PDF《山东宏力热泵能源股份有限公司 关于核销长期挂账预付款、...》

公告编号:2019-010

1 证券代码:832556 证券简称:宏力能源 主办券商:中泰证券 山东宏力热泵能源股份有限公司 关于核销长期挂账预付款、离职员工借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、核销的长期挂账预付款、离职员工借款的说明 根据《企业会计准则》 《公司章程》的有关规定,为真实反映公司财务状况,公 司拟对经营过程中形成的其他应收款中的长期挂账预付款、催收无果的离职员工借 款进行清理,并予以核销.具体如下:

1、核销的其他应收款---长期挂账预付款明细 序号 单位名称 金额 是否由关联交易 产生

1 河北华美化工建材集团有限公司 2,598.81 否2上海东方泵业(集团)有限公司 2,310.00 否3天津大站集团有限公司 802.00 否4王强 375,159.80 否5天水福顺泵业有限责任公司 177,640.00 否6献县华泰保温材料有限公司 137,500.41 否7江苏萃隆精密铜管股份有限公司 99,999.47 否8潍城区于河天运水暖安装队 91,440.00 否9王志栋 88,000.00 否10 北京新广跃达凿井队有限公司 80,000.00 否11 路文英 67,590.00 否12 王绍军 60,000.00 否13 潍坊德惠冷暖工程有限公司 43,248.00 否14 天津市格岸科技发展有限公司 27,412.10 否15 晋江市鑫海钻井有限公司 25,000.00 否16 浙江美华包装机械有限公司 22,200.00 否17 管西钢 21,753.60 否18 上海方海电柜制造有限公司 20,223.43 否19 郝德廷 20,000.00 否20 济南天晟自动化技术有限公司 868.00 否21 河北神州保温建材集团有限公司 15,442.47 否 公告编号:2019-010

2 22 烟台汇金有限公司 14,174.65 否23 武城县正奥复合材料有限公司 13,900.00 否24 潍城区南关正信电子服务部 11,970.00 否25 上海冰峰网络技术有限公司 11,400.00 否26 潍坊大东钢管有限公司 11,024.50 否27 沧州市领翔钢管有限公司 10,719.64 否28 潍城区豪德喜水五金机电商行 10,452.00 否29 坊子清池广潍装饰总汇 10,000.00 否30 滕州光阳装饰有限公司 10,000.00 否31 潍坊珍泉经贸有限公司 9,267.21 否32 单保栋 8,750.00 否33 潍坊鸿联塑胶制品有限公司 7,388.70 否34 北京昆仑海岸传感技术中心 6,120.00 否35 江阴市青阳电热元件厂 5,950.00 否36 宁波双达塑料制品公司 5,900.00 否37 潍坊汇源地方铁路工程公司 5,000.00 否38 苏州方圆换热器有限公司 4,680.00 否39 章丘市英广减振器材有限公司 4,179.81 否40 上海奉申制冷控制器有限公司 4,178.51 否41 南京海林节能科技有限公司 3,750.00 否42 潍坊鲁工机电设备有限公司 3,500.00 否43 山东奥博特铜铝业有限公司 2,595.56 否44 潍坊市富森冷暖工程配套厂 2,579.66 否45 邯郸市长青弹簧有限公司 2,522.50 否46 北京汉诚祥科贸有限公司 2,300.00 否47 德州中傲空调设备有限公司 2,175.00 否48 上海睿仑暖通技术有限公司 2,033.34 否49 潍坊瑶璇林经贸有限公司 2,000.00 否50 潍坊市三维保温材料公司 1,755.00 否51 上海传林实业有限公司 1,620.86 否52 北京亚控科技发展有限公司 1,400.00 否53 杨州恒德模具有限公司 1,380.00 否54 潍坊浩联物资有限公司 1,366.95 否55 山东华通塑胶有限公司 1,270.00 否56 山东粮油进出口集团有限公司潍坊分公司 992.50 否57 河北圣天管件集团有限公司 836.00 否58 杭州彼爱琪电器有限公司 825.00 否59 山东乐化漆业公司 801.20 否60 吴江通用账管器厂 800.85 否61 山东新泰起重机械公司 500.00 否62 山东金宝集团总公司 499.70 否63 隆尧诚信阀门有限公司 467.00 否 公告编号:2019-010

3 64 常州曼淇威压力控制技术有限公司 360.00 否65 河南金龙精密铜管股份公司 354.95 否66 山东西北钢管有限公司 344.47 否67 徐州坤润能源科技有限公司 314.90 否68 靖江市八达暖通设备制造有限公司 288.00 否69 宁波三和壳体公司 228.00 否70 常州市绿神空调设备厂 200.00 否71 淄博市周村电热电器厂 200.00 否72 济南首冶钢铁贸易有限公司 193.40 否73 济南百合电气有限公司 180.00 否74 苏州塞莱斯减震科技有限公司 160.00 否75 盟立自动化科技(上海)有限公司 120.00 否76 潍坊隆辉经贸有限公司 67.20 否77 龙口市龙蓬精铜管有限公司 45.16 否78 潍坊中普电气有限公司 44.80 否79 潍坊天龙祥钢材有限公司 42.90 否80 嵊州是银河铝业有限公司 29.89 否81 北京嘉兴裕隆贸易有限公司广州分公司 20.00 否82 常州市利文电机电器厂 20.00 否83 德州新佳空调设备有限公司 18.88 否84 高密市盛玺消防器材有限公司 17.99 否85 常州常八电机厂 15.00 否86 王志军 0.01 否87 潍坊大光明电子 9,277.70 否88 天津德润信泽钢铁销售有限公司 574.94 否89 山东新风股份有限公司 560.00 否90 济南安工电器有限责任公司 550.40 否91 聊城鑫和顺金属材料有限公司 483.13 否 合计 1,596,925.95

2、核销的其他应收款-离职员工借款明细 序号 姓名 金额 已计提坏账准备金额 (元) 是否由关联交易产 生1辛国宝 267,643.18 267,643.18 否2田玉胜 191,759.82 191,759.82 否3吴健 126,748.20 126,748.20 否4明豪杰 103,175.50 103,175.50 否5杨德强 79,679.57 79,679.57 否6赵洪亮 78,716.47 78,716.47 否7刘海军 76,840.03 76,840.03 否8赵金川 70,088.52 70,088.52 否9王海涛 70,985.00 70,985.00 否 公告编号:2019-010

4 10 陈庆祥 61,154.00 61,154.00 否11 尹志刚 57,572.70 57,572.70 否12 周志兴 50,000.00 50,000.00 否13 冀国迎 48,700.93 48,700.93 否14 张春光 21,017.22 21,017.22 否15 马晓东 29,336.70 29,336.70 否16 郭林旺 23,702.00 23,702.00 否17 王丰波 26,516.00 26,516.00 否18 李胜光 12,868.69 12,868.69 否19 孙治中 8,592.82 8,592.82 否20 马秉群 19,081.23 19,081.23 否21 吕欣 15,031.21 15,031.21 否22 李伟 13,038.86 13,038.86 否23 于华东 720.74 720.74 否24 周世江 8,988.31 8,988.31 否25 袁立强 10,239.00 10,239.00 否26 刘其国 9,111.99 9,111.99 否27 马延昭 6,051.75 6,051.75 否28 苏飞 7,036.50 7,036.50 否29 汲治国 4,897.50 4,897.50 否30 张江东 362.44 362.44 否31 尤中臣 4,517.81 4,517.81 否32 李正祥 4,182.42 4,182.42 否33 郭超 5,552.00 5,552.00 否34 李世福 5,478.80 5,478.80 否35 元昆仑 5,321.26 5,321.26 否36 何文锋 2,957.00 2,957.00 否37 王建平 4,675.00 4,675.00 否38 孙垂荣 2,124.17 2,124.17 否39 张伟 4,304.50 4,304.50 否40 刘道之 4,251.55 4,251.55 否41 许起程 3,933.41 3,933.41 否42 高洪峰 3,462.00 3,462.00 否43 李心杰 3,345.13 3,345.13 否44 周建军 3,091.25 3,091.25 否45 杨绍松 3,043.00 3,043.00 否46 李世山 3,032.00 3,032.00 否47 董恩和 1,166.00 1,166.00 否48 岳瑞龙 2,131.00 2,131.00 否49 曹善祥 2,000.00 2,000.00 否50 张晶天 2,000.00 2,000.00 否51 于建 2,000.00 2,000.00 否 公告编号:2019-010

5 52 许允跃 1,670.00 1,670.00 否53 杨扬 1,562.50 1,562.50 否54 郑树忠 1,512.57 1,512.57 否55 周连章 1,500.00 1,500.00 否56 刘方 1,180.10 1,180.10 否57 李贵阳 976.03 976.03 否58 王龙 700.00 700.00 否59 王晓东 688.10 688.10 否60 张桐 535.50 535.50 否61 齐伟山 535.50 535.50 否62 王亚川 499.43 499.43 否63 刘东洋 484.26 484.26 否64 韩伟 431.00 431.00 否65 王志凤 420.00 420.00 否66 赵银波 400.00 400.00 否67 刘苹 384.94 384.94 否68 王加品 359.10 359.10 否69 于会芳 296.10 296.10 否70 耿姗姗 267.75 267.75 否71 张成波 267.75 267.75 否72 王星 267.75 267.75 否73 李年福 267.75 267.75 否74 石伟 267.75 267.75 否75 王云利 267.75 267.75 否76 张丽燕 267.75 267.75 否77 张迎新 267.75 267.75 否78 王玉恩 242.13 242.13 否79 谭维新 242.13 242.13 否80 姜宪才 242.13 242.13 否81 赵禄禄 215.25 215.25 否82 彭进发 215.25 215.25 否83 李松辉 215.25 215.25 否84 李建方 201.63 201.63 否85 方涛 192.47 192.47 否86 王晓南 176.00 176.00 否87 尹明 83.00 83.00 否88 孙胜利 75.93 75.93 否89 王建伟 10.80 10.80 否90 王宏进 109.36 109.36 否91 耿国富 41,292.30 41,292.30 否92 谭维新 16,584.13 16,584.13 否93 姜宪才 15,378.04 15,378.04 否 公告编号:2019-010

6 94 孙先亮 9,901.51 9,901.51 否95 周连章 3,000.00 3,000.00 否96 王增平 1,002.50 1,002.50 否97 刘法海 625.00 625.00 否98 薛桂明 516.00 516.00 否99 徐帅 70.50 70.50 否 合计 1,679,093.62 1,679,093.62 本次申请核销长期挂账预付款、离职员工借款的主要原因为:预付账款账龄较 长, 长期存在且无交易;

离职员工借款由于账龄在 4-5 年以上且长期挂账,核实确 认后期不再发生业务往来,经公司销售、财务部门等多方催收,确实无法收回予以 核销.本次核销的长期挂账预款合计 1,596,925.95 元、本次核销的离职员工借款合计 1,679,093.62 元(其中核销宏力能源离职员工借款合计 1,590,723.64 元、山东宏力节 能服务有限公司离职员工借款合计 88,369.98 元) ,都计入坏账准备.为了公允、准 确地列示财务报告,公司对上述款项予以核销.

二、本次核销长期挂账预付款、离职员工借款坏账对公司的影响 本次核销长期挂账预付款、离职员工借款的事项真实反映了公司财务状况,符 合会计准则和相关政策要求,符合公司的财务实际情况,不涉及公司关联方,不存 在损害公司和股东利益的情况.

三、履行的决策程序 本次核销长期挂账预付款、离职员工借款事宜已经公司第二届董事会第十一次 会议决议、第二届监事会第五次会议决议通过,同意公司本次核销.

四、董事会意见 公司针对本次核销长期挂账预付款、职工借款,已经公司第二届董事会第十一 次会议审议通过,董事会认为:本次核销长期挂账预付款、离职员工借款事项,真 实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉 及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,公司财务部门已建立核销的其 他应收款备查账目簿,继续追缴相关款项.同时公司董事会责成经营管理层完善预 付款、职工借款的管理制度,针对以上风险加强管理和控制.

五、监事会意见 公司监事会意见:根据《企业会计准则》 《公司章程》等相关规定,各位监事认 真核查了公司本次坏账核销的情况,认为本次坏账核销能够真实反映公司财务状 况,符合相关法律法规的要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在 公告编号:2019-010

7 损害公司和股东利益的情形.公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据 充分,符合公司的实际情况, 同意公司本次坏账核销;

公司监事会同意公司本次核 销长期挂账预付款、职工借款,同时建议经营管理层进一步完善预付款、职工借款 相关管理制度,加强对风险的管理、控制.

六、备查文件 《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 特此公告. 山东宏力热泵能源股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日 ........