 18.41 19.43 18.54 下降 0.13 个 百分点 7.97 8.98 扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益 率(%) 20.42 22.43 21.40 下降 0.98 个 百分点 8.36 9.42 经营活动产生的现金 流量净额 144,705,188 532,677,656 503,266,209 -71.25 193,702,590 193,702,590 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.322 1.185 1.120 -71.25 0.431 0.431

2007 年末

2006 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 3,440,322,222 2,958,462,131 2,958,462,131 16.29 3,173,131,0503,173,131,050 所有者权益(或股东 权益) 1,645,658,816 1,322,031,965 1,322,031,965 24.48 968,479,228 968,479,228 归属于上市公司股东 的每股净资产 3.662 2.942 2.942 24.47 2.155 2.155 大冶特殊钢股份有限公司

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(三)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的规定 计算的净资产收益率和每股收益 2007年1-12月 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 利润 19.67 21.81 0.720 0.720 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 18.41 20.42 0.674 0.674 大冶特殊钢股份有限公司

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三、股本变动及股东情况

(一)公司股本变动情况

1、公司股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+、 -) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例

一、有限售条件 股份 282,371,216 62.83 -13,810,684 -13,810,684 268,560,532 59.76

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 155,752,736 34.65 -13,810,684 -13,810,684 141,942,052 31.58 其中 境内非 国 有法人 持股 155,750,000 34.65 -13,810,000 -13,810,000 141,940,000 31.58 境内自然人持股 2,736 -684 -684 2,052

4、外资持股 126,618,480 28.18 126,618,480 28.18 其中 境外法人持股 126,618,480 28.18 126,618,480 28.18 境外自然人持股

二、无限售条件 股份 167,037,264 37.17 +13,810,684 +13,810,684 180,847,948 40.24

1、人民币普通股 167,037,264 37.17 +13,810,684 +13,810,684 180,847,948 40.24

2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股

4、其他

三、股份总数 449,408,480 100.00 449,408,480 100.00 大冶特殊钢股份有限公司

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2、有限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增 加限售 股数 年末限售股 数 限售 原因 解除限售日期 湖北新冶钢有限公司 134,620,000

0 - 134,620,000 股改

2009 年2月7日中信泰富(中国)投资有限公司 126,618,480

0 - 126,618,480 股改

2009 年2月7日东风汽车公司 7,980,000 7,980,000 -

0 股改

2007 年8月30 日 襄阳汽车轴承股份有限公司 3,420,000

0 - 3,420,000 股改

2008 年2月25 日 湖北正智资产管理有限公........