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烟台园城企业集团股份有限公司

2008 年第三季度报告

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1 目录 §1 重要提示.

2 §2 公司基本情况.3 §3 重要事项.5 §4 附录.8

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2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 1.2 公司全体董事出席董事会会议. 1.3 公司第三季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人徐诚惠先生、总裁郝周明先生、副总会计师李秀艳女士:保证本季度 报告中财务报告的真实、完整.

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3 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 682,652,285.69 642,799,160.00 6.20 所有者权益(或股东权益)(元) 107,408,822.98 131,749,754.51 -18.48 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.63 0.77 -18.18 年初至报告期期末 (1-9 月) 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,190,844.77 112.65 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.02 112.65 报告期 (7-9 月) 年初至报告期期 末(1-9 月) 本报告期比上 年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -17,184,764.67 -24,340,931.53 -163.15 基本每股收益(元) -0.10 -0.14 -163.15 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.14 - 稀释每股收益(元) -0.10 -0.14 -127.27 全面摊薄净资产收益率(%) -0.10 -19.19 0.33 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) -0.10 -19.19 0.33 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月)(元) 扣除方式:合并扣除 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -180,833.68 合计 -180,833.68

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4 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 25,407 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件流通 股的数量 种类 烟台张裕葡萄酿酒公司 1,275,000 人民币普通股 烟台地王岛房地产开发有限公司 962,886 人民币普通股 孙静娜 625,693 人民币普通股 张鑫546,165 人民币普通股 何汝忠 489,259 人民币普通股 陈大嵩 475,799 人民币普通股 王云莱 438,900 人民币普通股 吴孔孔 408,000 人民币普通股 张秀H 376,054 人民币普通股 丁长青 374,028 人民币普通股

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5 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:元 项目 期末数 期初数 增减幅度 (%) 在建工程 6,007,808.08 3,792,633.30 58.41 预收款项 82,890,481.87 27,418,522.17 202.32 本期数 上期数 增减幅度 (%) 营业收入 7,858,065.31 13,677,602.18 -42.55 销售费用 1,947,210.72 572,041.02 240.40 财务费用 4,272,653.92 2,536,117.24 68.47 投资收益

0 3,800,000.00 -100.00 营业外收入 47,406.74 72,319,216.34 -99.93 净利润 -26,221,000.02 37,659,907.07 -169.63 销售商品提供劳务收到的现金 40,773,729.23 11,916,974.12 242.15 支付的各项税费 8,425,327.66 4,075,269.24 106.74 支付其他与经营活动有关的现金 962,490.65 7,971,538.73 -87.93 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收到的现金净额 2,215,174.78 23,210,859.48 -90.46 说明:

1、在建工程增加系报告期本公司实施对华联商厦改建、扩建工程所致;

2、预收款项增加系报告期本公司控股子公司开发的 橡树湾 项目开始预售,收回 部分款项所致;

3、营业收入减少、净利润减少系受房地产行业整体下滑的影响,报告期本公司的房 地产开发业务大幅萎缩所致;

4、销售费用增加系报告期本公司加大了对 橡树湾 项目的销售推广,增加了广告 及佣金费用所致;

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5、财务费用增加系报告期内因流动资金紧张,办理短期票据贴息费用增加所致;

6、投资收益减少系上年度收回对山东天创的投资收益而本报告期无投资收益所致;

7、营业外收入减少系上年同期公司实施债务重组形成部分收益、本报告期只发生零 星营业外收入所致;

8、销售商品提供劳务收到的现金增加系报告期本公司控股子公司开发的 橡树湾 项目开始预售,收回部分款项所致;

9、支付的各项税费增加系预收款增加后,形成各类上缴税金的增加所致;

10、 支付其他与经营活动有关的现金减少系上年同期公司支付了资产重组的费用、 本 报告期只发生少量支出所致;

11、 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收到的现金净额减少系上年同期本公司 实施了与中国银行烟台分行的债务重组、 本报告期仅有少量处置固定资产、 无形资产和其 他长期资产项目所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 前期发生,延续至本报告期的诉讼为: 序号 诉讼名称

1 山东云门药业有限责任公司借款纠纷案

2 光大银行烟台支行借款纠纷案

3 中国农业银行文登市分行借款担保案

4 文登市农村信用合作联社借款担保案

5 本公司与宋国珍先生的借款纠纷案 本公司已在

2008 年8月27 日披露的中期报告中详细披露了上述案件, 至本报告披露 日,上述案件无实质性进展. 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 不适用

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7 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况:

1、园城实业集团有限公司承诺:自股改方案实施之日起三十六个月内不通过上海证 券交易所挂牌交易出售.

2、山东鲁信国际经济股份有限公司承诺:自股改方案实施之日起十二个月内不得上 市交易或者转让. 在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份 数量占公司股份总数的比例不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十. 两股东均履行承诺. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 √适用 不适用 预测年初至下一报告期的累计净利润为亏损. 3.5 证券投资情况 适用 √不适用 烟台园城企业集团股份有限公司 法定代表人: 徐诚惠

2008 年10 月31 日600766 烟台园城企业集团股份有限公司

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8 §4 附录 4.1 合并资产负债表

2008 年9月30 日 编制单位: 烟台园城企业集团股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 31,795,749.92 27,531,539.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 15,085,832.75 18,105,647.36 预付款项 96,908,515.04 85,541,316.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 125,809,403.91 147,560,983.06 买入返售金融资产 存货 311,233,311.13 262,625,325.19 一年内到期的非流动资产 247,802.56 259,181.47 其他流动资产 3,099.98 2,407.46 流动资产合计 581,083,715.29 541,626,400.33 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,600,000.00 3,600,000.00 投资性房地产 固定资产 21,171,017.13 22,406,031.09 在建工程 6,007,808.08 3,792,633.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,894,711.76 37,079,061.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,895,033.43 3,295,033.43

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9 其他非流动资产 31,000,000.00 31,000,000.00 非流动资产合计 101,568,570.40 101,172,759.67 资产总计 682,652,285.69 642,799,160.00 流动负债: 短期借款 36,500,000.00 44,780,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 24,900,000.00 20,000,000.00 应付账款 132,745,955.47 154,121,367.36 预收款项 82,890,481.87 27,418,522.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,528,990.67 2,519,176.24 应交税费 27,467,683.13 35,458,186.84 应付利息 8,778,975.96 7,637,167.06 应付股利 其他应付款 152,045,951.13 109,849,492.85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 17,994,615.02 17,994,615.02 其他流动负债 157,312.40 157,312.40 流动负债合计 486,009,965.65 419,935,839.94 非流动负债: 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 100,000.00 100,000.00 预计负债 7,044,131.75 7,044,131.75 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 37,144,131.75 37,144,131.75 负债合计 523,154,097.40 457,079,971.69 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 171,165,513.00 171,165,513.00 资本公积 253,126,204.63 253,126,204.63 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -316,882,894.65 -292,541,963.12 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 107,408,822.98 131,749,754.51 少数股东权益 52,089,365.31 53,969,433.........