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包头明天科技股份有限公司 BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.

,LTD

2006 年年度报告 二00 七年四月

2006 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 ii 目录

第一章 公司基本情况简介-1

第二章 会计数据和业务数据摘要-2

第三章 股本变动及股东情况-4

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-8

第五章 公司治理结构-11

第六章 股东大会情况简介-13

第七章 董事会报告-13

第八章 监事会报告-23

第九章 重要事项-24

第十章 财务报告-30 第十一章 备查文件目录-50

2006 年年度报告 包头明天科技股份有限公司

1 包头明天科技股份公司

2006 年年度报告 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议,现场审议表决,通过《2006 年年度报告》 .

3、大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人程东胜先生,主管会计工作负责人于振亭先生,会计机构负责人范秋瑾女士声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:包头明天科技股份有限公司 公司英文名称:BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD 公司英文名称缩写:BTTT

二、公司法定代表人:程东胜

三、公司董事会秘书:关明联系地址:包头明天科技股份有限公司证券部

电话:0472-2207068 传真:0472-2207059 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:王宇锋 联系地址:包头明天科技股份有限公司证券部

电话:0472-2207058 传真:0472-2207059 E-mail:[email protected]

四、公司注册地址:包头稀土高新技术产业开发区曙光路

22 号 公司办公地址:包头稀土高新技术产业开发区曙光路

22 号 邮政编码:014030 公司国际互联网

网址:http://www.tomotech.com 公司电子信箱:[email protected]

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五、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:包头明天科技股份有限公司证券部

六、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:明天科技 公司 A 股代码:600091

七、其它资料 公司变更注册登记时间:2002 年6月6日公司变更注册登记地点:内蒙古工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:1500001001895 公司税务登记号码:150240114124810 公司聘请的境内会计师事务所名称:大连华连会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:大连市中山区同兴街

67 号邮电万科大厦

24 层

第二章 会计数据和业务数据摘要

第一节 本报告期主要财务数据

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额利润总额 -112,209,871.77 净利润 -58,811,359.18 扣除非经常性损益后的净利润 -72,916,047.72 主营业务利润 11,192,568.29 其他业务利润 6,248,235.20 营业利润 -161,213,467.23 投资收益 52,001,858.43 补贴收入 84,599.00 营业外收支净额 -3,082,861.97 经营活动产生的现金流量净额 -34,782,931.40 现金及现金等价物净增加额 -1,275,090,183.35

(二)扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 14,918,783.78 各种形式的政府补贴 84,599.00 短期投资收益, (不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益) 11,199.32 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -907,670.14 少数股东损益影响数 -2,223.42 合计14,104,688.54

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第二节 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上年增减(%)

2004 年 主营业务收入 832,147,021.08 777,397,739.45 7.04 804,653,065.28 利润总额 -112,209,871.77 -19,563,915.68 -473.56 74,908,148.72 净利润 -58,811,359.18 10,758,077.74 -646.67 72,309,452.90 扣除非经常性损益的净利润 -72,916,047.72 19,132,171.16 -481.12 58,215,203.91 每股收益 -0.17 0.03 -666.67 0.21 最新每股收益 净资产收益率(%) -3.15 0.56 减少 3.71 个百分点 3.74 扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率(%) -3.91 -0.48 减少 3.43 个百分点 3.01 扣除非经常性损益后净利润为基础 计算的加权平均净资产收益率(%) -3.86 -0.47 减少 3.50 个百分点 3.07 经营活动产生的现金流量净额 -34,782,931.40 158,004,672.62 -122.01 195,454,900.16 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 0.47 -312.77 0.58

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末 增减(%)

2004 年末 总资产 2,640,824,844.55 4,645,873,541.89 -43.16 2,859,428,850.43 股东权益(不含少数股东权益) 1,866,938,798.85 1,913,928,213.35 -2.46 1,931,190,530.23 每股净资产 5.55 5.69 -2.46 5.74 调整后的每股净资产 5.48 5.58 -1.79 5.65

第三节 报告期利润表附表 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.60 0.59 0.03 0.03 营业利润 -8.64 -8.59 -0.48 -0.48 净利润 -3.15 -3.11 -0.17 -0.17 扣除非经常性损益后的净利润 -3.91 -3.86 -0.22 -0.22 注:按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资 产收益率及每股收益.

第四节 报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 期初数336,526,000.00 1,221,501,825.76 111,337,466.59 37,112,488.85 260,006,745.68 -15,443,824.68 1,913,928,213.35 本期增加130,326,000.00 2,550,000.00 0.00 -58,811,359.18 74,064,640.82 本期减少130,326,000.00 6,171,880.00 0.00 37,112,488.85 -15443824.68 121,054,055.32 期末数336,526,000.00 1,217,879,945.76 111,337,466.59 0.00 201,195,386.50 1,866,938,798.85 本期资本公积减少主要是支付股改费用.2006 年年度报告 包头明天科技股份有限公司

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第三章 股本变动及股东情况

第一节 股本变动情况

一、报告期内公司股份总数及股份结构变动情况

1、 股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案于

2006 年5月22 日获得股东大会审议通过,公司三家原非流通股股 东向改革方案实施股权登记日在册的流通股股东每

10 股支付 2.4 股的对价,公司非流通股股东每

10 股送出 3.797 股股票. 上述股权分置改革方案于

2006 年5月24 日经上交所 上证上字[2006]379 号 《关于实施包头明天科技股份有限公司股权分置改革方案的通知》批准实施.

2、股份变动的过户情况 公司股权分置改革方案实施 A 股股权登记日

2006 年5月29 日, 对价股份上市日

2006 年5月31 日.

3、股份总额、股份结构变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份

1、人民币普通股

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、其他 40,486,000 89,840,000 206,200,000 12.03 26.70 61.27 -15,373,534 -34,114,467 49,488,000 -15,373,534 -34,114,467 49,488,000 25,112,466 55,725,534 255,688,000 7.46 16.56 75.98

三、股份总数 336,526,000 100.00 336,526,000 100.00

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5 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新增可 上市交易股份数量 有限售条件 股份数量余额 无限售条件 股份数量余额 说明2007 年06 月01 日50,478,900 30,359,100 50,478,900

2008 年06 月01 日29,276,283 1,082,817 79,755,183

2009 年06 月01 日1,082,817

0 80,838,000 前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股序号有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数 限售条件

2007 年06 月01 日16,826,300

2008 年06 月01 日16,826,300

1 包头市北普实业 有限公司 34,735,417

2009 年06 月01 日1,082,817

2007 年06 月01 日16,826,300

2 包头北大明天资 源科技有限公司 25,112,466

2008 年06 月01 日8,286,166

2007 年06 月01 日16,826,300

3 浙江恒际实业 发展有限公司 20,990,117

2008 年06 月01 日4,163,817 自改革方案实施之日起, 在十 二个月内不得上市交易或者转让;

在前项规定期满后, 通过证券交易 所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占该公司股份总数的比 例在十二个月内不得超过百分之 五, 在二十四个月内不得超过百分 之十.

第二节 股票发行与上市情况

一、公司前三年无新股及股票衍生证券发行.

二、公司无现存的内部职工股情况.

第三节 股东情况

一、本报告期末股东总数为 61,213 户: 其中:有限售条件股东

3 户,无限售条件股东 61,210 户.

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二、前十名股东持股情况 单位:股 股东总数 61,213 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 包头市北普实业有限公司 其他 10.32 34,735,417 34,735,417

0 包头北大明天资源科技有限公司 国有股东 7.46 25,112,466 25,112,466

0 浙江恒际实业发展有限公司 其他 6.24 20,990,117 20,990,117

0 叶正大 其他 0.34 1,141,600

0 不详 陈世群 其他 0.30 1,009,800

0 不详 吴晓东 其他 0.26 872,753

0 不详 陈尚军 其他 0.25 841,400

0 不详 葛立宏 其他 0.24 800,000

0 不详 马东红 其他 0.24 797,200

0 不详 田雪晶 其他 0.20 665,436

0 不详 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 叶正大 1,141,600 人民币普通股 陈世群 1,009,800 人民币普通股 吴晓东 872,753 人民币普通股 陈尚军 841,400 人民币普通股 葛立宏 800,000 人民币普通股 马东红 797,200 人民币普通股 田雪晶 665,436 人民币普通股 林树春 504,100 人民币普通股 陈秀云 600,000 人民币普通股 蔡银春 550,000 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 公司有限售条件股东之间及公司有限售条件股东与前

10 名无限 售条件股东之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 公司未知前

10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未 知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人.

三、控股股东及实际控制人简介

1、控股股东情况 公司名称:包头市北普实业有限公司 法人代表:李跃忠 注册........