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烟台万华聚氨酯股份有限公司

600309 2006 年年度报告 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2006 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标

4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

14

八、董事会报告

14

九、监事会报告

22

十、重要事项

23 十

一、财务会计报告

26 十

二、备查文件目录

67 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2006 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人丁建生,主管会计工作负责人寇光武,会计机构负责人(会计主管人员)刘益阳声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:烟台万华聚氨酯股份有限公司 公司法定中文名称缩写:烟台万华 公司英文名称:Yantai Wanhua Polyurethanes Co.,Ltd.

2、 公司法定代表人:丁建生

3、 公司董事会秘书:郭兴田

电话:0535-6837888-8537 传真:0535-6837894 E-mail:[email protected] 联系地址:烟台市幸福南路

7 号 公司证券事务代表:肖明华

电话:0535-6837888-8537 传真:0535-6837894 E-mail:[email protected] 联系地址:烟台市幸福南路

7 号

4、 公司注册地址:烟台市幸福南路

7 号 公司办公地址:烟台市幸福南路

7 号 邮政编码:264002 公司国际互联网

网址:http://www.ytpu.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:烟台万华 公司 A 股代码:600309

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年12 月16 日 公司首次注册登记地点:烟台市幸福南路

7 号 公司最近一次变更注册登记日期:2006 年6月23 日 公司法人营业执照注册号:3700001802004 公司税务登记号码:370602163044841 公司聘请的境内会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路

222 号外滩中心

30 楼 烟台万华聚氨酯股份有限公司

2006 年年度报告

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 1,309,261,567.57 净利润 825,958,784.42 扣除非经常性损益后的净利润 786,307,503.31 主营业务利润 1,733,275,431.43 其他业务利润 -119,786.31 营业利润 1,278,882,659.58 投资收益 14,318,717.74 补贴收入 16,189,292.54 营业外收支净额 -129,102.29 经营活动产生的现金流量净额 932,348,065.54 现金及现金等价物净增加额 35,213,357.21

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 105,935.61 各种形式的政府补贴 -104,624,117.12 短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益) -13,853,690.40 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 23,166.68 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -473,747.62 内部转让无形资产缴纳的税金 39,056,981.29 少数股东权益影响 2,690,393.92 所得税影响数 37,423,796.53 合计 -39,651,281.11

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人 民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上年增减 (%)

2004 年 主营业务收入 4,907,571,866.48 3,309,540,687.97 48.29 2,104,228,713.80 利润总额 1,309,261,567.57 865,239,671.76 51.32 513,736,246.03 净利润 825,958,784.42 617,630,223.96 33.73 403,504,443.85 扣除非经常性损益的净利润 786,307,503.31 628,532,550.49 25.10 430,251,223.8 每股收益 0.70 0.73 -4.11 0.62 净资产收益率(%) 33.34 34.73 减少 1.39 个百分 31.26 烟台万华聚氨酯股份有限公司

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5 点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 31.74 35.34 减少 3.60 个百分 点33.33 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 36.95 41.85 减少 4.90 个百分 点38.60 经营活动产生的现金流量净额 932,348,065.54 827,396,286.11 12.68 203,227,700.45 每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 0.97 -19.59 0.31

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末 增减(%)

2004 年末 总资产 5,171,026,194.53 4,647,694,308.13 11.26 3,112,384,035.31 股东权益(不含少数股东权益) 2,477,426,469.63 1,778,435,527.87 39.30 1,290,940,618.93 每股净资产 2.09 2.10 -0.48 1.98 调整后的每股净资产 2.09 2.09

0 1.98

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 外币报表 折算差额 股东权益合计 期初数848,640,000.00 31,068,348.74 397,235,332.06 159,419,734.36 501,491,847.07 1,778,435,527.87 本期增加339,456,000.00 2,298,633.15 179,470,559.06 825,958,784.42 29,524.19 1,347,213,500.82 本期减少2,000,000.00 159,419,734.36 646,222,559.06 648,222,559.06 期末数1,188,096,000.00 31,366,981.89 576,705,891.12

0 681,228,072.43 29,524.19 2,477,426,469.63 股本增加原因:公司于

2006 年5月19 日经

2005 年度股东大会决议,以2005 年末总股本 84,864 万股 为基数,向全体股东每

10 股送

4 股,即以未分配利润转增股本人民币 33,945.60 万元,变更后总股本 为118,809.60 万股 资本公积变动原因:子公司北京科聚化工新材料有限公司获得减免税款、收购子公司少数股权产生股 权投资贷方差额增加了本期资本公积;

股权分置改革方案实施保荐费用 2,000,000.00 元, 依据财会便 [2006]10 号文《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的规定,直接冲减了资本公积. 盈余公积、未分配利润增加系本期经营盈余积累产生. 外币报表折算差额系海外子公司外币报表折算产生.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例 (%) 烟台万华聚氨酯股份有限公司

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一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持 股507,486,720 59.8 202,994,688 202,994,688 710,481,408 59.8

3、其他内资持 股 其中: 境内法人持股 13,012,480 1.53 5,204,992 5,204,992 18,217,472 1.53 境内自然人持 股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 520,499,200 61.33 208,199,680 208,199,680 728,698,880 61.33

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通 股328,140,800 38.67 131,256,320 131,256,320 459,397,120 38.67

2、境内上市的 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他 无限售条件流 通股份合计 328,140,800 38.67 131,256,320 131,256,320 459,397,120 38.67

三、股份总数 848,640,000

100 339,456,000 339,456,000 1,188,096,000

100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新增可上市 交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股份 数量余额 说明

2007 年4月24 日49,187,200 679,511,706 508,584,294

2009 年4月24 日679,511,706

0 1,188,096,000 股份变动的批准情况 公司于

2006 年5月19 日召开了

2005 年度股东大会,审议通过了

2005 年度利润分配方案,以2005 年末总股本 848,640,000 股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每

10 股送红股

4 股、向全体股 东每

10 股派发 1.5 元现金红利(含税),共计分配利润总额为 466,752,000.00 元,剩余利润为 34,739,847.07 元结转下年分配.此项分配方案已于

2006 年6月9日执行完毕.

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司因送红股,股份总数由 848,640,000 股变为 1,188,096,000 股,股本结构自实施股权 分置改革方案之后没有发生变动. 烟台万华聚氨酯股份有限公司 ........