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恒大人寿保险有限公司

2016 年度信息披露报告

2017 年4月-1-

一、公司简介

(一)法定名称及缩写:恒大人寿保险有限公司(简称:恒大人寿)

(二)注册资本:10 亿元人民币

(三)注册地:重庆市北部新区星光大道

92 号土星商务中心 B1 幢22-27 层

(四)营业场所:广东省深圳市南山区海德三道

126 号卓越后海金融中心 36-

37 层

(五)成立时间:2006 年5月

(六)经营范围和经营区域 经营范围:经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务及上述保险的 再保险业务 经营区域:重庆、四川、陕西、湖北、湖南、河南、广东

(七)法定代表人:彭建军

(八)全国统一客服电话及投诉电话为 400-636-8888

二、 财务会计信息

(一) 财务报表 恒大人寿保险有限公司

2016 年12 月31 日合并及公司资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 资产 附注

2016 年12 月31 日 合并

2016 年12 月31 日 公司

2015 年12 月31 日 公司 货币资金

8 8,139,058,698.

50 4,580,861,672.89 3,442,412,563.90 以公允价值计量且变动计入 当期损益的金融资产

9 27,740,370,979.62 27,740,370,979.62 12,667,021,074.70 买入返售金融资产 - - 31,000,310.00 应收利息 303,924,963.84 303,924,963.84 46,491,090.74 应收保费

10 6,366,000.46 6,366,000.46 5,866,911.62 应收分保账款

11 17,940,784.89 17,940,784.89 7,923,769.97 应收分保未到期责任准备金 2,106,198.50 2,106,198.50 5,311,626.34 应收分保未决赔款准备金 3,698,355.84 3,698,355.84 2,837,538.05 应收分保寿险责任准备金 1,481,589.59 1,481,589.59 897,349.53 应收分保长期健康险责任准 备金 590,635.90 590,635.90 298,874.04 保户质押贷款 625,923,942.70 625,923,942.70 15,224,823.37 定期存款

12 1,294,000,000.00 1,294,000,000.00 1,014,000,000.00 -

2 - 可供出售金融资产

13 18,851,409,151.13 9,972,759,579.90 746,163,127.04 持有至到期投资

14 336,958,811.95 336,958,811.95 418,218,081.51 归入贷款及应收款的投资

15 6,984,300,000.00 4,469,300,000.00 1,122,130,165.08 长期股权投资

16 7,390,441,082.73 23,037,360,000.00 - 存出资本保证金

17 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 投资性房地产

18 802,421,447.46 9,345,582.46 9,674,847.04 固定资产

19 119,386,843.86 119,386,843.86 110,698,138.79 无形资产

20 5,517,966.57 5,517,966.57 5,867,169.59 商誉

7 33,838,354.99 - - 递延所得税资产

28 - - - 其他资产

21 278,624,056.83 304,392,265.19 247,803,719.04 资产总计 73,138,359,865.36 73,032,286,174.16 20,099,841,180.35 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. -

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2016 年12 月31 日合并及公司资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币元) 负债及所有者权益 附注

2016 年12 月31 日 合并

2016 年12 月31 日 公司

2015 年12 月31 日 公司 负债: 卖出回购金融资产款 - - 44,000,000.00 预收保费 80,496,670.82 80,496,670.82 70,429,390.78 应付手续费及佣金 6,989,804.38 6,989,804.38 5,860,117.09 应付分保账款 15,736,767.32 15,736,767.32 2,325,779.28 应付职工薪酬

22 132,935,464.25 132,935,464.25 42,175,124.78 应交税费

23 84,794,500.27 77,314,705.92 8,490,975.02 应付赔付款 53,707,779.71 53,707,779.71 52,069,523.83 应付保单红利

24 27,195,992.60 27,195,992.60 26,321,113.41 保户储金及投资款

25 57,914,327,103.35 57,914,327,103.35 14,396,350,956.86 未到期责任准备金

26 7,767,760.00 7,767,760.00 19,812,158.79 未决赔款准备金

26 12,206,024.65 12,206,024.65 20,351,328.07 寿险责任准备金

26 4,333,328,470.14 4,333,328,470.14 1,758,034,537.32 长期健康险责任准备金

26 13,260,613.80 13,260,613.80 8,367,283.35 应付债券

27 249,609,358.22 249,609,358.22 249,513,442.13 递延所得税负债

28 44,499,233.56 - - 其他负债

29 941,029,383.23 852,416,036.46 132,679,816.81 负债合计 63,917,884,926.30 63,777,292,551.62 16,836,781,547.52 所有者权益: 实收资本 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 资本公积 12,000,068,523.51 12,000,068,523.51 3,000,068,523.51 其他综合收益

43 (2,619,323,160.43) (2,619,323,160.43) 21,949,753.30 减:库存股 - - - 盈余公积 - - - 一般风险准备 - - - 累计亏损 (1,182,069,826.88) (1,125,751,740.54) (758,958,643.98) 归属于母公司所有者权益合计 9,198,675,536.20 9,254,993,622.54 3,263,059,632.83 少数股东权益 21,799,402.86 - - 所有者权益合计 9,220,474,939.06 9,254,993,622.54 3,263,059,632.83 负债及所有者权益总计 73,138,359,865.36 73,032,286,174.16 20,099,841,180.35 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. -

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2016 年度合并及公司利润表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 附注

2016 年度 合并

2016 年度 公司

2015 年度 公司

一、营业收入 8,355,739,235.29 8,339,558,626.33 1,517,586,294.09 已赚保费 3,463,848,724.14 3,463,848,724.14 1,298,416,086.25 保险业务收入

30 3,469,881,139.76 3,469,881,139.76 1,305,389,983.00 其中:分保费收入 - - - 减:分出保费

31 (14,871,386.57) (14,871,386.57) (22,964,023.40) 提取未到期责任准备金 8,838,970.95 8,838,970.95 15,990,126.65 投资收益

32 5,338,039,576.09 5,351,681,298.39 202,611,950.55 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 4,990,432.05 - - 公允价值变动损益

33 (583,482,680.10) (583,482,680.10) 1,158,665.92 汇兑损益 3,698.60 3,698.60 (265,223.28) 其他业务收入

34 137,329,916.56 107,507,585.30 15,664,814.65

二、营业支出 (8,773,808,354.95) (8,705,267,193.46) (1,859,564,950.67) 退保金

35 (789,162,316.89) (789,162,316.89) (573,847,008.66) 赔付支出

36 (215,590,815.58) (215,590,815.58) (408,134,535.99) 减:摊回赔付支出 13,090,865.63 13,090,865.63 20,784,315.78 提取保险责任准备金

37 (2,572,041,959.85) (2,572,041,959.85) (338,484,060.65) 减:摊回保险责任准备金 1,736,819.71 1,736,819.71 2,057,291.81 保单红利支出

38 (8,824,370.02) (8,824,370.02) (10,979,709.90) 税金及附加 (25,121,207.13) (16,528,440.09) (8,080,741.26) 手续费及佣金支出

39 (163,506,059.31) (163,506,059.31) (65,398,282.13) 业务及管理费

40 (1,370,474,831.79) (1,320,565,372.34) (249,332,284.87) 减:摊回分保费用

41 3,255,407.93 3,255,407.93 7,814,197.21 其他业务成本

42 (3,647,169,887.65) (3,637,130,952.65) (235,964,132.01)

三、营业亏损 (418,069,119.66) (365,708,567.13) (341,978,656.58) 加:营业外收入 6,450,393.81 6,450,393.81 3,513,060.69 减:营业外支出 (218,338.81) (218,338.81) (3,806.12) -

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2016 年度合并及公司利润表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币元) 附注

2016 年度 合并

2016 年度 公司

2015 年度 公司

四、亏损总额 (411,837,064.66) (359,476,512.13) (338,469,402.01) 减:所得税费用

44 (9,991,400.58) (7,316,584.43) 4,488,621.32

五、净亏损 (421,828,465.24) (366,793,096.56) (333,980,780.69) 归属于母公司所有者的净 利润 (423,111,182.90) (366,793,096.56) (333,980,780.69) 少数股东损益 1,282,717.66 - -

六、其他综合收益/(损失)的税 后净额

43 (2,641,272,913.73) (2,641,272,913.73) 13,465,863.96 以后将重分类进损益的其 他综合收益 - - - 可供出售金融资产公 允价值变动 (2,641,272,913.73) (2,641,272,913.73) 13,465,863.96

七、综合损失总额 (3,063,101,378.97) (3,008,066,010.29) (320,514,916.73) 归属于母公司所有者的综 合损失总额 (3,064,384,096.63) (3,008,066,010.29) (320,514,916.73) 归属于少数股东的综合 收益总额 1,282,717.66 - - 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. -

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2016 年度合并及公司现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 附注

2016 年度 合并

2016 年度 公司

2015 年度 公司

一、经营活动产生的现金流量 收到原保险合同保费取得的现金 3,579,135,887.73 3,579,135,887.73 1,366,021,447.87 收到再保业务现金净额 4,868,860.11 4,868,860.11 1,925,933.65 收到的税收返还 60,754,384.06 60,754,384.06 - 保户储金及投资款净增加额 41,553,985,385.85 41,553,985,385.85 13,295,028,340.52 收到其他与经营活动有关的现金 89,467,423.36 59,645,092.10 9,544,011.29 经营活动现金流入小计 45,288,211,941.11 45,258,389,609.85 14,672,519,733.33 支付原保险合同赔付款项的现金 (1,003,114,876.59) (1,003,114,876.59) (947,906,101.23) 支付手续费及佣金的现金 (1,232,655,697.68) (1,232,655,697.68) (63,585,697.01) 支付保单红利的现金 (7,949,490.83) (7,949,490.83) (16,448,649.38) 支付给职工以及为职工支付的现金 (879,422,005.73) (879,422,005.73) (105,916,073.38) 支付的各项税费 (55,955,272.98) (51,604,202.72) (6,996,448.90) 支付其他与经营活动有关的现金 (223,334,085.09) (265,553,668.01) (232,948,350.91) 经营活动现金流出小计 (3,402,431,428.90) (3,440,299,941.56) (1,373,801,320.81) 经营活动产生的现金流量净额 45(a) 41,885,780,512.20 41,818,089,668.29 13,298,718,412.52

二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 155,724,155,341.04 152,221,855,341.04 6,734,278,518.44 取得投资收益所收到的现金 5,105,093,701.27 5,122,936,506.30 206,598,820.01 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金 63,771.76 63,771.76 18,273.00 投资活动现金流入小计 160,829,312,814.07 157,344,855,619.10 6,940,895,611.45 投资支付的现金 (205,569,532,137.38) (206,324,702,566.14) (20,265,550,103.16) 保户质押贷款净增加额 (610,699,119.33) (610,699,119.33) - 收购子公司支付的现金净额

7 (769,638,127.23) - - 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 (29,195,168.91) (29,195,168.91) (13,155,076.20) 投资活动现金流出小计 (206,979,064,552.85) (206,964,596,854.38) (20,278,705,179.36) 投资活动产生的现金流量净额 (46,149,751,738.78) (49,619,741,235.28) (13,337,809,567.91)

三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 9,021,700,000.00 9,000,000,000.00 3,000,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 21,700,000.00 - - 发行债券收到的现金 - - 250,000,000.00 卖出回购证券收到的现金净额 - - 16,353,096.81 筹资活动现金流入小计 9,021,700,000.00 9,000,000,000.00 3,266,353,096.81 卖出回购证券支付的现金净额 (44,402,247.62) (44,402,247.62) - 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 (16,684,089.80) (15,500,775.00) (518,205.00) 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 (1,183,314.80) - - 筹资活动现金流出小计 (61,086,337.42) (59,903,022.62) (518,205.00) 筹资活动产生的现金流量净额 8,960,613,662.58 8,940,096,977.38 3,265,834,891.81

四、汇率变动对现金等价物的影响额 3,698.60 3,698.60 (265,223.28)

五、现金及现金等价物净增加额 45(b) 4,696,646,134.60 1,138,449,108.99 3,226,478,513.14 -

7 - 加:年初现金及现金等价物余额 3,442,412,563.90 3,442,412,563.90 215,934,050.76

六、年末现金及现金等价物余额 45(c) 8,139,058,698.50 4,580,861,672.89 3,442,412,563.90 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. -

8 - 恒大人寿保险有限公司

2016 年度合并所有者权益变动表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 归属于母公司所有者权益 少数........