PDF《四川舒卡特种纤维股份有限公司》

四川舒卡特种纤维股份有限公司 二OO 八年年度报告 二OO 九年四月 舒卡股份

2008 年度报告

1 目录

一、重要提示-2

二、公司基本情况简介-3

三、会计数据和业务数据摘要-4

四、股本变动及股东情况-6

五、董事、监事、高级管理人员及员工情况-11

六、公司治理结构-16

七、股东大会情况简介-18

八、董事会报告-18

九、监事会报告-32

十、重要事项-34 十

一、财务报告-40 十

二、备查文件目录-95 舒卡股份

2008 年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

2、本公司二

00 八年年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审 计并出具标准无保留意见的审计报告.

3、本公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛 福元先生声明:保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整. 舒卡股份

2008 年度报告

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二、 公司基本情况简介

1、公司名称:四川舒卡特种纤维股份有限公司 英文名称:SICHUAN SOFCRA SPECIAL-TYPED FIBER CO.,LTD 英文名称缩写:SSSTF

2、公司法定代表人:李峰林

3、公司董事会秘书:杨林 公司证券事务代表:崔益民 联系地址:成都市蜀都大道暑袜北三街

20 号

电话: (028)

86518901、86757539 传真: (028)86741677 电子信箱:ymcui4521@163.com 、Yl000584@sina.com

4、公司注册地址:四川省成都市蜀都大道暑袜北三街

20 号 邮政编码:610016 公司办公地址:四川省成都市蜀都大道暑袜北三街

20 号 邮政编码:610016 公司国际互联网

网址:http://www.sofcra.com.cn 公司电子信箱:Yl000584@sina.com

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:深交所 巨潮证券资讯网 http://www.cninfo.com.cn

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:舒卡股份 股票代码:000584

7、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1981 年2月18 日 企业法人营业执照注册号:5101001803745 税务登记号码:国税:510104201965183 地税:510104201965183 舒卡股份

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4 公司聘请的会计师事务所:江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:江苏省南京市正洪街

18 号东宇大厦

8 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

1、本年度会计数据 项目 金额(元) 营业总收入(元) 1,149,335,739.45 利润总额(元) 95,817,486.21 归属于上市公司股东的净利润(元) 82,803,986.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润(元) 4,274,739.04 总资产(元) 2,813,467,940.08 股东权益(元) 1,542,182,502.60 经营活动产生的现金流量净额(元) -312,144,260.70 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.7634 注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额: 非经常性项目 本期金额 非流动资产处置损益 -66,130.47 其中:处置固定资产、无形资产净损益 -538,971.60 处置投资性房地产净损益 - 处置长期股权投资净损益 472,841.13 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 100,835,498.02 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -84,422.69 减:所得税影响金额 22,701,257.30 少数股东损益影响金额 -545,559.59 扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 78,529,247.15

2、前三年财务指标 舒卡股份

2008 年度报告

5 单位:元2006年 指标项目 2008年2007年 调整前 调整后 营业收入 1,149,335,739.45 1,204,997,953.16 358.935.971.62 465,505,978.36 利润总额 95,817,486.21 333,625,038.93 21.693.146.10 -5,095,926.03 归属于上市公司股东的净利润 82,803,986.19 228,020,620.32 6.507.936.62 -12,355,010.43 归属于上市公司的扣除非经常 性损益的净利润 4,274,739.04 164,117,778.02 93,175.23 3,705,477.90 经营活动产生的现金流量净额 -312,144,260.70 374,994,882.43 79,366,005.23 59,018,648.12 总资产 2,813,467,940.08 2,226,680,779.05 1,152,253,117.82 1,863,285,968.26 所有者权益(或股东权益) 1,542,182,502.60 783,676,492.45 346,708,562.04 404,861,886.411 基本每股收益 0.2051 0.6592 0.0215 -0.0357 稀释每股收益 0.2051 0.6592 0.0215 -0.0357 扣除非经常性损益后基本每股 收益 0.0106 0.4745 0.0003 0.0107 全面摊薄净资产收益率(%) 5.37% 29.1% 1.88% -3.05% 加权平均净资产收益率(%) 5.47% 38.41% 1.89% -3.00% 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%) 0.28% 20.94% 0.03% 0.92% 扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率(%) 0.28% 27.65% 0.03% 0.90% 每股经营活动产生的现金流量 净额 -0.7634 1.084 0.262 0.195 归属于上市公司股东的每股净 资产 3.772 2.266 1.143 1.335

3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求 计算的利润数据: 2008年度 2007年度 净资产收益率(%) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于上市公司股东的净利润 5.37% 5.47% 0.2051 ― 29.10% 38.41% 0.6592 0.6592 扣除非经常性损益后归属于上市公 司股东的净利润 0.28% 0.28% 0.0106 ― 20.94% 27.65% 0.4745 0.4745

4、报告期内股东权益变动情况: 单位:元 项目 股本 资本公积金 未分配利润 少数股东权益 盈余公积 股东权益 期初数 345,882,893.00 283,608,732.60 154,184,866.85 264,109,554.59 1,047,786,047.04 本期增加 63,000,000.00 750,652,500.00 82,803,986.19 7,449,721.36 903,876,207.55 本期减少 137,950,476.04 7,449,721.36 47,568,102.04 192,938,299.44 期末数 408,882,893.00 896,310,756.56 229,539,131.68 216,541,452.55 7,449,721.36 1,758,723,955.15 舒卡股份

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6 变动原因: 本期末股东权益余额 1,758,723,955.15 元,比年初增长 67.85%.变动的主 要原因是本年度非公开发行股票股本溢价以及净利润转入所致. 各项权益的变动 情况如下: 本报告期末资本公积金余额为896,310,756.56 元,比年初增加612,702,023.96 元,增加的主要原因如下: (1)公司非公开发行股本溢价 750,652,500.00 元;

(2)公司持有可供出售金融资产公允价值变动净额增加 137,950,476.04 元;

本期末未分配利润余额为 229,539,131.68 元,比年初增加 75,354,264.83 元,变动的主要原因是

2008 年度实现的净利润转入所致.

四、股本变动及股东情况

1、股本变动情况 单位: 股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件 股份 111,525,587 32.244% +63,000,000

0 0

0 +63,000,000 174,525,587 42.684%

1、国家持股

2、国有法人持股 142,189 0.04%

0 0

0 0

0 142,189 0.035%

3、其他内资持股 111,383,398 32.20% +63,000,000

0 0

0 +63,000,000 174,383,398 42.649% 其中:境内非国 有法人持股 111,299,773 32.18% +63,000,000

0 0 -8547 +62991453 174,291,226 42.626% 境内自然 人持股 83,625 0.02%

0 0 +8547 +8547 92,172 0.023%

4、外资持股 其中:境外法人 持股 境外自然 人持股

二、无限售条件 股份 234,357,306 67.756%

0 0

0 234,357,306 57.316%

1、人民币普通股 234,357,306 67.756%

0 0

0 234,357,306 57.316% 舒卡股份

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2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股

4、其他

三、股份总数 345,882,893 100.00% +63,000,000

0 0

0 +63,000,000 408,882,893 100.00%

2、股票发行与上市情况 公司

2007 年非公开发行股票方案于

2007 年7月6日经公司第六届董事会 第二十一次会议审议通过, 并于

2007 年7月25 日经公司

2007 年第一次临时股 东大会审议通过. 该次发行申请于

2007 年8月17 日由中国证监会正式受理,2007 年12 月18 日经中国证监会发行审核委员会审议通过,

2008 年1月8日经中国证监会证 监许可[2008]53 号文核准.

2008 年1月30 日,该次非公开发行股票的发行工作完成,公司向九家特 定对象共发行了 63,000,000 股人民币普通股(A 股) ,募集资金总额为 837,900,000 元,募集资金净额为 813,652,500 元.中喜会计师事务所有限责任 公司对认购资金到位情况出具了中喜验字[2008]第01008 号验资报告, 江苏天衡 会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了天衡验字[2008]11 号验资报 告. 该次发行的 A 股于

2008 年2月14 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理了新增股份的登记及股份限售手续,2008 年2月21 日,该次发 行新增股份上市申请获得了深圳证券交易所的批准,新增的 63,000,000 股于

2008 年2月25 日在深圳证券交易所上市,新增股份限售期为

12 个月,可上市 流通日为

2009 年2月25 日.

3、股东情况: (1)股东数量及持股情况 股东数量和持股情况 单位:股 股东总数 51,476 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 舒卡股份

2008 年度报告

8 份数量 数量 江苏双良科技有限公司 境内非国有法人 32.75% 133,909,577 133,909,577

0 江阴泽舟投资有限公司 境内非国有法人 4.4% 18,000,000 18,000,000 不清楚 江阴银得投资发展有限公司 境内非国有法人 3.42% 14,000,000 14,000,000 不清楚 鄂尔多斯市安特尔投资有限责 任公司 境内非国有法人 1.46% 6,000,000 6,000,000 不清楚 万向财务有限公司 境内非国有法人 1.22% 5,000,000 5,000,000 不清楚 西藏自治区国有资产经营公司 国有法人 1.13% 4,612,744

0 不清楚 江苏中天凤凰投资管理股份有 限公司 境内非国有法人 0.98% 4,100,000 4,000,000 不清楚 上海汉晟信投资有限公司 境内非国有法人 0.98% 4,000,000 4,000,000 不清楚 上海宝施投资有限公司 境内非国有法人 0.98% 4,000,000 4,000,000 不清楚 无锡市新宝联投资有限公司 境内非国有法人 0.98% 4,000,000 4,000,000 不清楚 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 西藏自治区国有资产经营公司 4,612,744 人民币普通股 成都市自来水有限责任公司 1,263,182 人民币普通股 赵进芬 650,000 人民币普通股 李刘霞 635,200 人民币普通股 李卫国 622,800 人民币普通股 丁军珠 551,604 人民币普通股 江阴市宝昌有限公司 550,000 人民币普通股 胡丽娟 549,500 人民币普通股 顾彩亚 546,500 人民币普通股 丁蕾 545,177 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 不清楚 (2)公司控股股东情况 名称:江苏双良科技有限公司 企业类型:有限责任公司 注册地址:江苏省江阴市利港镇光明路南 注册资本:70,000 万元 主要办公地点:江苏省江阴市利港镇西利路

88 号 法定代表人:马培林 主要经营范围:空调系列产品、停车设备及配套产品的制造、加工、销售;

智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、 舒卡股份

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9 销售;

自产产品的销售;

金属制品、金属材料、化工产品及原料(不含危险品) 、 纺织品及原料(不含籽棉) 、塑料制品、热塑性复合材料、煤炭的销售;

自营和 代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 技术除外;

下设 江苏双良科技有限公司热电分公司 、 江苏双良科技有限公司利 港金属制品分公司 . 江苏双良科技有限公司的股东为缪双大、江荣方、缪敏达、缪黑大、缪志强 和马福林.其中,缪双大持有 40%的股权、江荣方持有 16%的股权、缪敏达持 有13%的股权、缪志强持有 11%的股权、缪黑大持有 10%的股权、马福林持有 10%的股权. 江苏双良科技有限公司的实际控制人为缪双大. 缪双大简历:男,现年

58 岁,江苏双良集团有限公司董事长兼总裁.1983 年创立江阴溴冷机厂,为江苏双良集团公司的主要创办人.现兼任本公司董事. 本公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 (3)前十名流通股股东持股及关联情况 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 西藏自治区国有资产经营公司 4,612,74........