PDF《惠天热电（000692）》

惠天热电(000692) 沈阳惠天热电股份有限公司 SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.

,LTD. (签署日期:2006 年3月26 日)

2005 年年度报告 ANNUAL REPORT

2005 2005 年年度报告目录

(一) 重要提示…1

(二) 公司基本情况简介…1

(三) 会计数据和业务数据摘要…2

(四) 股本变动及股东情况…3

(五)董事、监事、高级管理人员和员工情况…6

(六) 公司治理结构…8

(七)股东大会情况简介…10

(八)董事会报告…11

(九)监事会报告…20

(十)重要事项…20 (十一)财务报告…22 (十二)备查文件目录…54 附:会计报表…55 沈阳惠天热电股份有限公司

2005 年年度报告 第1页共62 页 沈阳惠天热电股份有限公司 二五年年度报告正文

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任. 本公司董事长孙杰、总经理杨兆生、财务总监唐文、计财部经理薛晓江声明:保证年 度报告中财务报告的真实、完整. 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

第二节 公司基本情况简介

一、公司中文名称:沈阳惠天热电股份有限公司 公司英文名称:SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 公司英文缩写:HUITIAN THERMAL POWER

二、公司法定代表人:孙杰

三、董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名李俊山 刘斌联系地址 沈阳市沈河区热闹路

47 号 沈阳市沈河区热闹路

47 号电话024―22939691 024―22928062 传真024―22939480 024―22939480 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址及办公地址:沈阳市沈河区热闹路

47 号 邮政编码:110014 公司电子信箱:[email protected] 公司国际互联网

网址:http://www.htrd.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券管理部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:G 惠天 股票代码:000692 沈阳惠天热电股份有限公司

2005 年年度报告 第2页共62 页

七、其他有关资料 公司首次注册日期:1993 年12 月28 日在沈阳市工商行政管理局注册登记 公司首次注册地点:辽宁省沈阳市沈河区八纬路

29 号 公司最新变更注册日期:2002 年5月31 日在沈阳市工商行政管理局变更注册登记 公司注册地点:辽宁省沈阳市沈河区热闹路

47 号 企业法人营业执照注册号:2101001104687 税务登记号码:210103243490155 会计师事务所名称:利安达信隆会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京朝阳区八里庄西区

100 号住邦

2000 壹号楼东区

2008 室

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润总额及其构成 项目金额(元) 利润总额 -97,055,179.67 净利润 -97,958,837.10 扣除非经常性损益的净利润 -104,402,082.52 主营业务利润 -2,249,412.69 其他业务利润 1,777,667.90 营业利润 -102,277,247.62 投资收益 2,612,185.96 补贴收入 22,531,525.00 营业外收支净额 -19,374,502.71 经营活动产生的现金流量净额 115,169,287.37 现金及现金等价物净增加额 -25,771,561.34 注:本公司

2005 年度非经常性损益为 6,443,245.42 元,包括:营业外收入 117,938.35 元;

补贴收入 22,531,525.00 元;

营业外支出 19,392,441.06 元,其中:处置固定资产净损失 5,644,555.03 元;

短 期投资收益 3,186,223.13 元;

扣除所得税影响金额,非经常性损益影响本年净利润 6,443,245.42 元. 沈阳惠天热电股份有限公司

2005 年年度报告 第3页共62 页

二、公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位:元) 项目2005 年2004 年2003年 主营业务收入 651,552,780.55 602,926,630.22 599,258,617.48 利润总额 -97,055,179.67 14,333,377.02 25,435,104.36 净利润 -97,958,837.10 13,115,062.14 23,272,077.82 扣除非经常性损益的净利润 -104,402,082.52 4,389,427.71 31,296,481.95 经营活动产生的现金流量净额 115,169,387.37 135,277,890.33 152,543,155.07 每股收益(元/股) -0.368 0.049 0.091 净资产收益率(%) -10.34 1.25 2.26 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) -11.02 0.42 3.03 每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.51 0.57

2005 年末

2004 年末 2003年末 总资产 2,448,225,539.19 2,213,004,884.51 2,069,533,738.68 股东权益(不含少数股东权益) 947,409,811.50 1,045,101,834.94 1,031,583,048.61 每股净资产(元/股) 3.56 3.92 3.87 调整后的每股净资产(元/股) 3.35 3.71 3.71

三、报告期内股东权益变动情况 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 266,416,488 633,062,511.95 95,229,604.86 29,059,043.39 50,393,230.13 1,045,101,834.94 本期增加

0 266,813.76

0 0

0 266,813.76 本期减少

0 0

0 0 -97,958,837.10 -97,958,837.10 期末数 266,416,488 633,329,325.61 95,229,604.86 29,059,043.39 -47,565,606.97 947,409,811.50 变动原因 ―――― 增加:股权投资收 益和抹帐物资溢 价转入 减少:经营亏损 综合前述原因

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表(数量单位:股) 沈阳惠天热电股份有限公司

2005 年年度报告 第4页共62 页 本次变动增减(+,-) 项目本次变动前 送股 配股 其他 小计 本次变动后

一、尚未流通股份 1.发起人股份 149,069,849 ― ― ― ― 149,069,849 其中:国家持有股份 149,069,849 ― ― ― ― 149,069,849 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 ― ― ― ― 4.优先股或其他 未未流通股份合计 149,069,849 ― ― ― ― 149,069,849

二、已流通股份 1. 境内上市的人民币普通股 117,346,639 ― ― ― ― 117,346,639 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 117,346,639 ― ― ― ― 117,346,639

三、股份总数 266,416,488 ― ― ― ― 266,416,488

(二)股票发行与上市情况

1、2003 年4月29 日,公司内部职工股距定向增发换股工作完成并刊登股份变动公告 之日满三年,托管的内部职工股共计 534.0703 万股上市流通.至此公司内部职工股已全 部上市流通.

2、报告期内,没有因股权分置改革、送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、 可转换公司债权转股、 减资、 内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、截止报告期末公司无内部职工股.

4、 公司于

2006 年3月16 日完成了股权分置改革工作, 当日开始股票简称变更为 G 惠天 ,股本变动及股东情况详见

3 月16 日公司相关公告.

二、股东情况介........