PDF《产品资料概要》

8 产品资料概要 Eastspring Investments- Asian Equity Fund 瀚亚投资 - 亚洲股票基金 发行人:Eastspring Investments (Luxembourg) S.

A. 2019年4月?本概要提供有关瀚亚投资 - 亚洲股票基金 ( 「子基金」 ) 的重要资料. ? 本概要是香港章程概要的一部分. ? 阁下不应单凭本概要投资於子基金. 资料概览 管理公司: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. 投资经理: Eastspring Investments (Singapore) Limited (内部授权,於新加坡) 保管人: The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg branch 全年经常性开支比率# : A类: 2.14% # 经常性开支比率是根刂2018年12月31日止年度的支出计算,每 年均可能有所变动. 交易频密程度: 每日 (卢森堡及香港及该子基金的资产主要投资的国家的银 行的完整营业日) 基本货币: 美元 派息政策: 将不宣派或派付股息 财政年度终结日: 12月31日 最低投资额: 500美元 (首次投资额) ;

50美元 (其后投资额) 本基金是什麽产品? 瀚亚投资 - 亚洲股票基金是瀚亚投资的子基金,是一家於卢森堡注册的开放式投资公司,受卢森堡 Commission de Surveillance du Secteur Financier ( 「CSSF」 ) 监管.

9 瀚亚投资 - 亚洲股票基金 目标及投资策略 目标及策略 子基金的目标是透过投资於在亚太地区 (不包括日本) 注册成立或经营主要业务的公司的股票和股票相 关证券以达致最高的长远总回报.该子基金亦可投资於预托证券 (包括ADR及GDR) 、可转换为普通股 的债务证券、优先股及认股权证. 子基金可能大量使用金融衍生工具作对冲及有效组合管理.然而,金融衍生工具将不会大量用於投资目 的. 管理公司目前不会订立回购及反向回购交易,亦不会进行证券借贷交易.倘若管理公司日后决定使用该 等技术及工具,则可由管理公司酌情决定使用,而章程概要其后将会作出相应更新,惟须经监管批准. 同时亦会相应地给予香港投资者至少一个月的事先通知. 本基金有哪些主要风险? 投资涉及风险.请参阅香港章程概要,了解风险因素等详情. 1. 一般投资风险 ? 子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下跌,因此阁下在子基金的投资可能蒙受损 失.阁下可能无法取回原来的投资.过往表现并不代表未来表现.投资回报水平并不固定而且会变 动. 2. 股票市场风险 ? 子基金在股本证券的投资须承受一般市场风险,股本证券的价值可能因多种因素,例如:投资情 绪、政治和经济状况转变及发行人特定因素而波动. 3. 集中风险 ? 子基金的投资可能集中於亚太地区 (不包括日本) 的任何单一国家.子基金的价值可能较具有更多元 化投资组合的基金更为波动. ? 子基金的价值可能较容易受影响著亚太地区 (不包括日本) 市场中任何单一国家的不利经济、政治、 政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响.

10 瀚亚投资 - 亚洲股票基金 4. 新兴市场风险 ? 子基金投资於亚洲股票,可能不时包括新兴市场的股票.投资於新兴市场涉及较高风险及投资於发 展较成熟市场通常不附带的特别考虑因素,因当中涉及 (其中包括) 更高的政治、税务、经济、外汇 管制、流动性、较高程度的波动性、结算、托管及法律 监管风险等因素. 5. 流动性风险 ? 子基金可能有高流动性风险 (例如低交投量) 的投资,倘未能於适当时间或价格出售此等投资,可能 会蒙受重大损失. 6. 货币及汇率风险 ? 子基金投资的资产可能以不同於子基金的基本货币及阁下所持股份的货币之货币计值.子基金的资 产净值可能受到相关资产的货币、子基金的基本货币及阁下所持股份的货币之间的外币汇率之不利 变动,以及外汇管制转变的不利影响. 7. 衍生工具风险 ? 衍生工具涉及与较传统的证券投资不同并在若干情况下较大的风险.与衍生工具有关的某几类风险 为市场风险、管理风险、信贷风险、交易对手风险、流动性风险、波动性风险、经营风险、杠杆风 险、估值风险及场外交易风险. ? 子基金可大量使用金融衍生工具 ( 「FDI」 ) 作对冲目的及有效组合管理,惟FDI不会被大量使用作投 资目的,然而,子基金就此使用衍生工具可能变得无效,而子基金或会蒙受重大损失.

11 瀚亚投资 - 亚洲股票基金 子基金过往的业绩表现如何? -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5.6% 3.9% -5.8% 76.5% 18.7% -22.3% 19.9% 36.6% -17.3% -16.2%

2009 2010

2011 2012

2013 2014

2015 2016

2017 2018 附注: ? 往绩并非预测日后业绩表现的指标.投资者未必能取回全部投资本金. ? 基金业绩表现以历年末的资产净值对资产净值作为计算基础,股息会滚存再作投资 (如适用) . ? 上述数允A类总值在有关历年内的升跌幅度. ? 业绩表现以美元计算,当中反映出基金的持续费用,但不包括基金可能向阁下收取的认购费及赎回费. ? 子基金发行日期:2003年?A类发行日期:2005年?A类为可供在香港销售及零售股份类别,故管理公司视A类为最恰当而有代表性的股份类别. 本基金有否提供任何保证? 子基金并不提供任何保证.阁下未必能取回全数投资本金.

12 瀚亚投资 - 亚洲股票基金 投资本基金涉及哪些费用及收费? 阁下或须支付的收费 阁下买卖子基金股份或须支付以下费用. 费用 阁下须支付 认购费 最多为认购金额的5% 转换费 无 (阁下应注意个别分销商可酌情收取转换费.) 赎回费 无 子基金持续支付的费用 以下收费将从子基金中扣除,阁下的投资回报将会因而减少. 每年收费率 (占子基金资产净值百分比) 管理费 最多为1.50% 保管费 (有关妥善保管资产) 最多为0.12% 表现费 不适用 行政费 (付予管理公司) 最多为0.50% 其他费用 阁下买卖子基金股份可能须支付其他费用. 其他资料 ? 认可分销商於香港时间下午3时 (子基金各估值日的交易截止时间) 之前收妥阁下提交的认购及赎回 要求,一般按随后厘定的子基金股份资产净值执行.然而,於作出认购及赎回指示前,请向阁下分 销商查询子基金的营业日及分销商的内部交易截止时间 (可能早於子基金的交易截止时间) . ? 子基金在每一个营业日计算资产净值及在www.eastspring.com.hk刊登股份价格. ? 上述网站内容未经证监会审核. 重要提示 阁下如有疑问,应谘询专业意见. 证监会对本概要的内容并不承担任何责任,对其准确性或完整性亦不发表任何声明.