PDF《杭州市城乡建设设计院股份有限公司》

公告编号:2017-005

1 证券代码:837618 证券简称:杭设股份 主办券商:财通证券 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 关于补充确认

2016 年度超出预计金额的日常性关联 交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次补充确认的关联交易是

2016 年度超出预计金额的日常性关 联交易

(二)关联方关系概述

1、杭州市燃气集团有限公司、桐庐杭燃燃气有限公司、杭州市 居住区发展中心有限公司、杭州市公共交通集团有限公司、杭州市环 境集团有限公司是杭州市城市建设投资集团有限公司子公司, 而杭州 市城市建设投资集团有限公司为持有杭州市城乡建设设计院股份有 限公司 5%以上股份的法人股东,因此上述公司与本公司的业务往来 形成关联关系.

2、杭州众纳科创投资有限公司系本公司实际控制人高重建、潘 大为、范霁雯、康平担任董事并参股的公司. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-005

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(三)表决和审议情况 公司

2017 年4月23 日召开的第一届董事会第八次会议审议该议 案过程中,关联董事高重建、潘大为、范霁雯、康平、P文怡均回避 表决.因表决董事人数不足

3 人,议案《关于补充确认

2016 年度超 出预计金额的日常性关联交易议案》直接提交

2016 年年度股东大会 审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 杭州市燃气集团有 限公司 杭州市西湖区天 目山路

30 号 有限公司 芦俊 杭州天然气有限公 司 杭州市天目山路

30 号煤气大厦

10 楼 有限公司 芦俊 桐庐杭燃燃气有限 公司 桐庐县城大奇山路

406 号 有限公司 俞红伟 杭州市居住区发展 中心有限公司 杭州市上城区之江路

916 号安居临江大厦 3-5 层 有限公司 赵志仁 杭州市公共交通集 团有限公司 杭州市下城区朝晖路

1 号 有限公司 黄志耀 杭州市环境集团有 杭州市拱墅区临半路 138-1 号1幢101 室 有限公司 张剑锋 公告编号:2017-005

3 限公司 杭州众纳科创投资 有限公司 杭州市江干区三 里亭苑一区

15 幢102 室 有限公司 高重建

(二)关联关系

1、杭州市燃气集团有限公司、杭州天然气有限公司、桐庐杭燃 燃气有限公司、杭州市居住区发展中心有限公司、杭州市公共交通集 团有限公司、 杭州市环境集团有限公司是杭州市城市建设投资集团有 限公司子公司, 而杭州市城市建设投资集团有限公司为持有杭州市城 乡建设设计院股份有限公司 5%以上的法人股东,因此上述公司与本 公司的业务往来形成关联关系.

2、杭州众纳科创投资有限公司系本公司实际控制人高重建、潘 大为、范霁雯、康平担任董事并参股的公司.

(三)其他事项 无

三、交易协议的主要内容

1、2016 年与杭州市燃气集团有限公司、杭州天然气有限公司、 桐庐杭燃燃气有限公司、杭州市居住区发展中心有限公司、杭州市公 共交通集团有限公司签订设计服务合同,收费合计为 4,992,910.39 元;

与杭州市环境集团有限公司签订的 EPC 工程总包业务,收费为 4,608,816.33 元.上述款项合计为 9,601,726.72 元,为2016 年度 超出预计金额的日常性关联交易. (公司预计

2016 年度以公开招标方 式参与杭州市城市建设投资集团有限公司及下属公司的工程设计服 公告编号:2017-005

4 务3500 万元,实际发生额为 44,601,726.72 元) .

2、 向杭州众纳科创投资有限公司借入 25,000,000.00 元, 为2016 年超出预计金额的日常性关联交易. (公司预计

2016 年度向杭州众纳 科创投资有限公司借入资金

2500 万元, 实际发生额为 50,000,000.00 元) .

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述补充确认的

2016 年度超出预计金额的关联交易为公司生产 经营需要.公司与关联方交易是公允的,遵循按照市场定价的原则, 公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独 立性没有因关联交易受到影响.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需, 关联 交易具有合理性和必要性.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易有利于公司业务发展, 不存在损害公司及公司任何 其他股东利益的行为.

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因 与上述公司发生的关联交易超出预计金额, 是由于对

2016 年度 的销售额和借入资金的预计中过于保守.

六、备查文件目录 公告编号:2017-005

5 《杭州市城乡建设设计院股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议》 . 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 董事会

2017 年4月24 日