PDF《金泉股份》

1

2018 年度报告 金泉股份 NEEQ :

832277 苏州金泉新材料股份有限公司 SUZHOU KINGCHARM NEW MATERIALS CORP.

2 公司年度大事记

1、2018 年6月,公司被列为江苏省两化融合管理体系贯标 试点企业.

2、2018 年11 月,公司获得两化融合管理体系评定证书,说 明公司在制造执行过程和管控能力建设中实行了相关的信息化和 工业化融合的管理活动.

3、2018 年12 月子公司软石装备的厂区开始施工建设.

4、2018 年12 月公司的创新创业公司债券成功发行.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.34

4 释义 释义项目 释义 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 苏州金泉新材料股份有限公司董事会 监事会 指 苏州金泉新材料股份有限公司监事会 股东大会 指 苏州金泉新材料股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 苏州金泉新材料股份有限公司公司章程 公司、本公司、金泉新材料 指 苏州金泉新材料股份有限公司 金泉化纤 指 常熟市金泉化纤织造有限责任公司 软石装备 指 苏州软石智能装备有限公司 上年、上年度、上期 指2017 年度 报告期、本期 指2018 年度 PPS 指 聚苯硫醚 PET 指 聚对苯二甲酸乙二酯 PP 指 聚丙烯 PLA 指 聚乳酸

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人樊海彬、主管会计工作负责人李嘉薇及会计机构负责人(会计主管人员)李嘉薇保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 股东樊海彬、李嘉薇、姜金泉签订了《一致行动人协议》, 约定凡涉及到公司重大经营决策事项时, 须由三人先行协 商统一意见,再在公司的各级会议上发表各自的意见,三 人为一致行动人,三人合计持有公司 2719.0733 万股份, 占总股本 67.97%,为公司共同实际控制人,对公司的经 营管理活动有着重大的影响. 若公司实际控制人利用其对 公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进 行不当控制,可能给公司经营和其他股东带来风险. 环保政策变化风险 公司产品在生产过程中将产生部分废水、废气、噪声、废 液以及固体废弃物, 如果不加以治理会对周边环境造成一 定程度的污染.公司一贯高度重视环保治理,对生产过程 中产生的废水与废液采取了回收利用的措施. 虽然公司现 时的污染物排放符合现行国家的环保标准, 但如果我国环 保政策发生调整,相关的环保标准提高,将对公司的环保 治理提出更高要求, 可能面临支付更多成本和资本性支出 的风险.2017 年12 月14 日国家环境保护部颁布了《限 制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》,已 影响到公司 PET 原材料的供应.2018 年9月公司因不按 规范设置排污口收到常熟市环境保护局的行政处罚决定 书. PPS 原料采购依赖风险 聚苯硫醚(PPS)项目是公司未来业务的重点,该项目的

6 顺利实施有助于公司经营业绩的改善. 由于国内能够提供 合格 PPS 原料的供应商稀缺, 公司对该部分原料的采购与 付款议价能力差,如果在原料采购环节出现问题,将给 PPS 的生产经营带来重大的影响. 应收账款余额较高不能及时收 回的风险 受行业经济影响及为进一步开拓市场的, 部份老客户的回 款周期延长.截至

2018 年末,公司应收账款账面净额分 别为

3476 万元,虽与去年

4448 万元相比已下降 22%,但 仍占资产总额的比例为 21%,如果客户出现经营不善、资 金周转困难导致不能及时还款的情形, 公司将面临发生坏 账的风险. 税收优惠政策变化风险 公司于

2018 年11 月28 日取得由江苏省科学技术厅、江 苏省财政厅、 江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书 (证书编号 GR201832003217),有效期三年.根据《中 华人民共和国企业所得税法》

第四章第二十八条 国家需 要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所 得税.根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税 优惠有关问题的通知》 (国税函[2009]203 号) 文件规定, 享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 企业所得税 按15%的税率征收.公司享受企业所得税按 15%计税的税 率优惠. 若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务 构成导致不再享受税收优惠政策, 则对公司将来经营业绩 将产生不利影响. 本期重大风险是否发生重大变 化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 苏州金泉新材料股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU KINGCHARM NEW MATERIALS CORP. 证券简称 金泉股份 证券代码

832277 法定代表人 樊海彬 办公地址 常熟市支塘镇八字桥村

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负 责人 李嘉薇 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0512-52511033 传真 0512-52511033 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.cs-jqhx.com 联系地址及邮政编码 常熟市支塘镇八字桥村

215531 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董秘办

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1985 年4月23 日 挂牌时间

2015 年4月8日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分 类) C28 化学纤维制造业 主要产品与服务项目 从事环保再生型彩色 PET(涤纶)短纤维系列、原生型纳 米复合 PPS(聚苯硫醚)纤维系列和丙纶纤维等的生产及 销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 40,002,600 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 樊海彬、李嘉薇、姜金泉 实际控制人及其一致行动人 樊海彬、李嘉薇、姜金泉

8

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913205007036709243 否 注册地址 常熟市支塘镇八字桥村 否 注册资本(元) 40,002,600 否

五、 中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街

5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 冯家俊、张渊剑 会计师事务所办公地址 上海市中山南路

100 号金外滩广场

6 楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 131,410,250.37 124,129,617.66 5.87% 毛利率% 17.81% 20.16% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,900,244.54 7,147,927.57 -59.43% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 996,977.97 4,855,313.00 -79.47% 加权平均净资产收益率% (依据归 属于挂牌公司股东的净利润计 算) 3.07% 7.5% - 加权平均净资产收益率% (归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 1.06% 5.09% - 基本每股收益 0.07 0.18 -59.43%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 165,250,454.51 155,417,067.83 6.33% 负债总计 64,728,645.79 59,288,114.56 9.18% 归属于挂牌公司股东的净资产 93,808,374.53 94,908,389.99 -1.16% 归属于挂牌公司股东的每股净资 产2.35 2.37 -1.16% 资产负债率%(母公司) 41.23% 38.44% - 资产负债率%(合并) 39.17% 38.15% - 流动比率 293.2% 239.2% - 利息保障倍数 2.26 6.96 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,338,365.44 3,655,403.26 210.2% 应收账款周转率 314% 264% - 存货周转率 428% 424% -

10

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 6.33% 16.83% - 营业收入增长率% 5.87% -5.33% - 净利润增长率% -64.58% -46.01% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 40,002,600 40,002,600 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准 备的冲销部分 1,140.77 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 2,236,900.00 除上述各项之外的其........