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广州资源环保科技股份有限公司

2017 年年度报告 公告编号:2018-032

1 2017 年度报告 资源环保 NEEQ :

833968 广州资源环保科技股份有限公司 (Guangzhou Resource Environmental Protection Technology Co.

.Ltd.) 广州资源环保科技股份有限公司

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2 公司年度大事记 报告期内,公司控股子公司广东 中大环保科技股份有限公司与广东粤 海控股集团有限公司、同济大学、中 山大学共同研发的 绿色低耗能饮用 水深度处理技术应用与示范 项目获 得广东省政府颁发的

2016 年度 广东 省科学技术奖三等奖 报告期内,根据广东省经济和信 息化委员会发布的信息,公司自主研 发的产品 污水涡流过滤一体化设备 成功入选广东省首台(套)重大技术 装备推广应用指导目录(2017 年版) , 位列环保类

15 家企业的首位. 报告期内,公司经过评审,获得广 东省环境保护产业协会

2017 年首批 申报广东省环境污染治理资格行业的 认证,资格证书级别为废水污染防治 工程甲级和污染修复工程甲级,同时 公司获得协会颁发的 广东省环保产 业AAA 级信用企业 证书. 报告期内,公司和联合体单位中 标江门鹤山市农村生活污水 PPP 项目,梅州大埔县镇级污水处理厂及配 套管网工程 PPP 项目, 江门高新区(江 海区)龙溪河、麻园河、马鬃沙河黑臭 水体综合治理工程 PPP 项目三个 ppp 项目,为公司拓展水环境综合整治打 包项目类市场及 PPP 模式的推进提供 了良好基础. 报告期内,公司施工运维的 东山湖水质提升项目 , 鹤山市新一轮生活污水处理 设施整市捆绑 ppp 项目 收到业主方表扬信和表彰,其中鹤山水务局还授予我司员工王 广义、胡益强 先进工作者 称号. 广州资源环保科技股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

6

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.43 广州资源环保科技股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 本公司、股份公司、资源环保、公司 指 广州资源环保科技股份有限公司 有限公司、资源有限 指 广州资源环保水电工程有限公司,股份公司前身 资源集团 指 广州资源投资集团有限公司 资源合伙 指 广州资源环保投资合伙企业(有限合伙) 中大环保 指 广东中大环保科技投资有限公司 合众源建筑 指 广州合众源建筑技术发展有限公司 超算能源 指 广州市超算分布式能源投资有限公司 广州嘉能 指 广州嘉能投资咨询有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广州市工商局 指 广州市工商行政管理局 越秀区工商局 指 广州市越秀区工商行政管理局 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 商标局 指 国家工商行政管理总局商标局 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 章程、公司章程 指 《广州资源环保水电工程有限公司章程》或《广州资 源环保科技股份有限公司章程》 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 信永中和会计师事务所、会计师 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 盈科律师事务所、律师 指 北京市盈科(广州)律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的 行为 报告期、本报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元、万元 指 人民币元 生态修复 指 生态修复是指对生态系统停止人为干扰,以减轻负荷 压力,依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使 其向有序的方向进行演化,或者利用生态系统的这种 自我恢复能力,辅以人工措施,使遭到破坏的生态系 统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展;

主要 指致力于那些在自然突变和人类活动影响下受到破坏 的自然生态系统的恢复与重建工作,恢复生态系统原 本的面貌. 生态系统 指 在一定的空间和时间范围内,在各种生物之间以及生 物群落与其无机环境之间,通过能量流动和物质循环 而相互作用的一个统一整体.生态系统是生物与环境 广州资源环保科技股份有限公司

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5 之间进行能量转换和物质循环的基本功能单位. 沉水植物 指 由根、根须或叶状体固着在水下基质上其叶片也在水 面下生长的大型植物. 悬浮物质 指 指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、 有机物及泥砂、黏土、微生物等.水中悬浮物含量是 衡量水污染程度的指标之一. 面源污染 指 通过降雨和地表径流冲刷,将大气和地表中的污染物 带入受纳水体,使受纳水体遭受污染的现象. 人工浮岛 指 是一种人工浮体,在这个人工浮体上栽培一些水生植 物. 富营养化 指 一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污 染现象. 水华 指 发生在淡水中、由水体中氮磷含量过高导致藻类突然 性过度增殖的一种自然现象,同时也是一种二次污染. 水华是水体富营养化的一种特征. COD 指 指水体中能被氧化的物质进行化学氧化时消耗氧的 量,是表示污染程度的一个重要指标. BOD 指 水中有机物被好氧微生物分解时所需的氧量,间接表 示水体有机物污染程度的一个重要指标. TN 指 水中各种形态无机和有机氮的总量,常被用来表示水 体受营养物质污染的程度. TP 指 总磷,是污水中常测的一种污染物. SS 指 指悬浮固体.水中所有残渣的总和称为总固体,水样 经过过滤后,滤液蒸干所得的固体为溶解性固体,滤 渣脱水烘干后即是悬浮固体. PPP 指指Public-Private Partnership,政府和社会资本合 作,是公共基础设施中的一种项目运作模式.在该模 式下,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参 与公共基础设施的建设. EPC 指指Engineering Procurement Construction, 公司受 业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包. 通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、 安全、费用和进度进行负责. EPC+O 指指Engineer,Procure,Construct,承包方拥有该项 目设计、采购、施工权,和负责对设备的运营与维护. 广州资源环保科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张晓健、主管会计工作负责人黎振宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户和供应商集中的风险 长期以来,公司与主要客户和供应商保持了紧密的合作关系, 赢得了良好的口碑,业务来源和供应具有较好的稳定性与持续 性.但公司存在客户和供应商集中度较高的情况,2017 年公司 对前五名客户的销售收入占公司营业收入的比例为 62.46%,与 上年同期 62.64%基本持平;

对前五名供应商的采购金额占当期 采购总金额的比例为 25.07%, 低于上年同期 43.12%, 但占比仍 然较高.公司对主要客户和供应商存在一定的依赖性,可能给 公司的经营带来一定风险. 存货占比较高风险 公司截止到

2017 年12 月31 日的存货余额为 134,856,941.59 元, 占总资产的比重为 66.55%.公司存货主要为未结算工程项目构 成,存在由于项目质量未达到客户要求,无法与客户进行结算 从而导致存货跌价的风险. 应收账款余额较高、账龄较长的风险 随着公司主营业务收入的增长, 公司

2017 年末公司应收账款净 值为 38,647,878.93 元,主要原因系公司的客户为政府机关及大 型企业,结算周期较长,对此公司制定了谨慎的应收账款坏账 计提政策及回收管理政策,但如发生客户信用恶化、回收管理 不力的情况,可能对公司的资产质量、营运资金的周转产生不 利影响. 市场开拓风险 公司现有业务集中在广东省,未来计划将业务向广东省外拓展, 但存在新客户拓展不顺利的风险,如新地区水体治理观念........