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山东绿圣兰业花卉科技 股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 挂牌公司:山东绿圣兰业花卉科技股份有限公司 保荐机构:山东舜天信诚会计师事务所有限公司 日期:二零一五年十一月二十五日 山东绿圣兰业花卉科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 目录释义1

一、一般词汇.

1

二、专业词汇.2

第一节 风险因素

3

一、产品市场的风险.3

二、业务模式风险.4

三、经营业绩风险.4

四、资产结构风险.4

五、债务风险.5

六、技术风险.5

七、内部管理风险.5

八、行业风险.6

九、法律、法规、政策变化的风险.7

十、自然灾害风险.7

第二节 公司基本情况

8

一、公司概况.8

二、公司股权结构及股东情况.9

三、公司的主营业务情况.10

四、公司财务状况.12

五、公司主要财务指标.17

六、利润分配政策.18

七、发展规划概况.19

第三节 挂牌各方当事人

21

一、挂牌公司基本情况.21 山东绿圣兰业花卉科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要

二、本次挂牌转让的有关机构.22 重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让 的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书 全文,并以其作为投资决策依据.现就挂牌转让事宜作如下 声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内 容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内 容,请投资者直接或通过齐鲁股权托管交易中心向本公司查 询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政 法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高 级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权 挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保 证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化 给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 山东绿圣兰业花卉科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 山东绿圣兰业花卉科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2-1 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、 公司、 绿圣兰业 指 山东绿圣兰业花卉科技股份有限公司 实际控制人 指 王广磊 控股股东 指 王珉芝 董事会 指 山东绿圣兰业花卉科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东绿圣兰业花卉科技股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东舜天信诚会计师事务所有限公司 律所 指 山东方良律师事务所 审计机构 指 山东舜天信诚会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 蝴蝶兰 指 蝴蝶兰, 兰科蝴蝶兰属. 茎很短, 常被叶鞘所包. 叶片稍肉质, 常3-4 枚或更多, 上面绿色, 背面紫色, 椭圆形,长圆形或镰刀状长圆形,长10-20 厘米,宽3-6 厘米,先端锐尖或钝,基部楔形或有时歪斜,具 短而宽的鞘. 蝴蝶兰的学名按希腊文的原意为 好似蝴蝶般的 兰花 .它能吸收空气中的养分而生存,归入气生兰 范畴,可说是热带兰花中的一个大族.蝴蝶兰色彩多 种,从纯白、粉红、黄花着斑、线都有,已是当今兰 花之后. 桂花 指 桂花是中国传统十大花卉之一,集绿化、美化、 香化于一体的观赏与实用兼备的优良园林树种, 桂花 清可绝尘,浓能远溢,堪称一绝.尤其是仲秋时节, 山东绿圣兰业花卉科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2-2 丛桂怒放,夜静轮圆之际,把酒赏桂,陈香扑鼻,令 人神清气爽.在中国古代的咏花诗词中,咏桂之作的 数量也颇为可观.自古就深受中国人的喜爱,被视为 传统名花. 桂花功效:淡黄白色,芳香,提取芳香油,制桂 花浸膏,可用于食品、化妆品,可制糕点、糖果,并 可酿酒.桂花味辛,可入药.以花、果实及根入药. 秋季采花;

春季采果;

四季采根,分别晒干.花:辛, 温.果:辛、甘,温.根:甘、微涩,平.功能主治: 花:散寒破结,化痰止咳.用于牙痛,咳喘痰多,经 闭腹痛.果:暖胃,平肝,散寒.用于虚寒胃痛.根: 祛风湿,散寒.用于风湿筋骨疼痛,腰痛,肾虚牙痛. 国兰 指 国兰属单子叶多年生兰科植物,主要为春兰、莲 瓣兰、蕙兰、建兰、寒兰、墨兰、春剑七大类,有上 千种园艺品种. 具有假鳞茎, 俗称芦头, 外包有叶鞘, 常多个假鳞茎连在一起,成排同时存在.叶线形或剑 形,革质,直立或下垂,花单生或成总状花序,花梗 上着生多数苞片.花两性,具芳香.花冠由

3 枚萼片 与3枚花瓣及蕊柱组成.萼片中间

1 枚称主瓣.下2枚为副瓣,副瓣伸展情况称户.上2枚花瓣直立,肉 质较厚,先端向内卷曲,俗称捧.下面

1 枚为唇瓣, 较大,俗称兰荪. 国兰欣赏标准, 是数千年来我国人民赏兰心得的 结晶.中国文人及中华文化,非常推崇翠竹、红梅、 青松.但是竹――清雅而无香,梅――花艳而无叶, 松――叶苍而无花.唯兰花集竹、梅、松三者之优点 于一身.兰花具有清雅淡素、不与群芳争艳的花;

有 清馨幽远的香,被誉为 香祖 、 国香 、 天下 第一香 ,迄今为止,世界上尚未发现天然植物香料 和人工合成香料中,有任何香味超过兰花者;

有刚柔 并济、 婀娜多姿、 四季常青的叶, 被郑板桥赞为: 风 虽狂,叶不伤;

品既雅,花亦香. 红豆杉 指 红豆杉属于浅根植物, 其主根不明显、 侧根发达, 是世界上公认濒临灭绝的天然珍稀抗癌植物, 是经过 了第四纪冰川遗留下来的古老孑遗树种, 在地球上已 有250 万年的历史. 由于在自然条件下红豆杉生长速 度缓慢,再生能力差,所以很长时间以来,世界范围 内还没有形成大规摸的红豆杉原料林基地. 红豆杉纹理均匀, 结构细致, 硬度大, 防腐力强, 韧性强,为优良的建筑、桥梁、家具、器材等用材. 惟产量少,一般仅作细木加工、船桨、拱形制品、车旋、雕刻、乐器及箱板等用;

种子可榨油.叶常绿, 深绿色,假种皮肉质红色,颇为美观,可作庭园树. 山东绿圣兰业花卉科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2-3 红掌 指 红掌,原名:花烛,天南星科、花烛属多年生常 绿草本植物. 花朵独特, 有佛焰花序, 色泽鲜艳华丽, 色彩丰富,每朵花花期长,花的颜色变化大,花序从 苞叶展开到花的枯萎凋谢,颜色发生一系列的变化, 由开始的米黄色到乳白色,最后变成绿色,枯萎之前 又变成黄色. 叶形苞片, 常见苞片颜色有红色、 粉红、 白色等,有极大观赏价值. 红掌色泽鲜艳,造形奇特,应用范围广,经济价 值高,是全球发展快、需求量较大的高档热带切花和 盆栽花卉. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数 值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下 列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑. 下列风险因素是按照影 响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生. (风险因素可 包括但不限于以下所列, 推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所存 在的真实风险. )

一、产品的市场风险 我国花卉产业是高投入、高产出、高效益的产业,但我国花卉市场处于低价 竞争阶段,起点低、品质低,极易陷于无序、恶性竞争.与国际花卉大国相比, 我国在营销、运输、包装方面的差距更大. 其次,我国花卉生产经营者仍主要以户为单位.这些农户生产面积大多在

1 亩以下,规模小、品种杂、商品率低,技术和生产设施落后,而且受传统小农观 念束缚和生产力发展水平的限制,他们参与和驾驭市场的能力薄弱,在激烈的市 场竞争中最容易受到损失. 应对措施: 面对产品的市场风险, 企业利用自身的优势,最大限度地扩大产品的市场占 有率, 从而增强公司抵御来自同行业市场竞争风险的能力;

其次企业建立了一套 山东绿圣兰业花卉科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2-4 完善的市场信息网络体系,制定了合理的价格体系,增强盈利能力;

实施品牌战 略,努力将绿圣兰业品牌打造成全国驰名商标和全国名牌企业.

二、业务模式风险 我国目前的花卉市场上主要存在两种渠道:一种是花卉集贸市场,一种是零 散的零售商.我国纯粹意义上的批发市场为数不多,一般是批零兼营,无论在集 贸市场基础上建立的或新建的,其产地、销地市场同传统市场差别不大,绝大多 数是分散的农民,经营规模小,经济实力弱,缺乏专门的经营知识,同时由于宏 观调控和行业管理的不力, 这势必造成运输效率下成本升高.可以说我国花卉业 的流通渠道是比较混乱、交易起点低,缺乏现代批发市场应有的规范与效率. 应对措施: 公司目前建立了

18225 O的智能温室大棚式的花卉交易中心, 使花卉产品从 传统集市场向现代批发市场过渡,避免了花农选择的盲目性,有利于花卉结构的 调整;

另外电子商务领域将是绿圣兰业销售体系的重要组成部分.整个网店体系 将充分利用中国电子商务和花卉产业大发展的契机,通过不断推出高品质的产 品、丰富的宣传手段以及完善的配套服务,打造一流的花卉产品网络宣传平台.

三、经营业绩风险 在许多中国人眼里花卉只有在重大的事才消费,比如结婚,丧葬,重要会议 等,而且由于地区知识差异性,市场间隔性,不同地区的消费存在较大的差异. 城市里的花卉消费明显高于农村,发达地区的也高于落后的地区,高层知识分子 的花卉消费也明显高于文化程度低的群体.花卉消费被认为是奢侈消费,局限于 这样的消费观念与心理态势难以促进花卉的发展的, 而当前花卉的消费已经不限 于传统的事情,花卉消费已经在美容保健,环境美化,增进人际关系,彰显个性 等方面发挥重要作用. 应对措施: 目前,公司已经建立了一套完整的线上线下销售体系,与大连、上海以及各 地花农签订了长期购货协议;

另外公司拟与阿里巴巴淘宝网站建立长期合作共赢 关系,充分利用网络平台,加强网络销售.公司仅 2013-2015 年9月份,销售额 山东绿圣兰业花卉科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2-5 已突破

1000 万人民币. .

四、资产结构风险 资产结构影响着企业的效益,没有合理的资产结构,企业将无法获得最大的 利益.选择一个适合企业的资产结构,有效地清理企业现有资产,弄清企业资产 的真实价值,准确控制企业资产负债率,能使企业发展到一定的规模,且发展表 现出快速而且稳定的特点. 由此可知,合理的资产结构是企业正常经营并实现良 性循环的必要条件;

优化资产结构是我国各行业企业的一项紧迫任务;

优化资产 结构,提高企业效益,是各行业的企业越来越注重的话题. 应对措施: 本次挂牌申请成功后,公司将通过定向募集的方式引入战略投资 者,改善公司股权结构,增大公司资产额,同时,通过制度建设和完善,减弱公 司资产结构对企业效益的风险.

五、债务风险 随着公司生产经营规模的扩大以及进一步发展的需要, 近年来公司生产能力 提高,应付账款、预收款项、应交税费迅速增加,使流动比率、速动比率略有下 降.上述比率的下降趋势如果得不到有效控制,将会影响公司的短期偿债能力. 应对措施: 尽管公司流动比率、 速动比率虽呈下降趋势, 但公司有良好的资产营运能力, 全部存货周转率和应收帐款周转率处于较高的水平;

公司拥有银行较好资信等级 和一定的银行授信额度, 能满足突发的现金支出需求;

同时公司生产经营活动产 生的现金流也为公司偿还债务提供了一定的保障.

六、技术风险 花卉企业的新产品开发和试制要针对新产品的培育、 栽培技术的研究及跟随 市场的需求开发新的深加工产品, 如果本公司对市场变化不敏感, 技术储备不足, 对新产品的开发重视或投入不足,将会带来逐渐失去原有的市场竞争优势的风 险. 应对措施:公司已与华南农业大学(国家植物航天育种工程技术研究中心) 山东绿圣兰业花卉科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2-6 签订了就申报

2015 年山东省农业良种工程项目 《蝴蝶兰新品种选育及示范推广》 合作协议,开发研究新品种,提高技术能力.

七、内部管理风险 经过几年的发展, 虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的 管理体系, 培养了一批经验丰富的中高级管理人员,但随着资产和经营规模的扩 大,管理体系和组织结构将趋于复杂化,如果管理人员素质、内控制度的建设不 能相应提高, 将面临管理模式、 管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风 险. 应对措施: 对此,企业已经吸收具有丰富运营管理方面经验的专业人才进入公司管理 层,规范公司治理,制定完善各项管理制度,保障股东和投资者的合法权益,加 强对管理人员组织结构、管理制度、管理方法等方面的内部培训、外部培训,提 高其整体素质和经营管理水平,推行目标成本全面管理,加强成本控制;

倡导组 织创新、思想创新,以适应不断变化的外部环境.

八、行业风险 花卉类产品在国内目前基本定位为休闲类消费产品. 当整体经济处于上升趋 势时, 休闲类消费产品能引领较大的消费潜力,但是当国民经济未来某段时间整 体处于下滑趋势时, 居民可支配收入减少,将可能对整体行业发展带来一定不利 影响. 当前, 国际花卉产业发展十分活跃,我国已跻身世界花卉生........