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嘉实基金管理有限公司 嘉实稳固收益债券基金份额发售公告

1 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二一年七月 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳固收益债券基金份额发售公告

2 嘉实稳固收益债券型证券投资基金份额发售公告 重要提示

1、嘉实稳固收益债券型证券投资基金(以下简称 本基金 )的募集已获中国证监会证 监许可[2010]

874 号文批准.

2、本基金是契约型基金,开放式.本基金为债券型基金. 基金简称:嘉实稳固收益债券,基金代码:070020

3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司(以下简称 本公司 ) ,托管人为中国工 商银行股份有限公司(以下简称 中国工商银行 ) ,注册登记机构为本公司.

4、本基金募集对象是符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构 投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者.

5、 本基金自

2010 年7月28 日起, 通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发 售.

6、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司 网上直销首次认购单笔最低限额为人民币 5,000 元;

投资者通过直销中心柜台首次认购单 笔最低限额为人民币 20,000 元;

追加认购单笔最低限额为人民币 1,000 元. 投资者在认购 期内可多次认购基金份额,但认购申请一旦被受理,即不得撤销.

7、投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户.除法律法规另有规定外,一个投 资者只能开设和使用一个基金账户;

不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规 融资或帮助他人违规进行认购.

8、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法 律上、合约上或其他障碍.

9、销售网点(包括直销中心和代销网点)受理申请并不表示对该申请是否成功的确 认,而仅代表确实收到了认购申请.申请是否成功应以基金注册登记机构(即嘉实基金管 理有限公司)的确认登记为准.投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确 认情况和认购的份额.

10、本公告仅对 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 份额发售的有关事项和规定予以 说明.投资者欲了解 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 的详细情况,请详细阅读刊登在 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳固收益债券基金份额发售公告

3 2010 年7月16 日《中国证券报》 嘉实稳固收益债券型证券投资基金招募说明书 .

11、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.jsfund.cn) .投资 者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜.

12、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询.

13、对未开设销售网点的地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(010) 85712266,或者全国统一客户热线 400-600-8800 咨询购买事宜.

14、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整.

15、风险提示 证券投资基金(以下简称 基金 )是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险.基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能 承担基金投资所带来的损失. 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理 风险、技术风险和合规风险等.巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个 交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有 的全部基金份额. 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不 同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险.一般来说,基金的收益 预期越高,投资者承担的风险也越大. 本基金由嘉实基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管 理委员会核准.本基金的《基金合同》和《招募说明书》在《中国证券报》等指定报刊和 基金管理人的互联网网站进行了公开披露.投资者应当认真阅读本基金 基金合同 、 招募说明书 等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身 的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力 相适应. 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本 公告. 本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征. 投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险. 本基金不是保本基金,虽然实施上述三重保障机制,但无任何人提供担保以保证本金 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳固收益债券基金份额发售公告

4 安全,请投资人认(申)购前详阅本基金《招募说明书》 . 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基 金一定盈利, 也不保证最低收益. 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现. 本基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在做出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担. 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳固收益债券基金份额发售公告

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一、本次基金募集基本情况

1、基金名称和代码 基金名称:嘉实稳固收益债券型证券投资基金 基金代码:070020

2、基金运作方式和类型 本基金是契约型、开放式基金.本基金为债券型基金.

3、本基金的最低认/申购金额和适用费率如下表所示: 管理费率(年费) 0.65% 托管费率(年费) 0.18% 销售服务费(年费) 0.4% 首次认(申)购最低金额 5,000元 追加认(申)购最低金额 1,000元 基金管理人可根据市场情况, 调整对申购金额和赎回份额的数量限制, 基金管理人必须 于调整前最少提前两日在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案.

4、基金存续期限 不定期.

5、基金份额初始面值 每份基金份额初始面值为1.00元人民币.

6、基金投资目标 本基金在追求本金安全、 有效控制风险的前提下, 力争持续稳定地获得高于存款利率的 收益.

7、募集目标 本基金不设募集目标.

8、发售对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者.

9、销售机构与销售地点 (1) 直销机构 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳固收益债券基金份额发售公告

6 嘉实基金管理有限公司直销中心以及上海直销中心、深圳、成都、青岛、杭州、福州、 南京、广州分公司和嘉实网上交易. (2)代销机构 1) 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行在所有36个一级(直属)分行的16476家境内机构为投资者办理基金销售 业务. 2) 中国银行股份有限公司 中国银行在所有34个一级分行、 400多个城市、 10000多个网点为投资者办理基金销售业 务. 3) 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行在37个一级分行的22000多个营业网点为投资者办理基金销售业务. 4) 交通银行股份有限公司 交通银行在112个城市的2600多个网点为投资者办理基金销售业务. 5) 深圳发展银行股份有限公司 深圳发展银行在以下20个分行的近300家指定营业网点为投资者办理基金销售业务:深圳、广州、北京、上海、天津、杭州、宁波、南京、温州、重庆、昆明、大连、济南、成都、 青岛、珠海、佛山、海口、武汉、总行营业部. 6) 青岛银行股份有限公司 青岛银行在青岛地区及济南地区共44个网点为投资者办理基金销售业务. 7) 宁波银行股份有限公司 宁波银行在宁波地区的

22 个营业部、一级支行

79 个理财网点、上海分行及其直属分 行的

5 个理财网点、杭州分行及其直属分行的

2 个理财网点、南京分行及其直属分行的

2 个理财网点、深圳分行及其直属分行的

1 个理财网点,苏州分行及其直属分行的

1 个理财 网点为投资者办理基金销售业务. 8) 东莞银行股份有限公司 东莞银行可在东莞市、广州市和深圳市的所有网点为投资者办理基金销售业务. 9) 杭州银行股份有限公司 杭州银行在杭州、宁波、舟山、上海、北京、深圳的81家营业网点为投资者办理基金销 售业务. 10) 徽商银行股份有限公司 徽商银行在安徽合肥、安庆、铜陵、马鞍山、六安、滁州、蚌埠、芜湖、淮南、池州、 亳州、巢湖、宜城、宿州的14家分行及直属支行、44家网点为投资者办理基金销售业务. 11) 临商银行股份有限公司 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳固收益债券基金份额发售公告

7 临商银行在山东临沂、浙江宁波两个城市共64个网点为投资者办理基金销售业务. 12) 温州银行股份有限公司 温州银行在温州、杭州、宁波、衢州、乐清的54家网点为投资者办理基金销售业务. 13) 上海农村商业银行股份有限公司 上海农村商业银行在上海市的275个网点为投资者办理基金销售业务. 14) 江苏银行股份有限公司 江苏银行可在北京、上海、深圳和江苏省内各大城市共433个网点为投资者办理基金销 售业务. 15) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 乌鲁木齐市商业银行在乌鲁木齐市有70家网点、昌吉市1家网点、伊宁市1家网点、阿克 苏市1家网点,总共73家网点可以为投资者办理基金销售业务. 16) 渤海银行股份有限公司 渤海银行在天津、北京、杭州、太原、济南、上海、深圳、南京等8个城市的32家营业 网点为投资者办理基金销售业务. 17) 洛阳银行股份有限公司 洛阳银行在洛阳和郑州的59家网点为投资者办理基金销售业务. 18) 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司在以下20个城市的42个营业网点为投资者办理基金销售业务: 北京、上海、天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、苏州、 武汉、长沙、西安、成都、太原、石家庄. 19) 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司在78个城市的189家营业网点为投资者办理基金销售业务: 广州、 北京、武汉、荆州、黄石、宜昌、济南、烟台、青岛、东营、合肥、石家庄、保定、秦皇岛、 张家口、郑州、天津、长春、沈阳、吉林、辽阳、锦州、葫芦岛、廊坊、哈尔滨、太原、上海、杭州、绍兴、温州、宁波、无锡、南京、南通、苏州、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、 中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、南平、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、 英德、连州、高要、廉江、泉州等. 20) 中信建投证券有限责任公司 中信建投证券有限责任公司在以下20个省、市的67个主要城市的120家营业网点为投资 者办理基金销售业务:北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、 海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、 襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、 合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳固收益债券基金份额发售公告

8 厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、 兰州、金昌、万州、綦江、开县. 21) 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司在全国以下各大主要城市的171家营业部网点为投资者办理基金 销售业务:深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、 广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、 天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、 金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳. 22) 申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司在以下20个省、4个直辖市、2个自治区的49个城市143家营 业网点为投资者办理................