PDF《光华消防》

1 光华消防NEEQ :

871495 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 (SHANGHAI GUANGHUAYONGSHENG FIRE INTELLIGENT SYSTEM CO.

,LTD.) 年度报告

2018 2 公司年度大事记1.

2018 年1月,受邀参加上海、福建、山东、广东、江苏、浙江等省市举行的给排水 年会,与各位专家一起分享了光华给排水系统及产品. 2.

2018 年1月,公司与山东省消防总队、山东同圆设计集团有限公司、山东省建筑设计 研究院共同主编的山东省地方标准《消防设施物联网设计建设标准》立项成功. 3.

2018 年3月,公司 NB-LOT、2G 无线通讯 智慧用电 研发成功. 4.

2018 年4月,公司参编由公安部消防研究所和天津市建筑设计院主编的《自动喷水 灭火系统设计图示》 . 5.

2018 年5月,公司消防设备电源监控系统中标济南市地铁 R1 线项目. 6.

2018 年6月,公司半年度销售会议在公司总部召开. 7.

2018 年7月,公司在沈阳成立东北办事处. 8.

2018 年8月,公司研发的新产品 风量测量装置 系统,取得 国家固定灭火系统 和耐火构件质量监督检验中心 检测报告. 9.

2018 年8月18 日,公司组织的山东省地方标准《消防设施物联网设计建设标准》第 一次专家讨论会在济南召开. 10.

2018 年9月,公司的风量测量装置系统、自动末端试水系统在上海地铁诸光路站、 徐泾东站安装调试完成. 11.

2018 年10 月,公司与中国移动上海分公司签署物联网领域战略合作协议. 12.

2018 年10 月,公司智慧用电产品及系统平台中标 昆山市智慧城市改造项目 . 13.

2018 年11 月,公司智慧消防平台及智慧用电产品在 天津滨海国际机场 、 青岛 海尔工业园 成功试运行. 14.

2018 年11 月28 日,公司受邀参加中国移动上海公司 智慧城市物联网研讨会 , 并签约加盟中国移动物联网联盟.

3 致投资者的信尊敬的投资者:

2018 年,是上海光华消防腾飞的一年,在这一年里公司实现了整体战略规划的全新布 局;

我们经过十余年的深耕细作,砥砺前行,上海光华品牌得到了广大客户的认可.

2018 年是公司新三板挂牌后承上启下的一年,上海光华消防秉承领先的产品理念,不 断加强企业的研发技术投入.公司投资设立了上海、珠海、杭州三处研发中心,开发出智 慧用电产品、NB-LOT+2G 通讯水压传感器及液位传感器、建筑物联网平台、建筑消防设施 物联网平台、 九小场所安监平台等一系列能够切实提高建筑安全可靠性的新产品和新技术. 公司目前的产品覆盖了与消防相关的 电气 、 给排水 、 暖通 三大系统,物联网涵盖 了 智慧城市物联网平台 、 建筑物联网平台 、 建筑消防设施物联网平台 、 九小场所 安全监控平台 、 智慧小区及智慧园区平台 等,为不同用户提供专业的安全解决方案. 这一年,我们完成了公司的战略方针的变革,与很多知名企业达成了战略联盟,为公 司的快速发展打下了坚实的基础.我们以科学的管理工具与经营理念来规范企业管理,建 立了一套现代化的企业经营管理制度,极大提高了企业运营效率. 这一年,是我们布局全国、蓄势待发的一年.公司逐步设立了上海、重庆、成都、东 北等办事处,并不断加大地域覆盖,完善营销服务网络,致力提供让客户更加满意的产品 和便捷的服务. 立足今夕,展望未来.光华消防将紧扣时代发展的脉搏,专注智慧消防领域的开拓与 发展,以股东利益为出发点,坚持 合作、共赢 的营销模式,携手广大客户共创辉煌的 明天! 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 董事长:金欣

2019 年04 月 公告编号:2019-011

4 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告

39 公告编号:2019-011

5 释义 释义项目 释义 公司、本公司、光华消防 指 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办簧 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司章程》及 其后续修订 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 期初、报告期初 指2018 年1月1日期末、报告期末 指2018 年12 月31 日 公告编号:2019-011

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人金欣、主管会计工作负责人高晶晶及会计机构负责人(会计主管人员)高晶晶保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 消防产品监管政策变动对公司经营的 影响 近年来,国家对于消防行业监管趋于严格,我国相继出台了多项 涉及消防产品监管法规以规范消防产品行业的发展.公司将实 时关注所处行业政策变动、不断提高自身产品质量以满足国家 对于行业监管的要求. 产品技术替代风险 公司所处的消防行业整体技术亦不断革新,消防产品正朝着智能 化、网络化的方向发展.我们通过引进自动化、无线通讯等相 关领域的专业人才,加大研发经费的投入等方式进一步提高公 司产品的市场竞争力.同时公司将加快对原有电气火灾监控系 统、消防设备电源监控系统、自动末端试水系统等产品的无线 通讯技术的更新换代,以适应国家建设智慧城市、智慧消防的 要求. 消防产品行业竞争加剧的风险 目前消防行业内企业技术水平差异化优势不明显,产品同质化 程度较高,行业整体面临市场竞争加剧的风险.公司将不断加 强自身研发实力,将具有自动化、智能化特点的中高端消防产品 作为产品重点研发方向,具体通过持续改进现有产品性能和不 断研发新型产品两方面应对市场竞争加剧的风险. 税收优惠政策不能持续的风险 母公司是属于高新技术企业,子公司分别享受软件企业所得税 公告编号:2019-011

7 两免三减半 和自行开发生产的软件产品增值税实际税负超 过3%的部分即征即退的优惠政策,公司将积极关注国家和地方 税收政策变化,对于取消的优惠政策,迅速作出应对,对于新 增的优惠政策,第一时间提交申请,对于目前享受的优惠政策, 及时向有关部门备案. 存货流动性风险 公司的存货周转相对较慢,但是随着公司生产规模扩大,经营 产品种类的增多,各地城市智慧用电安全项目的陆续展开,公司2018 年下半年销售的爆发,消耗了大量库存,同时也提高存 货周转速度. 公司治理的风险 公司在内部治理方面存在一定的风险.子股份公司设立后,公 司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的 三会一层 治理结构,并制定了相关的会议和工作制度,完善了现代化企 业发展所需的内部控制体系.尤其是制定了《关联交易管理制 度》 、 《对外担保管理制度》 、 《对外投资管理制度》 、 《防范控股 股东及关联方占用公司资金制度》等,对关联交易、对外担保、 对外投资、关联方资金占用等事项规定了严格的审议程序. 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为金欣、高洋夫妇,并且担任公司高管,有可 能会对公司及其他股东造成不利影响.但公司已建立科学的法 人治理结构,制定《公司章程》 、三会议事规则、关联交易、对 外担保制度,尤其是制定了《防范控股股东及关联方占用公司 资金制度》 ,以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为,防 止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-011

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI GUANGHUAYONGSHENG FIRE INTELLIGENT SYSTEM CO.,LTD. 证券简称 光华消防 证券代码

871495 法定代表人 金欣 办公地址 上海市松江区小昆山镇镇中心路

399 弄18 号

二、联系方式 董事会秘书或信息........