PDF《上海锦江国际酒店 （集团） 股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或 因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited* 上海锦江国际酒店 (集团) 股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:02006) 二零一一年末期业绩公布 上海锦江国际酒店 (集团) 股份有限公司 ( 「本公司」 或 「锦江酒店」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然宣布本公司与其附属公司 (合称 「本集团」 ) 截至二零一一年十二月三十一日止年度 ( 「报告期」 ) 之末期业绩.此业绩已由董事会之审核委员会审阅. 二零一一年,上海酒店旅游行业面临 「后世博」 效应、欧洲债务危机、国内经济宏观调控及人工、 能源等运营成本持续攀升等多项挑战.本集团凭藉完善兼多元化的资产组合,优质的营运管 理服务,通过多品牌策略、国际化并购整合、市场化人才机制、管理营运中心建设和产业链整 合等措施积极应对. 报告期内,本集团实现销售收入约人民币12,653,434,000元,较去年同期上升7.0%,本集团营业 利润约人民币903,937,000元,较去年同期上升1.1%,本公司权益持有人应占利润约人民币536,178,000元,较去年同期上升38.4%. 截至二零一一年十二月三十一日,本集团所拥有或管理的已开业及筹建中的酒店共858家,客房数超过12万间,遍及中华人民共和国(「中 国」 或 「中 国大陆」 ) 31个省、自治区和直市的逾190个城市,本集团酒店客房规模继续保持中国领先地位. C

2 C 本公司向锦江国际 (集团) 有限公司 ( 「锦江国际」 ,母公司及最终控股公司) 收购212,586,460股上 海锦江国际实业投资股份有限公司 ( 「锦江投资」 ) 股份 (约占锦江投资注册股本总数38.54%) 及66,556,270股上海锦江国际旅游股份有限公司 ( 「锦江旅游」 ) 股份 (约占锦江旅游注册股本总数 50.21%) ( 「收购」 ) 的交易已於报告期内完成.此次交易将进一步扩大本集团规模,通过与锦江 投资和锦江旅游有效整合资源,发挥酒店旅游产业的协同效应,并拓展新的商业模式.目前正 积极推进与锦江投资的汽车资源整合方案,以及开展与锦江旅游的客源联动方案. C

3 C 营运资料 二零一一年 二零一零年 平均入住率 ― 5星级豪华酒店 58% 65% ― 4星级豪华酒店 62% 68% ― 商务酒店 56% 68% ― 经济型酒店 88% 86% 平均房价 (人民币元) ― 5星级豪华酒店

902 961 ― 4星级豪华酒店

540 610 ― 商务酒店

338 411 ― 经济型酒店

182 188 平均客房收入 (人民币元) ― 5星级豪华酒店

527 621 ― 4星级豪华酒店

335 416 ― 商务酒店

191 279 ― 经济型酒店

161 163 注:

1、 五星级豪华酒店包含:锦江饭店、和平饭店、武汉锦江大酒店、北京仑饭店、华亭宾馆、新锦江大酒店、 锦江汤臣大酒店及扬子江大酒店;

2、 四星级豪华酒店包含:国际饭店、建国宾馆、龙柏饭店、广场长城大酒店、银河宾馆、虹桥宾馆、上海宾馆、 静安宾馆、海仑宾馆、江苏南京饭店、无锡锦江大酒店、西安西京国际饭店及昆明锦江大酒店;

及

3、 商务酒店包含:金门饭店、新亚大酒店、新城饭店、南华亭酒店、新苑宾馆、金沙江大酒店、白玉兰宾馆及 商悦青年会大酒店. C

4 C 财务摘要 二零一一年 二零一零年 二零一零年 二零零九年 二零零八年 二零零七年 (重述后) * (重述前) 综合利润表项目 (人民币百万元) 收益 12,653 11,824 6,522 3,321 3,403 3,197 利息税及折旧摊销前利润 2,177 2,046 1,317

952 1,071 1,169 本公司股东应占利润

536 387

248 82

270 383 股息

223 122

122 91

96 137 每股拟派股息 (人民币分) 4.00 2.20 2.20 2.00 2.10 3.00 综合资产负债表项目 (人民币百万元) 资产总值 18,266 18,445 13,759 12,762 10,380 13,828 负债总值 6,412 6,453 4,849 3,117 2,001 2,930 资产净值 (股东权益总值) 11,854 11,992 8,910 9,645 8,379 10,898 每股资产净值 (人民币元) 2.13 2.15 1.95 2.11 1.84 2.39 负债资产比率** 13.0% 11.8% 14.4% 8.4% 5.2% 3.6% 资本支出 2,543 2,484 2,005 1,245 1,001 1,012 综合现金流量表项目 (人民币百万元) 经营业务所得现金净额 1,307 1,503 1,009

561 533

470 * 收购完成后,锦江投资和锦江旅游的财务报表项目皆计入本集团截至二零一一年十二月三十一日止合并财 务报表,犹如该等合并在锦江投资和锦江旅游首度受控於锦江国际当日已经发生.二零一零年十二月三十一日和截至二零一零年十二月三十一日止年度的比较数以该会计处理方式进行重述. ** 负债资产比率为合并资产负债表所示借款总额除以资产总额.借款总额包括非即期借款及即期借款. C

5 C 基於香港财务报告准则编制之合并财务信息摘要 合并利润表 截至二零一一年十二月三十一日止年度 截至十二月三十一日止年度 二零一一年 二零一零年 附注 人民币千元 人民币千元 (重述) 收入

3 12,653,434 11,823,708 销售成本

4 (10,707,534) (9,656,542) 毛利 1,945,900 2,167,166 其他收入 635,753 240,063 销售及营销费用

4 (602,776) (590,540) 管理费用

4 (991,719) (865,892) 其他费用 (83,221) (56,548) 营业利润 903,937 894,249 融资成本 (89,753) (98,570) 分享联营公司经营成果 177,324 202,160 所得税前利润 991,508 997,839 所得税费用

5 (84,363) (170,524) 本年利润 907,145 827,315 以下各方应占: 本公司股东 536,178 387,360 非控制性权益 370,967 439,955 907,145 827,315 年内本公司股东应占利润的每股盈利 (人民币分) ― 基本及摊薄

6 9.63 6.96 股息

7 222,640 122,452 C

6 C 合并综合收益表 截至二零一一年十二月三十一日止年度 截至十二月三十一日止年度 二零一一年 二零一零年 人民币千元 人民币千元 (重述) 本年利润 907,145 827,315 其他综合收益: 可供出售财务资产公允值变动 ― 总额 (743,309) (1,345,111) 可供出售财务资产公允值变动转出 ― 总额 (13,509) (38,252) 可供出售财务资产公允值变动及转出 ― 税项 189,035 345,798 外币折算差额 (8,606) (5,254) 本年度总综合收益 330,756 (215,504) 以下各方应占: 本公司股东 229,390 (146,558) 非控制性权益 101,366 (68,946) 330,756 (215,504) C

7 C 合并资产负债表 截至二零一一年十二月三十一日 於十二月三十一日 二零一一年 二零一零年 附注 人民币千元 人民币千元 (重述) 资产 非流动资产 物业、厂房及设备 8,246,272 7,933,118 投资物业 191,240 196,288 土地使用权 2,035,563 1,205,477 无形资产 981,374 806,580 联营公司投资 692,622 681,537 可供出售财务资产 1,832,479 2,627,704 递延所得税资产 244,581 175,121 应收账款及其他应收款

8 71,722 32,642 14,295,853 13,658,467 流动资产 按公允值於损益表列账的财务资产

911 ― 可供出售财务资产 ― 83,748 存货 153,353 142,077 应收账款及其他应收款

8 995,308 1,499,958 受限制现金 326,483 313,577 现金及现金等价物 2,494,175 2,747,102 3,970,230 4,786,462 资产总计 18,266,083 18,444,929 权益 本公司股东应占资本及储备 股本

1 5,566,000 4,565,000 储备 ― 拟派末期股利

7 222,640 122,452 ― 其他 1,386,615 3,151,478 7,175,255 7,838,930 非控制性权益 4,678,616 4,153,312 权益总值 11,853,871 11,992,242 C

8 C 於十二月三十一日 二零一一年 二零一零年 附注 人民币千元 人民币千元 (重述) 负债 非流动负债 借款 1,858,710 1,627,020 递延所得税负债 640,371 623,752 应付账款及其他应付款

9 165,232 60,420 2,664,313 2,311,192 流动负债 借款 520,423 552,437 应付所得税 120,944 106,244 应付账款及其他应付款

9 3,106,532 3,482,814 3,747,899 4,141,495 负债总计 6,412,212 6,452,687 权益及负债总计 18,266,083 18,444,929 流动资产净值 222,331 644,967 资产总值减流动负债 14,518,184 14,303,434 C

9 C 合并财务信息摘要附注

1 基本信息 本公司 (前称上海新亚 (集团) 有限公司) 於一九九五年六月十六日成立为国有独资公司,并一直由上海市国 有资产监督管理委员会 ( 「上海国资委」 ) 或其前身直接管理和控制.根懔闳炅陆械钠笠抵刈, 上海国资委指定本公司归入成为锦江国际的全资附属公司;

而锦江国际也是由上海国资委直接管理和控制 的於中华人民共和国 ( 「中国」 或 「中国大陆」 ) 注册成立的国有独资公司. 於二零零三年至二零零六年,本集团同锦江国际及其下属其他附属公司 (本集团除外) ,以及上海国资委所 管理和控制的其他国有企业进行了一系列的企业重组 ( 「重组」 ) .通过该重组,本集团自上述公司取得了若 干从事酒店相关业务的附属公司、共同控制实体和联营公司的权益;

并把若干从事非持续业务的附属公司、 共同控制实体和联营公司的权益划转予锦江国际. 二零零六年一月十一日,本公司改用现有名称,并根泄痉,把其於二零零五年九月三十日的实收 资本及储备人民币3,300,000,000元转换为人民币3,300,000,000股每股面值人民币1元的普通股,变更为股份有 限公司. 於二零零六年十二月十五日及二零零六年十二月二十日,本公司通过在香港公开发售和国际配售,共新发 行1,265,000,000股每股面值人民币1元的普通股,并在香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 主板上市 ( 「上市」 ) . 由此,本公司股本增至人民币4,565,000,000元. 於二零一一年二月十六日,本公司向锦江国际发行每股面值1元的普通股1,001,000,000股,作为收购锦江投资 及锦江旅游的部分对价.由此,本公司股本增至人民币5,566,000,000元. 本公司注册地址为中华人民共和国上海市杨新东路24号316至318室. 在收购完成之后,本集团之在中国大陆及美利坚合众国 ( 「美国」 ) 酒店投资和运营以及相关业务 ( 「酒店相关 ........