PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于和子公司甘肃张掖巨龙...》

1 证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2018-013 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于和子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 另一股东解除一致行动人协议的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

近日,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司" )知悉公司之子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司(以 下简称"巨龙公司" )另一股东甘肃黑河水电实业投资有限责任公司 (曾用名: 甘肃黑河水电开发股份有限公司, 系本公司的一致行动人. 以下简称"黑河水电" )在本公司不知情的情况下,与其他四家股东 联合召开会议,成立了巨龙公司新的经营管理工作小组,重新聘任了 各部门主要管理人员并对工作分工进行了调整, 这严重违背了一致行 动人意愿.鉴于此,本公司发函黑河水电决定解除公司与其基于巨龙 公司所签署的一致行动人协议.现将有关情况公告如下:

一、概述

2012 年3月28 日经公司

2011 年年度股东大会审议批准,公司 以现金方式受让黑河水电持有巨龙公司 26%的股权,同时公司与巨龙 公司之另一持股 26%股权的股东黑河水电签订了一致行动人协议,黑 河水电承诺在巨龙公司重大决策、内部控制体系、风险管理、运营管 理事项、提案权、表决权等方面与本公司保持一致,本公司与黑河水 电合计持有巨龙公司 52%的股权,基于此,由本公司合并巨龙公司会 计报表. 近年来, 因各种原因使然, 巨龙公司股东间的互相信任有所减弱, 甚至公司一致行动人黑河水电, 在对巨龙公司的管理意见上也与本公

2 司产生分歧.直至近日,巨龙公司决定了关于成立经营管理工作小组 与聘任各部门主要管理人员的事项,在未与本公司沟通的情况下,黑 河水电对上述事项发表了同意意见, 导致巨龙公司的关键管理人员发 生重大变化,造成一致行动人关系的实质破坏,进而使本公司失去了 对巨龙公司的实际控制权.基于上述原因,公司于

2018 年6月13 日 向黑河水电发函解除一致行动人协议.

二、基本情况

(一)巨龙公司基本情况 名称:甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 注册号:620700000003107 类型:有限责任公司 住所:甘肃省张掖市甘州区冶金建材产业园 法定代表人:蒋朝晖 注册资本:壹亿元整 成立日期:2009 年10 月26 日 营业期限:2009 年10 月26 日至

2039 年10 月25 日 经营范围:水泥生产、销售,水泥制品、砼搅拌生产、销售、余 热发电(经营范围中涉及行政许可的,凭有效行政许可证件经营) 巨龙公司各股东股权比例如下表所示: 序号 股东名称 出资金额(万元) 占比%

1 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2600 26

2 甘肃黑河水电实业投资有限责任公司

2600 26

3 张掖市环保建材有限责任公司

1200 12

4 张掖市三强化工建材有限责任公司

1200 12

5 张掖市龙腾水泥建材有限公司

1200 12

6 临泽县生源实业有限责任公司

1200 12 合计

10000 100

(二)巨龙公司主要财务指标占比情况

3 期间 指标名称 单位 本公司(合并口径) 巨龙公司 占比(%)

2018 年1季度 总资产 万元 989,810.99 37,519.68 3.79 营业收入 万元 43,523.35 547.07 1.26 净资产 万元 572,486.25 4,910.04 0.86 净利润 万元 -16,411.04 -755.66 4.60

2017 年度 总资产 万元 1,014,092.79 38,031.76 3.75 营业收入 万元 596,896.93 12,990.58 2.18 净资产 万元 590,233.01 5,674.27 0.96 净利润 万元 52,904.77 -8,247.95 --

三、解除一致行动人关系对公司的影响

1、一致行动人协议解除后,本公司持有巨龙公司的股权比例为 26%,在其全部

9 名董事会席位中只占三席,因此本公司不论从形式 上还是实质上均不再对巨龙公司具有实质控制权.根据《企业会计准 则第

33 号-合并财务报表》第七条的规定,本公司已丧失继续合并巨 龙公司财务报表的基础,本公司将从

2018 年6月1日起不再将巨龙 公司纳入合并报表范围.

2、巨龙公司不再纳入公司合并报表范围后,本公司对巨龙公司 的会计核算方法将变更为权益法核算.此改变,不会对公司归属母公 司的净资产和归属母公司的净利润产生影响.

3、本公司应收巨龙公司 2,178.63 万元往来款,按照公司会计政 策计提坏账准备 1,089.32 万元.

4、巨龙公司目前存量有 11,200.00 万元的银行贷款,该贷款由 其他股东担保了 74%,本公司按照持股比例担保了 26%. 特此公告. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2018 年6月15 日