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2015 年第三季度报告

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22 公司代码:601011 公司简称:宝泰隆 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

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22 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.3

三、 重要事项.6

四、 附录.10

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人焦云、主管会计工作负责人焦云及会计机构负责人(会计主管人员)常万昌保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 7,877,780,812.74 5,667,022,508.50 39.01 归属于上市公司股东的净资产 4,249,141,117.55 2,896,435,721.21 46.70 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 10,011,815.07 134,241,507.91 -92.54 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,158,960,580.61 1,377,397,131.13 -15.86 归属于上市公司股东的净利润 90,630,724.54 54,417,208.78 66.55 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -41,982,328.51 20,391,133.67 -305.89 加权平均净资产收益率(%) 2.21 1.91 增加 0.3 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.07 0.06 16.67 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.06 16.67 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末 金额(1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -55,694.61 -60,917.18 固定资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与 14,629,550.31 24,104,506.43 递延收益摊销、财政拨款

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22 公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 144,282,043.00 增加对上期联营企业双鸭 山龙煤天泰煤化工有限公 司的投资并纳入了合并报 表范围,购买日之前原持 有股权按照公允价值重新 计量产生的利得 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产 生的公允价值变动损益, 以及处 置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响

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22 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -10,214.00 -251,687.10 罚款收入、罚款支出等 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 545,614.60 12,835,270.86 购买理财产品收益 所得税影响额 -3,624,053.26 -45,227,304.00 少数股东权益影响额(税后) -3,068,858.96 合计 11,485,203.04 132,613,053.05 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 27,234 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 黑龙江宝泰隆煤化工集 团有限公司 497,177,693 36.36 29,377,203 质押 322,752,694 境内非国有 法人 焦云 85,350,352 6.24

0 无0境内自然人 申万菱信基金-光大银 行-申万菱信资产-华 宝瑞森林定增

1 号61,370,595 4.49 61,370,595 无0未知 长江证券-兴业银行- 长江证券东湖

5 号定向增 发集合资产管理计划 50,000,000 3.66 50,000,000 无0未知 五矿证券-招商银行- 五矿证券-祥龙二号定 向增发集合资产管理计 划49,875,000 3.65 49,875,000 无0未知 中国人寿保险(集团)公司 -传统-普通保险产品 45,000,000 3.29 45,000,000 无0未知 鹏华资产-工商银行-宝 泰隆定增资产管理计划 45,000,000 3.29 45,000,000 无0未知 中信证券股份有限公司 45,000,000 3.29 45,000,000 无0未知 隋熙明 45,000,000 3.29 45,000,000 质押 45,000,000 未知 焦贵波 39,872,013 2.92 39,872,013 无0境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司 467,800,490 人民币普通股 467,800,490 焦云 85,350,352 人民币普通股 85,350,352 焦贵波 39,872,013 人民币普通股 39,872,013

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22 焦岩岩 34,623,843 人民币普通股 34,623,843 太平洋证券股份有限公司 13,451,250 人民币普通股 13,451,250 焦贵金 7,206,310 人民币普通股 7,206,310 中国证券金融股份有限公司 6,171,400 人民币普通股 6,171,400 焦凤 4,580,160 人民币普通股 4,580,160 焦贵明 4,244,813 人民币普通股 4,244,813 赵新国 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中焦云与焦岩岩为父女关系,焦云与焦贵波、 焦贵金、焦贵明为叔侄关系,焦云与焦凤为兄弟关系, 焦贵波与焦贵金、焦贵明为兄弟关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用

1、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:期末余额较年初余额增加 50,000,000.00元,主要原因是公司购买理财产品所致;

2、 应收票据:期末余额较年初余额减少64.15%,主要原因是本期背书转让银行承兑汇票增 加所致;

3、 应收账款:期末余额较年初余额增加35.05%,主要原因是由于宏观经济不景气,焦炭市 场萎靡,公司延长客户货款账期造成期末应收账款增加所致;

4、 预付账款:期末余额较年初余额增加245.40%,主要原因是本期增加合并企业--双鸭山龙 煤天泰煤化工有限公司预付工程款增加所致;

5、 应收利息:期末余额较年初余额减少100%,主要原因是上年年末对双鸭山龙煤天泰煤化 工有限公司的借款利息,本期纳入合并报表范围所致;

6、 其他应........