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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2002 年半年度报告(2002) 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 二零零二年七月二十四日 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2002年半年度报告

1 目录

一、 重要提示…

二、 公司基本情况…

三、 股本变动及主要股东持股情况…

四、董事、监事、高级管理人员情况…

五、 管理层讨论与分析…

六、 重要事项…

七、 财务报告…

八、 备查文件…

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3 4

5 7

9 24 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2002年半年度报告

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第一节 重要提示、释义 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司2002年半年度财务报告已经北京中天华正会计师事务所审计,并出具标准无保留意见的审 计报告. 公司董事、董事长崔臣先生因工作原因,未能出席董事会,授权孙国龙董事、副董事长代为表 决.公司董事许万成先生因工作原因,未能出席董事会,授权孙国龙董事、副董事长代为表决.公 司董事陈隆淮先生因工作原因,未能出席董事会,授权刘石政董事代为表决.

第二节 公司基本情况

(一)、

(二)、

(三)、

(四)、

(五)、

(六)、 公司法定中文全称: 公司法定英文全称: 英文名称缩写: 股票上市证券交易所: A股简称: A股代码: 注册地址: 公司办公地址: 邮政编码: 公司

网址: 公司电子信箱: 法定代表人姓名: 公司董事会秘书: 联系地址: 联系

电话: 传真: 电子信箱: 指定的信息披露媒体: 指定的互联网

网址: 公司有关资料备置地点: 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL RARE-EARTH HI-TECH CO.,LTD. IMBREHT 上海证券交易所 稀土高科

600111 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 内蒙古自治区包头市昆区张家营子西

014030 http://www.reht.com [email protected] 崔臣 赵占斌 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区稀土高科公司 (0472)

5139097 5139079 (0472)

5139079 [email protected] 《中国证券报》、《上海证券报》 http://www.sse.com.cn 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 证券部

(七)、 主要财务数据及指标 单位:元项目2002年1月1日-6月30日2001年1月1日-6月30日 净利润 32,038,785.48 46,059,745.75 扣除非经常性损益后的净利润* 32,404,153.01 46,681,016.14 净资产收益率(%) 3.045 4.489 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.080 4.550 每股收益 0.079 0.114 每股经营活动产生的现金流量净额 0.024 0.004 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2002年半年度报告

3 *注:扣除非经常性损益项目和金额 :

1、处理固定资产净损失351,436.04元.

2、捐赠支出19,971.49元.

3、营业外收入6,040.00元. 项目2002年6月30日2001年12月31日 每股净资产 2.606 2.527 调整后每股净资产 2.500 2.423 股东权益(不含少数股东权益) 1,052,165,348.48 1,020,126,563.00

第三节 股本变动和主要股东持股情况

(一)股本变动情况:报告期内股本未发生变动

(二)报告期末公司股东户数 106063户.

(三)主要股东持股情况

1、公司主要股东持股情况 截止2002年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况:单位:万股 股东全称持股数量 (万股) 占总股本 比例(%) 股份性质 (1)包头钢铁(集团)有限责任公司 (2)嘉鑫有限公司(香港) (3)包钢综合企业(集团)公司 (4)汉兴基金 (5)泰和基金 (6)光大证券 (7)鸿阳基金 (8)国泰君安 (9)长江证券 (10)国信证券 19170.574 4900.000 1736.826 100.000 99.5024 75.000 55.514 41.000 24.820 24.000 47.49 12.14 4.30 0.248 0.246 0.186 0.138 0.102 0.062 0.059 国有法人股 境外法人股 法人股 流通股 流通股 流通股 流通股 流通股 流通股 流通股

2、十大股东持股相关情况说明: (1)包头钢铁(集团)公司持有19170.574万国有法人股,占总股数的47.49% .本报告期内 所持有的稀土高科47.49%的股份未发生变动,其法人股也未作任何质押、冻结和托管的情况. (2)嘉鑫有限公司持有公司股份4900万境外法人股,占总股数的12.14% .本报告期内所持有 的稀土高科12.14%的股份未发生变动,其境外法人股也未作任何质押、冻结和托管的情况. (3)前十大股东之间不存在关联关系. (4)公司第四大股东至第十大股东的全称不详;

第三至第十大股东所持有的公司股份是否有 被质押、冻结和被托管的情况不详. 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2002年半年度报告

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第四节 董事、监事、高级管理人员情况

(一)报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 姓名 职务期初数 增加数 期末数 崔臣 董事长

0 0

0 陈宁宁 副董事长

0 0

0 乔木董事

0 0

0 许万成 董事

9100 0

9100 颜维华 董事

9100 0

9100 陈隆淮 董事、总经理

12100 3600

15700 刘石政 董事、常务副总经理

3000 2000

5000 燕洪全 董事

0 0

0 张峰董事

0 0

0 班均独立董事

0 0

0 李刚独立董事

0 0

0 杨兴山 监事会主席

7860 2600

10460 张君强 监事

5000 0

5000 车淑先 监事

3640 0

3640 赵洪英 监事

3640 0

3640 陈秀昆 监事

3640 0

3640 胡志海 监事

3640 0

3640 赵润年 监事

3640 0

3640 王成印 副总经理

2400 2600

5000 邹连顺 副总经理

7860 2600

10460 王晓铁 总工程师

7860 2634

10494 刘忠涛 副总经理

7860 2600

10460 赵占斌 董事会秘书

7860 2600

10460 邢斌财务总监

7860 2600

10460 刘义总经理助理

2000 500

2500 洛朝阳 总经理助理

3600 540

4140 赵生平 总经理助理

0 700

700 报告期内公司部分高级管理人员所持有的公司股份的变动是根据公司二届四次董事会通过的对 经理层2001年主要经营指标考核兑现所致.

(二)报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 2002年4月9日,公司2001年年度股东大会根据公司《章程》的规定,选举班均、李刚先生为公 司第二届董事会独立董事,同意赵生平先生不再担任公司监事,选举张君强先生为公司第二届监事 会监事. 2002年6月10日公司召开二届八次董事会,同意乔木先生由于工作变动不再担任董事长职务, 选举副董事长崔臣先生为公司董事长. 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2002年半年度报告

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第五节 管理层讨论与分析

(一)、报告期内公司经营及财务状况分析

1、 报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增减额 金额(元) 项目本期数上年同期数 增减比例% 主营业务收入 134,983,511.10 163,845,089.35 -17.60 主营业务利润 41,733,707.00 63,002,043.88 -33.80 净利润 32,038,785.48 46,059,745.75 -30.40 现金及现金等价物净增/减额 -267,530,666.56 -47,103,510.54 -467.96 主营业务利润、净利润降低主要由于出口配额减少,产品销量减少,产品价格下降导致.现金 及现金等价物净额减少的原因是子公司将母公司的投资转为在建工程.

2、报告期期末总资产、股东权益等主要财务数据与上年同期相比未发生重大变化,略有增加 的原因主要是利润增加所致. 金额(元) 项目本期数上年同期数 增减比例% 总资产 1,307,905,679.86 1,217,530,593.90 7.42 股东权益 1,052,165,348.48 1,025,985,025.57 2.55

(二)、报告期主要经营情况

1、公司经营范围:稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售,稀土高科技应用产 品的开发、生产与销售;

出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品;

进口本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;

生产、销售冶金、化工产品(专营除外), 技术咨询、信息服务.

2、主营业务的行业和地区构成情况 本公司经营不涉及其他行业,所有营业收入均来自稀土冶金及加工.构成情况如下: 按行业构成的情况:单位:元(人民币) 行业主营业务收入 主营业务成本 2002年中期 134,983,511.10 92,419,425.14 稀土冶金 及加工 2001年中期 163,845,089.35 99,776,063.85 增减比例% -17.615 -7.37 按地区构成的情况:单位:元(人民币) 地区主营业务收入 增减比例% 主营业务成本 增减比例% 国内 125,866,968.15 6.45 82,848,399.34 34.90 国外 9,116,542.95 -80.01 9,572,025.80 -75.05 国内主营业务成本增加的原因:是由于产品价格的下降,销售量增加,导致总成本增加. 国外主营业务收入和主营业务成本降低的原因:是出口量的减少、价格下降,导致销售收入减 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2002年半年度报告

6 少,总成本降低.

(三)、公司投资情况

1、 报告期内公司前次募集资金投资项目的使用情况 1)截止2002年6月30日,公司前次募集资金已全部投入镍氢电池项目的三个合资公司,投资明 细如下: ①投入中外合资内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司13085.41万元;

②投入中外合资内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限13130万元;

③投入中外合资内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司15690.33万元;

2002年1月公司投资的镍氢动力电池项目经与美方ECD/OBC公司协商达成了减少合资公司的注 册资本的协议.注册资本由原来的8097万美元变更为4500万美元,稀土高科总投资50403.825万元 不变,已投入46405.74万元,其中以股权形式投入28012.5万元(人民币)折3375万美元,其余作为 债权投资. 上述注册资本的变更已经公司二届5次董事会审议通过和公司2002年临时股东大会审议批准. 2)截止报告期内公司投资的镍氢动力电池项目的进展情况 贮氢合金粉生产线的主体设备已安装完毕,目前正在调试中.电池正负极板生产线和圆电池装 配生产线化成设备已到货,极板成套设备于7月份运抵厂房.装配线、组块设备已从美国启运,预计8月份全部设备到货. 贮氢合金粉生产线和电池正负极板生产线、圆电池装配生产线将分别于7月和10月安装调试, 并投入试生产.

2、自有资金投资情况 1)投资组建包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司 2002年4月24日公司利用自有资金与瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司、包 头稀土研究院等五家单位共同投资组建包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司.包头瑞鑫稀土金属材 料股份有限公司总投资4500万元,注册资本4000万元,主要生产单一稀土金属,特种稀土合金和稀 土金属材料,项目建设期1年,预计年销售收入8479万元,年创利润约为1174万元. 稀土高科投资800万元,占注册资本的20%.该项投资已经公司二届五次董事会审议通过. 2)投资建设的镍氢动力电池项目厂房和公辅设施建设 根据公司二届三次董事会决议,公司利用自有资金投资建设的镍氢动力电池项目厂房和公辅设 施.截止到报告期末,公司对该项目累计投入资金2831.79 万元. 3)根据公司二届5次董事会审议通过和公司2002年临时股东大会审议批准,公司利用自有资金 4500万元投入镍氢电池项目的三个合资公司,作为长期债权投资.

(四)报告期内实际经营情况与期初计划的比较 报告期内公司生产经营受国际、国内稀土市场持续疲软的影响,........