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银川新华百货商业集团股份有限公司

2014 年半年度报告

1 银川新华百货商业集团股份有限公司

600785 2014 年半年度报告 银川新华百货商业集团股份有限公司

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2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人(会计主管人员) 周云声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 银川新华百货商业集团股份有限公司

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3 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.13

第六节 股份变动及股东情况.47

第七节 优先股相关情况.51

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.52

第九节 财务报告(未经审计)53

第十节 备查文件目录.130 银川新华百货商业集团股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、本集团、公司、新华百 货指银川新华百货商业集团股份有限 公司 新百连超、连锁超市 指 银川新华百货连锁超市有限公司 新百老大楼、老大楼 指 银川新华百货老大楼有限公司 新百东桥、新百电器 指 银川新华百货东桥电器有限公司 青海新华 指 青海新华百货商业有限公司 新丝路 指 宁夏新丝路商业有限公司 甘肃新华 指 甘肃新华百货连锁超市有限公司 新百现代物流 指 宁夏新华百货现代物流有限公司 报告期内、本报告期 指2014 年1月1日―2014 年6月30 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元 银川新华百货商业集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 银川新华百货商业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 新华百货 公司的外文名称 YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL (GROUP) CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 XHCG 公司的法定代表人 曲奎

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宝生 李丹 联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区 解放西街

2 号 宁夏回族自治区银川市兴庆区 解放西街

2 号 电话 0951-6071161 0951-6071161 传真 0951-6071161 0951-6071161 电子信箱 LBS99@VIP.163.com lidan8328@126.com

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街

97 号 公司注册地址的邮政编码

750004 公司办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街

2 号 公司办公地址的邮政编码

750001 公司网址 http://www.xhds.com.cn// 电子信箱 xhds600785@163.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 新华百货

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六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期

2014 年2月28 日 注册登记地点 宁夏回族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

640000000006829 税务登记号码

640104227693286 银川新华百货商业集团股份有限公司

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6 组织机构代码 22769328-6 报告期内注册变更情况查询索引

2014 年3月4日刊登在《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券日报》及上海证券交易所网站上的 2014-013 号公告. 银川新华百货商业集团股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 3,438,121,301.99 3,360,986,605.12 2.30 归属于上市公司股东的净利润 204,899,778.01 146,481,558.28 39.88 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 132,605,275.33 145,829,271.23 -9.07 经营活动产生的现金流量净额 -83,711,577.67 63,919,305.16 -230.96 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,699,030,475.91 1,546,803,507.09 9.84 总资产 3,739,818,247.11 3,964,910,948.88 -5.68

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.9332 0.7062 32.14 稀释每股收益(元/股) 0.9332 0.7062 32.14 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.6039 0.7030 -14.10 加权平均净资产收益率(%) 12.34 9.89 增加 2.45 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 8.16 9.85 减少 1.69 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 81,153,992.18 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 28,571.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 7,211.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 203,919.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,000,000.00 所得税影响额 -24,099,192.32 合计 72,294,502.68 银川新华百货商业集团股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年,国内经济整体增长回升缓慢,零售行业面临消费复苏不畅、渠道竞争激烈以 及其他因素制约等不利局面,行业景气度继续低位运行.本区域内消费市场整体表现亦不甚理 想,竞争态势持续加剧,面临较大的增长压力. 本报告期内,公司根据新一届董事会提出的要适应新形势下零售业态总体发展的思路要求, 明确了当下发展的重点与后续目标,公司通过适时调整经营管理团队,积极应对市场环境和行 业发展增速下行的不利局面,着重平衡和协调好发展与经营质量提升的关系,继续强化预算目 标的实现和管理机制变革.全体员工同心协力,严控成本、治理亏损,强化投资风险管控意识, 细化控制流程与预算指标的达成,积极响应组织架构及管理机制的变革,稳步推进重点项目的 更新建设和各业态网点布局,力求不断提升运营管理模式,全力使公司的经营发展有所突破和 创新. 报告期内公司实现营业收入 343,812.13 万元,同比增长 2.30%;

实现归属于上市公司股东的 净利润 20,489.98 万元,同比增长 39.88%,各业态经营情况如下: (1)公司百货业态不断强化品牌及营运管理,优化服务及营销模式,通过加大营销频次和服务 内涵,来不断创新营销,通过合理控制营销费用,实现各项预算指标的达成,各店铺积极开拓 品牌资源,针对性进行品类优化,不断优化商场布局与品牌结构的调整;

通过开展形式多样的 营销方案, 推进包括以 购物季 及 体验式消费 等形式多样的促销活动方案的实施, 积极引导从 商品的时尚化、品牌化及品质化入手,来突出主体百货的优势所在,有效提升了各百货门店的 影响力,在带动销售增长的同时,有效提升了百货业态品牌与服务经营内涵.同时,报告期内 公司第九家百货店固原店盛大开业,增强了公司百货业态在宁夏南部地区的经营布局.报告期 内,公司百货业态实现营业收入 126,185.79 万元,同比负增长 8.57%. (2)公司超市业态在加快品类优化调整的同时,重点加强预算指标的达成及库存分类管理,积 极拓展农超对接工作及营采销一体化进程,进一步提升生鲜直营与农超对接的营运水平,不断 优化营销网点建设布局,根据本区域内超市业态发展的适宜规模,适时加大生活超市及便利店 的发展力度,上半年新开包括甘肃七里河地区大卖场在内的各类店铺

4 家;

持续强化在本区域 内的领先优势,不断提升了超市业态的综合竞争能力;

报告期内公司超市业态实现营业收入 129,090.54 万元,同比增长 15.09%. (3)公司电器业态面对竞争店铺不断增加,市场份额分流以及整体家电市场低迷的态势,通过 创新营销模式,积极开展精准营销,提高顾客关注度,根据目前电子商务的发展趋势,积极与 京东商城合作,构建新百电器网上商城,经过

2 个多月的初步上线试运行,已累计收到近百余 笔订单,网上商城的运营取得了初步成效.后续新百电器将借助完善的物流配送体系,配送区 域覆盖宁夏全境及周边地区的优势,全力拓展网上商城的发展,并以此作为带动电器业态发展 的突破口,在带动销售增长的同时,不断提升新百电器的市场占有率和影响力.报告期内公司 电器业态实现营业收入 71,037.62 万元,同比基本持平. (4) 本报告期内, 公司在银川市永宁县望远工业园区投资建设的物美新华西北现代供应链项目, 首期约

150 亩工程已基本建成完工并投入使用,该项目集商品仓储、农副产品加工、配送为一 体,上半年共计配送商品约

2 亿元.现二期工程正在按计划实施中,该项目将建设成为区内规 模最大、功能最完善、配套最齐全、辐射范围最广阔的绿色、安全、生态的商品流通综合物流 体系枢纽中心.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 银川新华百货商业集团股份有限公司

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9 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,438,121,301.99 3,360,986,605.12 2.30 营业成本 2,723,012,009.51 2,715,695,181.67 0.27 销售费用 404,681,106.37 342,692,756.38 18.09 管理费用 94,450,465.97 67,970,413.50 38.96 财务费用 17,162,200.96 15,072,117.27 13.87 经营活动产生的现金流量净额 -83,711,577.67 63,919,305.16 -230.96 投资活动产生的现金流量净额 119,790,811.54 -208,418,567.02 157.48 筹资活动产生的现金流量净额 -117,979,490.17 71,313,744.50 -265.44 营业收入变动原因说明:主要系公司本期加大营销力度及公司营业规模扩大所致. 营业成本变动原因说明:主要系公司本期营业收入增长所致. 销售费用变动原因说明:主要系公司经营规模扩大相应店铺租赁费、水电费及销售人员工资增 长所致. 管理费用变动原因说明:主要系公司经营规模扩大及子公司青海新华开业各项费用上涨所致. 财务费用变动原因说明:主要系公司信用卡手续费及子公司青海新华借款利息增加所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购买商品支付的现金及支付的各 项税费较同期增加所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期收回投资及取得投资收益收到的 现金较同期增加所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期分配股利、偿还借款及股份发行 费用支付的现金较同期增加所致.

2、 其它 (1) 经营计划进展说明 报告期内,公司按照既定的发展战略在稳固宁夏市场为中心的前提下,持续、巩固提升在本 区域商业市场优势地位的基础上,加强新型业态的大型综合商业网点及超市店铺的建设,积极 寻求契机不断拓........