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上海市嘉定区中心医院

2017 年度决算 目录第一部分 上海市嘉定区中心医院概况

一、主要职能

二、机构设置 第二部分 上海市嘉定区中心医院

2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决 算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市嘉定区中心医院

2017 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市嘉定区中心医院概况

一、主要职能 上海市嘉定区中心医院是一所集医、教、研于一体,以常见 病,多发病诊疗为主,微创技术为特色的二级甲等综合性医院.

二、机构设置 上海市嘉定区中心医院设

20 个内设机构,包括:院办、党办、宣传科、人事科、工会退管会、后勤保障部、社工部、医务 部、病案室、门急诊办公室、质量控制办公室、科研科、教学办、 接待办、护理部、院内感染管理科、预防保健科、财务科、审计 室、信息科. 第二部分 上海市嘉定区中心医院

2017 年度决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数

一、财政拨款收入 11,407.96

一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财 政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入 85,578.09

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入 7,740.75

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 351.74

九、医疗卫生与计划生育支出 108,120.05

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、国土海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、其他支出 本年收入合计 104,726.80 本年支出合计 108,471.79 用事业基金弥补收支差额 4,067.49 结余分配 年初结转和结余 1,895.15 年末结转和结余 2,217.65 总计 110,689.44 总计 110,689.44 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类款项合计 104,726.80 11,407.96 85,578.09 7,740.75

208 社会保障和就业支出 351.74 351.74

208 05 行政事业单位离退休 351.74 351.74

208 05

02 事业单位离退休 351.74 351.74

210 医疗卫生与计划生育支出 104,375.06 11,056.22 85,578.09 7,740.75

210 02 公立医院 104,175.06 10,856.22 85,578.09 7,740.75

210 02

01 综合医院 104,042.70 10,723.86 85,578.09 7,740.75

210 02

11 处理医疗欠费 104.36 104.36

210 02

99 其他公立医院支出 28.00 28.00

210 04 公共卫生 200.00 200.00

210 04

99 其他公共卫生支出 200.00 200.00 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类款项合计 108,471.79 98,614.61 9,857.18

208 社会保障和就业支出 351.74 351.74

208 05 行政事业单位离退休 351.74 351.74

208 05

02 事业单位离退休 351.74 351.74

210 医疗卫生与计划生育支出 108,120.05 98,262.87 9,857.18

210 02 公立医院 107,920.05 98,062.87 9,857.18

210 02

01 综合医院 107,787.69 97,958.51 9,829.18

210 02

11 处理医疗欠费 104.36 104.36

210 02

99 其他公立医院支出 28.00 28.00

210 04 公共卫生 200.00 200.00

210 04

99 其他公共卫生支出 200.00 200.00 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 11,407.96

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 351.74 351.74

九、医疗卫生与计划生育支出 11,056.22 11,056.22

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、国土海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、其他支出 本年收入合计 11,407.96 本年支出合计 11,407.96 11,407.96 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 11,407.96 总计 11,407.96 11,407.96 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类款项208 社会保障和就 业支出 351.74 351.74

208 05 行政事业单位 离退休 351.74 351.74

208 05

02 事业单位离退 休351.74 351.74

210 医疗卫生与计 划生育支出 11,056.22 5,993.41 5,062.81

210 02 公立医院 10,856.22 5,793.41 5,062.81

210 02

01 综合医院 10,723.86 5,689.05 5,034.81

210 02

11 处理医疗欠费 104.36 104.36

210 02

99 其他公立医院 支出 28.00 28.00

210 04 公共卫生 200.00 200.00

210 04

99 其他公共卫生 支出 200.00 200.00 合计 11,407.96 6,345.15 5,062.81 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 合计 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 类款301 工资福利支出

301 01 基本工资

301 02 津贴补贴

301 03 奖金

301 04 其他社会保障缴费

301 06 伙食补助费

301 07 绩效工资

301 08 机关事业单位基本养老保 险缴费

301 09 职业年金缴费

301 99 其他工资福利支出

302 商品和服务支出

302 01 办公费

302 02 印刷费

302 03 咨询费

302 04 手续费

302 05 水费 73.73 73.73

302 06 电费 756.55 756.55

302 07 邮电费

302 08 取暖费

302 09 物业管理费 1,179.14 1,179.14

302 11 差旅费

302 12 因公出国(境)费用

302 13 维修(护)费302

14 租赁费

302 15 会议费

302 16 培训费

302 17 公务接待费

302 18 专用材料费 3,813.99 3,813.99

302 24 被装购置费

302 25 专用燃料费

302 26 劳务费

302 27 委托业务费

302 28 工会经费

302 29 福利费 144.54 144.54

302 31 公务用车运行维护费

302 39 其他交通费用

302 40 税金及附加费用

302 99 其他商品和服务支出 220.46 220.46

303 对个人和家庭的补助

303 01 离休费 89.77 89.77

303 02 退休费

303 03 退职(役)费303

04 抚恤金 66.97 66.97

303 05 生活补助

303 07 医疗费

303 08 助学金

303 09 奖励金

303 11 住房公积金

303 12 提租补贴

303 13 购房补贴

303 99 其他对个人和家庭的补助 支出

310 其他资本性支出

310 02 办公设备购置

310 03 专用设备购置

310 07 信息网络及软件购置更新

310 13 公务用车购置

310 19 其他交通工具购置

310 99 其他资本性支出 合计 6,345.15 156.74 6,188.41 2017年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 机关运行 经费决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 注:上海市嘉定区中心医院2017年度无一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费预算财政拨款支出,故本表无数据. 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类款项…………合计 注:上海市嘉定区中心医院

2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据. 第三部分 上海市嘉定区中心医院

2017 年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区中心医院

2017 年度收入支出决算总 体情况说明 上海市嘉定区中心医院

2017 年度收入总计为 110,689.44 万元、支出总计为 110,689.44 万元.与2016 年度相比,收入、支 出总计各增加 15,760.01 万元.主要原因:医院门诊收入(区域 临检中心) 、住院收入、其他收入(医院二期)增加.

二、关于上海市嘉定区中心医院

2017 年度收入决算情况说 明 本年收入合计 104,726.80 万元,其中:财政拨款收入 11,407.96万元, 占10.89%;

事业收入85,578.09万元, 占81.72%;

其他收入 7,740.75 万元,占7.39%.

三、关于上海市嘉定区中心医院

2017 年度支出决算情况说 明 本年支出合计 108,471.79 万元, 其中: 基本支出 98,614.61 万元,占90.91%;

项目支出 9,857.18 万元,占9.09%.

四、关于上海市嘉定区中心医院

2017 年度财政拨款收入支 出总体情况说明 上海市嘉定区中心医院

2017 年度财政拨款收支总决算 11,407.96 万元.与2016 年度相比,财政拨款收入总计增加 992.31 万元,增长 9.53%.主要原因:课题经费、区域临检中心 项目、 儿科示范性建设经费投入. 财政拨款支出总计增加 545.48 万元,增长 5.02%.主要原因:课题经费、区域临检中心项目、 儿科示范性建设经费投入.

五、关于上海市嘉定区中心医院

2017 年度一般公共预算财 政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市嘉定区中心医院

2017 年度一般公共预算财政拨款支 出11,407.96 万元,占本年支出合计的 10.52%.与2016 年度相 比,一般公共预算财政拨款支出增加 545.48 万元,增长 5.02%. 主要原因:课题经费、区域临检中心项目、儿科示范性建设经费 投入.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市嘉定区中心医院

2017 年度一般公共预算财政拨款支 出11,407.96 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 (类)351.74 万元,占3.08%;

医疗卫生与计划生育支出(类) 11,056.22 万元,占96.92%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市嘉定区中心医院

2017 年度一般公共预算财政拨款支 出年初预算为 9,185.18 万元,支出决算为 11,407.96 万元,完 成年初预算的 124.20%.决算数大于预算数的主要原因:项目预 算调增,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离........