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B0 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

(一)城市基础设施建设项目周期较长,在项目建设周期内,可能遇到不可抗力的自然灾 害、意外事故,用地拆迁成本上升,原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的 困难情况,都将导致公司总成本上升,从而影响公司的盈利水平.

(二)由于建设管理等多方面原因,发行人负责的工程可能存在未能严格按照规划要求施 工、随意改变项目计划或改变项目建设内容的现象,从而导致工程项目不能满足原定要求 或达到原定标准,带来潜在的违约风险,可能给发行人造成损失.

(三)公司作为重要的国有企业,其经营、融资和投资等将受到国家关于国有资产管理体 制、政府投融资体制及最新政策的影响,如果国有资产管理体制、政府投融资体制有所调 整,可能对公司未来生产经营产生一定影响.

(四)公司部分债务涉及地方政府债务,财政部、证监会等相继出台文件对地方政府的融 资进行规范和限制,导致近期地方政府债务政策不断变化,地方政府债务政策的变化可能 会影响公司未来一段时间内的融资活动,可能对公司的经营产生影响.

(五)截至

2016 年―2018 年末,发行人货币资金分别为 119,571.56 万元、63,992.34 万 元和 1,1415.11 万元,占总资产的比例分别为 8.34%、4.17%和0.71%,发行人货币资金持 续下降,且最近一年下降幅度较大,可能对发行人资金流动性带来影响.

(六)截至

2016 年―2018 年末,发行人其他应收款账面价值分别为 71,187.97 万元、 77,012.52 万元和 113,003.05 万元,占总资产的比例分别为 4.97%、5.01%和7.06%.发行 人其他应收账款规模较大,主要是与政府部门以及地方国有企业之间的暂借款以及往来款 ,如果出现发行人其他应收账款回款困难的情况,将对发行人资产以及偿债能力带来影响 .

(七)截至

2016 年―2018 年末,发行人资产负债率分别为 62.36%、63.78%和64.54%,呈 现逐年上升的趋势,发行人资产负债率持续上升可能会对本期债券本息兑付产生影响.

(八)经中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称 中诚信国际 )对本期债券发行主 体及债项进行综合评估后,评定本次债券信用等级为 AA,发行人主体长期信用等级为 AA, 由于本期债券的期限较长,在债券存续期内,如果由于不可控制的因素如市场环境发生变 化,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会影响本期债券本息按期兑付. 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.8

六、 中介机构情况.8

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.10

三、 报告期内资信评级情况.11

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.11

五、 偿债计划.12

六、 专项偿债账户设置情况.12

七、 报告期内持有人会议召开情况.13

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.13

第三节 业务经营和公司治理情况.14

一、 公司业务和经营情况.14

二、 投资状况.16

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.16

四、 公司治理情况.16

五、 非经营性往来占款或资金拆借.16

第四节 财务情况.17

一、 财务报告审计情况.17

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.17

三、 合并报表范围调整.17

四、 主要会计数据和财务指标.18

五、 资产情况.19

六、 负债情况.20

七、 利润及其他损益来源情况.22

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.22

九、 对外担保情况.22

第五节 重大事项.25

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.25

二、 关于破产相关事项.25

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.25

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.26

五、 其他重大事项的信息披露情况.26

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.26

一、发行人为可交换债券发行人

26

二、发行人为创新创业公司债券发行人

26

三、发行人为绿色公司债券发行人

26 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

5

四、发行人为可续期公司债券发行人

26

五、其他特定品种债券事项

26

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.27

第八节 备查文件目录.28 财务报表.30 附件一: 发行人财务报表

30 担保人财务报表.42 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 发行人、公司、新津国投 指 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 主承销商、簿记管理人、债权 代理人 指 宏信证券有限责任公司 监管银行 指 成都银行股份有限公司新津支行 债券持有人 指 通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者 证券登记机构 指 中央国债登记结算有限责任公司上海分公司 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括港 澳台的法定节假日) 最近三年 指2016 年、2017 年和

2018 年 报告期 指2018 年(2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日) 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 中文简称 新津国投 外文名称(如有) 无 外文缩写(如有) 无 法定代表人 彭锋 注册地址 四川省成都市 新津县五津镇正北街

56 号 办公地址 四川省成都市 新津县兴园三路龙王渡二区办公楼

7 楼 办公地址的邮政编码

611430 公司网址 无 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 潘洪刚 在公司所任职务类型 董事 信息披露事务负责人具 体职务 董事、主管会计工作负责人 联系地址 新津县五津镇正北街

56 号 电话 028-82525982 传真 028-82518662 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 http://www.sse.com.cn 年度报告备置地 成都市新津县兴园三路龙王渡二区办公楼

7 楼 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:新津县国有资产管理局 报告期末实际控制人名称:新津县国有资产管理局 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 未发生变更 根据新津县国有资产管理局于

2018 年3月27 日下发的《新津县国有资产管理局关于变 更县国投公司高管、董事会成员的通知》 (【新津国资[2018]61 号】 ) ,王利志同志不再担 任发行人董事、董事长(法定代表人)职务,罗光逾同志不再担任发行人董事,任命潘洪 刚同志、杜星同志为发行人董事.暂由彭峰同志担任发行人临时负责人,履行公司董事长 和法定代表人职责和义务,据此,发行人调整后的董事会成员为:彭峰、杜星、潘洪刚. 彭峰同志兼任发行人总经理.

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路

99 号武汉保利广场 A 座28/29 楼 签字会计师姓名 胡东彪、祁涛

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码

1780104 ........