PDF《上海优睿文化传媒股份有限公司 2018 年年度报告》

上海优睿文化传媒股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-010 证券代码:430282 证券简称:优睿传媒 主办券商:中泰证券

2018 年度报告 优睿传媒 NEEQ:430282 上海优睿文化传媒股份有限公司 (Shanghai U-Right Culture Media CO.

,LTD.) 上海优睿文化传媒股份有限公司

2018 年年度报告 公司年度大事记 公司参与整合营销的 IT 职场剧 《极客江湖》 (暂定名) 于6月正式杀青. 该剧由著名导 演金琛执导,景甜、李治廷、鲍春来、于小 伟主演. 公司参与整合营销的都市剧 《在远方》 由刘 烨、 马伊P主演. 该剧是中宣部重点扶持剧 目,也是浙江省纪念改革开放

40 周年、新 中国成立

70 周年重点剧目,并被国家广电 总局列入 2018-2022 百部重点题材规划剧 目名. 上海优睿文化传媒股份有限公司

2018 年年度报告 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

25 第十一节 财务报告.30 上海优睿文化传媒股份有限公司

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1 释义 释义项目 释义 优睿传媒、公司、本公司 指 上海优睿文化传媒股份有限公司 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 元指人民币元 本期、本年、本年度、报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 上期、上年、上年同期 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日 植入广告/广告植入 指 将产品或品牌及其代表性的感官符号甚至服务内容策略性融 入电影、电视剧、电视节目、游戏或其他载体中,通过场景的 再现,让受众留下对产品及品牌深刻印象或潜移默化的影响, 继而达到宣传、营销和推广的目的,实现多方共赢. 广告主 指 是指为推销商品或者提供服务,自行或者委托他人设计、制作、 发布广告的法人、其他经济组织或者个人. 上海优睿文化传媒股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人于文浩、主管会计工作负责人郭燕华及会计机构负责人(会计主管人员)钱玉芳保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户集中度较高的风险 公司对前五名客户的收入占总收入的 100.00%, 存在前五名客户 依赖的风险.一旦这些客户的采购计划或经营发生重大变动, 将对公司收入和净利产生一定不利影响. 公司经营业务不稳定的风险 由于电视剧拍摄、制作周期长,公司收入确认会计政策为:取 得公映许可证时一次性按协议金额全部确认收入.公司

2017 年 度植入广告的影视剧尚未取得播放许可,公司收入不能在本年 度确认,由此导致公司

2018 年未取得收入. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 上海优睿文化传媒股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 上海优睿文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai U-Right Culture Media CO.,LTD. 证券简称 优睿传媒 证券代码

430282 法定代表人 于文浩 办公地址 上海市长宁区江苏北路

125 号华联创意广场 B 幢4层

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭燕华 职务 董事会秘书、副总经理、董事 电话 021-32070298-830 传真 021-32070298 电子邮箱 [email protected] 公司网址 无 联系地址及邮政编码 上海市长宁区江苏北路125号华联创意广场B幢4层;

邮编200040 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2009 年9月9日挂牌时间

2013 年8月7日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L724 广告业-L7240 广告业 主要产品与服务项目 植入广告的创意设计与执行 普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本(股) 14,764,200 优先股总股本(股)

0 做市商数量

2 控股股东 于文浩、郭燕华 实际控制人及其一致行动人 于文浩、郭燕华

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 上海优睿文化传媒股份有限公司

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4 统一社会信用代码 91310000694188828X 否 注册地址 上海市松江区玉阳路

699 弄1-9 号7幢206-4 室否注册资本(元) 14,764,200.00 否

五、 中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路

86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 谭争、刘晓华 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔

9 层

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用 因做市商不足

2 家,自2019 年4月9日起,公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让. 上海优睿文化传媒股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 0.00 343,632.07 - 毛利率% - - - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,135,260.25 -336,307.54 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -1,406,655.96 -1,169,728.54 - 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -6.75% -1.92% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -8.36% -6.66% - 基本每股收益 -0.08 -0.02 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 17,752,505.17 17,555,109.04 1.12% 负债总计 1,494,611.96 161,955.58 822.85% 归属于挂牌公司股东的净资产 16,257,893.21 17,393,153.46 -6.53% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.18 -6.78% 资产负债率%(母公司) 8.42% 0.92% - 资产负债率%(合并) 8.42% 0.92% - 流动比率 1,107.98% 10,193.24% - 利息保障倍数 - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -645,902.21 2,874,381.73 应收账款周转率 - 6.94% - 存货周转率 - - - 上海优睿文化传媒股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 1.12% -23.61% - 营业收入增长率% - -96.66% - 净利润增长率% - -114.49% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 14,764,200 14,764,200 - 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 30,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 331,860.95 非经常性损益合计 361,860.95 所得税影响数 90,465.24 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 271,395.71

七、 补充财务指标 适用√不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 上海优睿文化传媒股份有限公司

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7 应收账款 250,000.00 应收票据及应收账 款250,000.00 财政部于

2018 年6月15 日发布了《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会〔2018〕15 号) ,并于

2018 年9月7日发布了《关于

2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的 解读》 ,本公司已按照财务部要求编制财务报表. 上海优睿文化传媒股份有限公司

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司处于广告业,是专业于植入广告行业的服务提供商,公司拥有优质高效的人才资源、丰富的媒 介资源和良好的市场口碑,为广告主及代广告主执行购买的广告公司提供有针对性的植入广告服务.公 司开拓业务的方式分为两种:一种是根据客户的植入广告需求,提出文化创意及设计理念,然后根据创 意和理念来寻找符合要求的媒介,将广告主的产品、品牌及企业文化等信息植入相关媒介中;

另一种是 根据所获取的制片方拟拍摄的脚本、故事大纲、剧组阵容等信息,做出专业分析后选择可能达成合作意 向的客户,制作合作建议书,列明可能的介入点,促进双方达成合作.公司收入来源于植入广告的创意 策划与执行服务. 报告期内,公司商业模式无重大变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内,影视娱乐行业经历震荡,增速低于市场预期,公司收益不及预期.但从公司整体战略发 展来看,主营业务保持稳健,现金流充沛,公司总资产 17,752,505.17 元,有充足的现金进一步扩大经营 规模和市场份额. 公司

2018 年执行的销售合同总额为 5,400,000.00 元,报告期内收到业务首期款及进度款合计 1,900,000.00 元,由于尚未达到收入确认标准,导致无法在本年度确认收入,公司

2018 年净利润为 -1,135,260.25 元,原因系报告期内执行的业务未达到收入确认条件,对净利润影响较大的科目为管理费 用,主要系员工工资、社保、房租、差旅费及中介费用等支出.截至

2018 年12 月31 日,公司资产总 上海优睿文化传媒股份有限公司

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9 额17,752,505.17 元,所有者权益为 16,257,893.21 元,货币资金 15,864,411.72 元,货币资金占总资产的 比例为 89.36%,流动比率为 11.08,资产负债率为 8.42%,公司现金充足,偿债压力很小,财务状况稳 健. 公司稳健经营,在确保公司资金安全及长远发展的前提下,承接较高质量的业务,未来公司将继续 秉承 精品内容匹配知名品牌 的植入营销策略,努力开拓主营业务,积极拓展上下游产业,来为公司的 快速发展进行整体规划和战略布局,使公司主营业务呈现稳健发展的态势.

(二) 行业情况

1、广告行业的环境经过三十多年的发展,我国广告市场迅速成长为一个充满生机和活力的市场, 成为全球广告市场增长最快的国家之一.同时,我国广告市场规模在世界市场上的排名不断提升.2016 年居世界第二位,仅次于美国.随着我国国民经济的增长,居民消费水平的提高,企业营销及广告投入 力度的加大,未来的中国广告市场必将迎来行业发展的良好时代.

2、文化传媒行业的环境国家颁布了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展 大繁荣若干重大问题的决定》 、 《文化产业振兴规划》 、 《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意 见》等一系列鼓励扶持文化产业发展的政策,文化传媒行业正面临着前所未有的发展机遇.

3、电视剧行业的环境自

2015 年1月1日起,卫视综合频道黄金时段电视剧实行 一剧两星 的播出 模式,即同一部电视剧每晚黄金时段联播的综合频道不得超过两家,同一部电视剧在卫视综合频道每晚 黄金时段播出不得超过二集. 此政策直接导致制片方获取的利润减少, 同时导致地方卫视购买成本增高, 因此植入广告成为制片方增加收入的重要来源.

4、电影行业的环境随着银幕数量的增加和观众电影消费习惯的逐步养成,国内电影票房将持续快 速攀升.2018 年全国电影总票房为609.76 亿元,同比增长9.06% ( 数据来源:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1626717129732562688&

wfr=spider&

for=pc) 高速增长的电影市场, 提高了 广告主对植入广告这种广告形式的关注度.

(三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位:元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期 末金额变动比例 金额 占总资产的 比重 金额 占总资产的 比重 货币资金 15,864,411.72 89.36% 16,168,229.33 92.10% -1.88% 上海优睿文化传媒股份有限公司

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10 应收票据与应 收账款 250,000.00 1.42% -100% 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 389,298.56 2.19% 489,582.17 2.79% -20.48% 在建工程 短期借款 长期借款 - 预付账款 662,553.35 3.73% 62,607.26 0.36% 958.27% 其他应收款 568.96 0.00% 27,677.46 0.16% -97.94% 其他流动资产 32,457.69 0.18% 3.40 0.00% 954,537.94% 长期待摊费用 121,359.12 0.68% 218,446.56 1.24% -44.44% 递延所得税资 产681,855.77 3.84% 338,562.86 1.93% 101.40% 应交税费 865.78 0.00% 28,367.45 0.16% -96.95% 预收款项 1,320,754.68 7.44% 0.00% 100% 资产总计 17,752,505.................