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7 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

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2019 年4月25 日 星期四 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议. 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营 行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、 盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依 赖.

一、日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2019 年4月23 日,公司第七届第四次董事会审议通过了 《 公司关于

2019 年日常关联交易的议案》. 鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及 其子公司等关联方的关联交易,根据 《 上海证券交易所股票上市规则》的 有关规定,公司

7 名关联方董事回避了该项议案的表决,由其他

7 名非 关联方董事进行表决,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、董事会审计委员会和独立董事意见 公司董事会审计委员会和独立董事一致认为,本次关联交易的决策 程序符合有关法律法规和 《 公司章程》的规定,交易价格客观公允,交易 条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东 的利益. 公司

2019 年预计同控股股东及其子公司等关联方发生的金融 业务、燃料采购和销售、航运业务、物资总包配送、工程和技改服务等关 联交易是为了满足公司正常生产经营需要,有利于降低资金成本、发挥 集中采购优势,对公司发展与股东利益是有利的.

3、以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与该项交易有利害 关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权. ( 二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、经公司第七届第二次董事会、2018 年第五次临时董事会、2017 年 年度股东大会和

2018 年第二次临时股东大会审议批准, 同意公司关于 同控股股东及其子公司等关联方的日常关联交易,具体如下: 关联交易内 容 关联方 关联关系

2018 年度预计发生金额

2018 年度实际发生金额 金融业务 国家 电投集团财务有限公司 控股股东之 控股子公司 在国家电投集团财务有限 公司结算账户上的日最高 存款余额不超过

60 亿元人 民币, 贷款额度不超过

70 亿元人民币, 开展票据业务 最高余额不超过

30 亿元. 截至

2018 年12 月底,公司在国 家电投集团财务有限公司结算 账户上的存款余额为

29 亿元 人民币,贷款余额为

39 亿元人 民币,开展票据业务为

0 元. 固定资产融 资租赁等金 融业务 中电 投融和融资租 赁有限公司控股股东之 控股子公司 融资金额不超过

100 亿元 截至

2018 年12 月底,公司与中 电投融和融资租赁有限公司开 展固定资产融资租赁等金融业 务的融资余额为 55.53 亿元. 保险业务 国家 电投集团保险 经纪有限公司 控股股东之 全资子公司 开展保险业务不超过

1 亿元. 0.16 亿元 金融业务 国家 电投香港财资 管理有限公司 控股股东之 全资子公司 开展贷款业务不超过等值

2 亿美元 1.73 亿元 燃料采购 赤峰 白音华物流有限公司 控股股东之 控股子公司 采购煤炭金额不超过 8.5 亿元0.99 亿元 燃料采购 江西 新源燃料有限公司 控股股东之 控股子公司 采购煤炭金额不超过 0.7 亿元0元燃料销售 上海 长兴岛热电有 限责任公司控股股东之 全资子公司 销售煤炭金额不超过 0.6 亿元0.51 亿元 燃料销售 盐城 热电有限责任公司 控股股东之 控股子公司 销售煤炭金额不超过 1.2 亿元0.43 亿元 燃料销售 江苏 常熟发电有限公司 控股股东之 控股子公司 销售煤炭金额不超过

3 亿元0元燃料销售 芜湖 发电有限责任公司 控股股东之 控股子公司 销售煤炭金额不超过 1.5 亿元0元燃料销售 江西 新源燃料有限公司 控股股东之 控股孙公司 销售煤炭金额不超过 1.5 亿元0元燃料销售 吉林 电力股份有限 公司燃料分公司 控股股东之 控股子公司 销售煤炭金额不超过

2 亿元0.51 亿元 航运业务 上海 友好航运有限公司 合营公司 运费不超过

1 亿元 0.46 亿元 航运业务 江苏 常熟发电有限公司 控股股东之 控股子公司 运费不超过

1 亿元 0.50 亿元 物资总包配 送 国家 电力投资集团 公司物资装备分公司 控股股东之 分公司 实施总包配送等服务费金 额不超过

16 亿元 2.06 亿元 技改工程项 目承包业务 上海 发电设备成套 设计研究院有 限责任公司控股股东之 控股子公司 承包部分技改工程项目不 超过

1 亿元 0.1 亿元 工程项目承 包业务 中电 投电力工程有限公司 控股股东之 控股子公司 土耳其燃煤电厂设备采购 合同 889,690,000 美元、施工 合同 519,500,000 美元 1.64 亿元 工程项目承 包业务 中电 投电力工程有限公司 控股股东之 控股子公司 江苏宝应光伏发电项目总 承包合同金额 2.66 亿元 1.04 亿元 工程管理 中电 投电力工程有限公司 控股股东之 控股子公司 合同金额 0.28 亿元 0.03 亿元 提供招标采 购代理、成套服务 中国 电能成套设备有限公司 控股股东之 全资子公司 不超过 0.6 亿元 0.07 亿元 发电权交易 国家 电投集团有限 公司以其子公司 控股股东及 其子公司 不超过

1 亿元 0.39 亿元 ( 三)本次日常关联交易预计金额和类别 根据生产经营需要, 公司预计

2019 年将与公司控股股东国家电力 投资集团有限公司 ( 以下简称 国家电投集团 )及其子公司等关联方发 生金融业务、燃料采购和销售、航运业务、物资总包配送、工程和技改服 务等日常关联交易,具体情况如下.

1、关于金融业务的关联交易 ( 1)与国家电投财务公司开展金融业务 公司控股股东国家电投集团之控股子公司国家电投集团财务有限 公司 ( 以下简称 国家电投财务公司 )自成立以来,长期为公司提供各类 优质金融服务和支持. 公司主要通过国家电投财务公司的资金业务平 台,办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务. 作为国家电投集团内部金融机构, 国家电投财务公司较之商业银 行,更为了解公司的生产特点与资产状况,有利于公司提高资金使用效 率,降低财务费用. 故公司拟继续同国家电投财务公司开展金融业务合 作. 根据公司经营情况及发展需要,2019 年, 公司及所属子公司预计在 国家电投财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过

70 亿元, 贷款 额度不超过

100 亿元,开展票据业务最高余额不超过

30 亿元. ( 2)与融和租赁开展融资租赁等金融业务 为加快推进新能源项目及海外项目的建设, 进一步拓宽融资渠道, 实现融资多元化,有效降低融资成本,公司拟继续与中电投融和融资租 赁有限公司 ( 以下简称 融和租赁 )开展固定资产融资租赁等金融业务. 根据实际需要,2019 年, 公司及所属子公司预计与融和租赁开展固定资 产融资租赁等金融业务不超过

100 亿元. 融和租赁系国家电投集团全资子公司国核资本控股有限公司 ( 以下 简称 国核资本 )与公司全资子公司上海电力能源发展 ( 香港)有限公司 ( 以下简称 上电香港 )共同投资,其中,国核资本持股 65%,上电香港 持股 35%. ( 3)使用国家电力投资集团有限公司债务融资工具资金 为降低融资成本,2019 年, 公司及所属子公司拟使用国家电投集团 债务融资工具资金不超过人民币

100 亿元. ( 4)与国家电投集团保险经纪有限公司开展保险业务 为充分发挥投保规模优势,进一步降低保险成本,公司及所属子公 司拟继续同公司控股股东国家电投集团之全资子公司国家电投集团保 险经纪有限公司开展保险业务.

2019 年,公司预计通过国家电投集团保 险经纪有限公司开展保险业务不超过

3 亿元. ( 5)与香港财资公司开展金融业务 国家电投香港财资管理有限公司 ( 以下简称 香港财资公司 )是公 司控股股东国家电投集团的全资子公司. 香港财资公司成立以来,不断 加强境外资金管理,提高资金运营效率,支持国家电投海外业务的快速 发展,服务集团的跨国经营战略. 相较于其他金融机构, 香港财资公司一是依托香港的区位优势,具 有丰富的资金来源和金融产品;

二是在集团公司提供的增信支持下,香 港财资公司可以在香港金融市场中为集团成员单位提供有市场竞争力 的、较低成本的融资支持;

三是相比第三方金融机构,香港财资公司更了 解集团成员单位的经营发展状况和业务需求,可以为集团成员单位境外 重点战略项目提供更灵活、更简便的贷款手续. 根据公司经营情况及发展需要,2019 年, 公司及所属子公司预计与 香港财资公司开展总额不超过等值

5 亿美元的贷款业务. ( 6)与国核商业保理股份有限公司开展应付账款保理业务 为充分利用集团公司产融平台优势,降低财务费用,公司所属子公 司拟与公司控股股东国家电投集团之控股子公司国核商业保理股份有 限公司开展应付账款保理业务.

2019 年,预计金额不超过

10 亿元.

2、关于燃料采购的关联交易 ( 1)向赤峰白音华物流有限公司采购燃料 为发挥集中采购优势,降低燃料采购成本,公司及所属子公司拟向 赤峰白音华物流有限公司 ( 以下简称 赤峰白音华 )采购所需煤炭.赤峰 白音华为公司控股股东国家电投集团之控股子公司.

2019 年,........