PDF《成都市蜀州城市建设投资有限责任公司》

债券代码:127216 债券简称:PR 蜀城投 成都市蜀州城市建设投资有限责任公司 关于

2015 年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券

2019 年分期偿还本金的提示性公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

根据债券募集说明书,2015 年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司 债券(以下简称"本期债券" )设置有本金提前清偿条款,在债券存续期的后

5 年分别按照 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金.成都市蜀州城市建设投 资有限责任公司(以下简称"发行人" )将于

2019 年5月26 日兑付本期债券发 行总量 20%的本金 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日) . 为保证分期偿还本金交易的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:

2015 年成都市蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券

2、债券代码:127216

3、债券简称:PR 蜀城投

4、发行人:成都市蜀州城市建设投资有限责任公司

5、发行规模:人民币

5 亿元

6、 债券期限及还本付息方式:本期债券为

7 年期固定利率债券,每年付息一 次,同时设置本金提前偿还条款,在本期债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 个计息 年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金.

7、票面利率:本期债券票面利率为 6.58%,在存续期内固定不变.

8、计息期限:自2015 年5月26 日至

2022 年5月25 日.

9、付息日:

2016 年至

2022 年每年的

5 月26 日为上一个计息年度的付息 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日) .

10、兑付日:本期债券的兑付日为

2018 年至

2022 年每年的

5 月26 日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日) .

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019 年5月24 日.截至该日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记 载的本期债券余额中,发行总额的 20%的本金将被兑付.

2、分期偿还方案 本期债券将于

2018 年5月26 日、2019 年5月26 日、2020 年4月30 日、

2021 年5月26 日、

2022 年5月26 日分别按照债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、20%的比例偿还本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交 易日) ,到期利息随本金一起支付.本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者 账户中的债券持仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少.债券应计利息 以调整后的债券面值为依据进行计算.

3、债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值 =100 元*(1-20%-本次偿还比例) =100 元*(1-20%-20%) =60 元.

4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100 *本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100*20% =分期偿还日前收盘价-20. 特此公告. (以下无正文) (本页无正文,为《成都市蜀州城市建设投资有限责任公司关于

2015 年成都市 蜀州城市建设投资有限责任公司公司债券

2019 年分期偿还本金的提示性公告》 之盖章页) 成都市蜀州城市建设投资有限责任公司

2019 年5月日