PDF《山东博汇纸业股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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119 公司代码:

600966 公司简称: 博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人杨延智、主管会计工作负责人史霄 及会计机构负责人(会计主管人员)伊丽丽 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止

2014 年12 月31 日,本公司资本公积 金余额为 1,983,454,937.03 元.根据公司的具体情况,为兼顾全体股东的即期利益和长远利益, 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每

10 股以资本公积金转增

10 股.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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119 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介

3

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告

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第五节 重要事项

18

第六节 股份变动及股东情况.26

第七节 优先股相关情况.30

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第九节 公司治理

37

第十节 内部控制

40 第十一节 财务报告

41 第十二节 备查文件目录.119

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司,为本公司控股股东 天源热电 指 山东天源热电有限公司 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司,为本公司控股子公司 浆业公司 指 山东博汇浆业有限公司,为本公司控股子公司 海力化工 指 山东海力化工股份有限公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司,为本公司全资子公司 江苏海力 指 江苏海力化工有限公司 江苏海华 指 江苏海华环保工程有限公司 海兴化工 指 江苏海兴化工有限公司 黄海港务 指 江苏黄海港务有限公司 香港博丰 指 香港博丰控股有限公司,为本公司控股子公司 博汇转债 指 山东博汇纸业股份有限公司

2009 年发行的可转换公司债券 报告期 指2014 年度 公司章程 指 山东博汇纸业股份有限公司章程

二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险,敬请查阅

第四节 董事会报告 关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险部分的内容.

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 sdbh 公司的法定代表人 杨延智

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨国栋 刘鹏 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首

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119 公司注册地址的邮政编码

256405 公司办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司办公地址的邮政编码

256405 公司网址 www.bohui.net 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博汇纸业

600966 无

六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更.

(一)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(二)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生变化.

(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 济南市历下区经十路

13777 号中润世纪广场

18 栋1201 室 签字会计师姓名 刘元锁、路春霞

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 6,981,163,657.47 5,715,303,917.05 22.15 4,999,514,423.14 归属于上市公司股 东的净利润 44,878,372.15 -182,682,628.16 124.57 7,015,872.44 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -97,269,896.28 -237,280,603.63 59.01 3,861,878.44

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119 经营活动产生的现 金流量净额 334,933,100.59 -799,892,843.76 141.87 -43,308,918.00 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减(% ) 2012年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,882,425,681.17 2,894,701,261.75 34.12 3,079,908,945.62 总资产 12,815,086,798.16 15,151,008,378.30 -15.42 10,571,593,586.70

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益(元/股) 0.0798 -0.3620 122.04 0.0139 稀释每股收益(元/股) 0.0798 -0.3620 122.04 0.0139 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.1730 -0.4702 63.21 0.0077 加权平均净资产收益率(%) 1.38 -6.12 增加7.50个百 分点 0.23 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -2.99 -7.94 增加4.95个百 分点 0.13

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2014 年金额 附注(如 适用)

2013 年金额

2012 年金额 非流动资产处置损益 22,566,577.79 84,939.93 -66,409.01 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 121,657,678.25 100,000.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 46,174,603.83 72,160,935.46 企业取得 、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资

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119 单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,319,624.41 215,482.71 4,317,488.99 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 257,170.83 少数股东权益影响额 145,963.72 176,956.90 20,264.16 所得税影响额 -47,334,101.58 -18,140,339.53 -1,117,350.14 合计 142,148,268.43 54,597,975.47 3,153,994.00

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,受国际经济复苏缓慢,国内经济增速放缓的影响,造纸行业的市场需求持续乏力, 产能过剩及市场需求疲软仍然是造纸行业目前面临的主要困难,进一步压缩了造纸行业的效益水 平,加上日趋严格的环保政策,对企业的整体实力及盈利能力提出了更高的要求,同时也促进了行 业转型升级,淘汰落后产能,为造纸行业未来健康发展打下了基础,也为公司进一步提高市场占有 率创造了机遇.面对困难与机遇的双重挑战,公司继续坚持 三保、........