PDF《展浩电气》

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2018 年度报告 展浩电气 NEEQ:831350 包头市展浩电气股份有限公司 (BaotouZhanhaoElectricCo.

, LTD)

2 公司年度大事记 报告期内,公司被评为稀土高新区 优秀上市企业. 报告期内,公司被施耐德电气授予

2018 年度 BM6 Plus 柜合作伙伴. 报告期内,公司高新技术企业复评 顺利通过, 并于

2018 年12 月获得证书.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.22

第七节 融资及利润分配情况.24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.29 第十一节 财务报告

33 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、展浩电气 指 包头市展浩电气股份有限公司 汇电电能 指 包头市汇电电能科技有限公司 数科云创 指 北京数科云创信息技术有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《包头市展浩电气股 份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共同和国证券法》 《股东大会议事规则》 指 最近一次由股东大会会议通过的《包头市展浩电气股 份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 最近一次由股东大会会议通过的《包头市展浩电气股 份有限公司董事会议事规则》 《关联交易管理制度》 指 股份公司创立大会通过的《包头市展浩电气股份有限 公司关联交易管理制度》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智能化 指 用标准的、开放型的现场总线技术将具有通讯能力的 元器件(从站)与之连接,从而实现主站通过总线对开 关、电网的远程测量、调节、控制、通讯. 箱式变电站 指 将高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一 定接线方案组成的户外紧凑式配电设备. 高压开关柜 指 用于电力系统发电、输电、配电、电能转换,起通断、 控制或保护等作用,电压等级在 3.6kV~550kV 的电器 产品.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人楚敬毅、主管会计工作负责人李宝英 及会计机构负责人(会计主管人员)郝春梅保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款回收风险 公司产品需按照客户项目要求进行定制化设计和生产,生 产周期较长,而且产品从出库到现场安装、调试、验收,需要 一定的周期,同时还受土建施工、上下游配套设备等整体工程 进度的影响,使得公司资金回笼也需要一定的时间.若期末应 收账款数额过大,会造成公司现金流量不足和短期偿债压力, 将对公司经营产品有不利影响,形成公司的财务风险. 核心技术人员流失和技术失密的风险 公司是高新技术企业,拥有稳定、高素质的人才队伍对公 司的发展壮大至关重要.随着行业竞争格局的不断变化,对人才, 特别是核心技术人员的争夺必将日趋激烈;

随着公司经营规模 的增长,也需要补充技术、管理和营销方面的人才.因此,企业 一旦不能保持技术相对先进性或稳定性,因核心技术人员和研 发人员流失而造成技术失密,将对公司的市场竞争力产生不利 影响.

6 市场竞争的风险 公司经过多年发展,在细分行业已形成自有的产品竞争优 势,但和同行业优秀跨国企业及其在国内具有优势的合资企业 相比,在核心技术、管理、资金实力等方面仍存在一定差距. 若公司不能利用现有技术资源开拓新的业务领域、不断提高技 术水平、扩展产品应用范围、加速产品更新换代,形成较强的 综合竞争力,有可能在将来日益激烈的市场竞争中处于不利的 地位. 资金融资风险 随着公司业务规模的不断扩大,资金需求也随之增大;

公 司项目实施周期长,客户款项支付审批程序较为复杂,应收账 款回收周期较长,对资金的流动性有一定影响.作为中小企业, 公司存在财务融资单一的问题和风险. 技术升级与技术创新风险 我国的输配电及控制设备行业的企业产品生产主要集中在 低技术领域,行业内企业仍无法满足智能电网、特高压等高技 术水平产品的市场需求,导致出现结构性供求矛盾.而在国家 节能减排的压力下,以及国外发电设备加大对国内市场投入的 情况下,技术成为市场竞争中一个至关重要的因素.输配电设 备生产厂商,缺乏自主的核心技术.同时,在智能电网、特高 压以及农村电网改造的需求下,行业存在着技术升级和技术创 新的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 包头市展浩电气股份有限公司 英文名称及缩写 Baotou Zhanhao Electric Co., Ltd 证券简称 展浩电气 证券代码

831350 法定代表人 楚敬毅 办公地址 包头市滨河新区腾飞大街

49 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姚小红 职务 董事会秘书 电话 0472-7109926 传真 0472-7109927 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.btzhdq.com 联系地址及邮政编码 内蒙古自治区包头市滨河新区腾飞大街

49 号014060 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1997 年9月18 日 挂牌时间

2014 年11 月14 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 变配电及控制设备生产及相关技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 40,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 楚敬毅 实际控制人及其一致行动人 楚敬毅、宋燕

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91150200240524938G 否 注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新区 劳动路

15 号否注册资本(元) 40,000,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街

28 号恒奥中心 D 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王春仁 王俊萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

1 号四川大厦东座

2320

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用√不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 34,924,159.64 51,482,180.65 -32.16% 毛利率% 28.43% 25.48% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,835,023.14 4,050,975.29 -5.33% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 2,199,846.85 1,656,732.75 32.78% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 6.77% 7.69% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 3.88% 3.14% - 基本每股收益 0.0959 0.101........