PDF《2018 年年度报告摘要》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任 何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:00338)

2018 年年度报告摘要 §

1 重要提示 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司(「公司」或「本公司」)董事(「董事」或 「董事会」)、监事会及董事、监事、高级管理人员保证

2018 年年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任. 1.2 本年度报告摘要摘自

2018 年年度报告全文,报告全文中文版刊载於上海证券交易 所、香港交易所及本公司网站.投资者欲t解详细内容,应当仔细阅读

2018 年年 度报告全文. 1.3 未亲身出席审议通过

2018 年年度报告的董事会会议的董事情况 董事姓名 董事职务 未亲身出席的原因 被委托人姓名 雷典武 非执行董事 因公外出 吴海君 金强执行董事 因公外出 吴海君 1.4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合夥)和罗兵咸永道会计师事务所分别审计 了本公司按中华人民共和国(「中国」)企业会计准则和《国际财务报告准则》编 制的截至

2018 年12 月31 日止年度(「报告期」)的财务报表,并出具了标准无 保留意见的审计报告.

2 1.5

2018 年度,本公司按中国企业会计准则的归属於母公司股东的净利润为人民币 5,277,186 千元(按《国际财务报告准则》的归属於本公司股东的净利润为人民币 5,336,331 千元).根禄

2019 年3月19 日通过的

2018 年度利润分配预案,以 分红派息股权登记日公司的总股数为基准,派发

2018 年度股利人民币 0.25 元/股 (含税)(「末期股利」).2018 年度利润分配预案待

2018 年度股东周年大会(「股东 周年大会」)批准后实施.有关本公司召开股东周年大会之日期和时间及暂停股份过 户登记安排将於稍后公布.股东周年大会通告将根吨泄虾Ｊ突す煞 有限公司章程》的规定另行公告.股东周年大会通告、随附通函及代理人委任表格 将按照《香港上市规则》寄发予 H 股股东. 如末期股利藉本公司股东於股东周年大会通过决议案而予以宣派,H 股末期股利预 期将於

2019 年7月18 日(星期四)或左右支付予於

2019 年7月1日(星期一)营 业时间结束时名列本公司 H 股股东名册之股东.末期股利以人民币计值及宣派.应 支付予本公司 A 股股东的末期股利将以人民币支付,应支付予本公司 H 股股东的末 期股利将以港币支付.应付港币金额将按於股东周年大会通过派发末期股利当日之 前一个公历星期中国外汇交易中心的港币收市汇率平均值计算. 本公司预期将於

2019 年6月26 日(星期三)至2019 年7月1日(星期一)止期间 (包括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续,以确认获发末期股利之权利. H 股股东如欲收取末期股利,必须於

2019 年6月25 日(星期二)下午

4 时30 分或 之前将填妥之 H 股股份过户表格连同有关之股票交回香港证券登记有限公司,地址 为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心

17 楼1712-1716. 本公司向 A 股股东派发股利的股权登记日、派发办法和时间将另行公告.

3 §

2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 A 股上市交易所: 上海证券交易所 A 股股票简称: 上海石化 A 股股票代码:

600688 H 股上市交易所: 香港联合交易所有限公司 H 股股份简称: 上海石油化工股份 H 股股份代号:

00338 美国预托证券(ADR)上市交易所: 纽约证券交易所 美国预托证券(ADR)编号: SHI 公司注册地址和办公地址: 中国上海市金山区金一路

48 号 邮政编码:

200540 香港主要经营地址: 香港英皇道

510 号港运大厦

605 室 公司国际互联网

网址: www.spc.com.cn 电子信箱: [email protected] 2.2 连络人和连系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭晓军 丁永辉 联系地址 中国上海市金山区 金一路

48 号 邮政编码:200540 中国上海市金山区 金一路

48 号 邮政编码:200540 电话 8621-57943143 8621-57933728 传真 8621-57940050 8621-57940050 电子信箱 [email protected] [email protected]

4 2.3 报告期内主要业务或产品简介 本公司位於上海西南部金山卫,是高度综合性石油化工企业,主要把石油加工为多 种石油产品、中间石化产品、树脂和塑料及合成纤维.本公司大部分产品销往中国 国内市场,而销售额主要源自华东地区的客户.华东地区乃中国发展最快的区域之 一. 中国对石化产品日益增长的市场需求,是本公司高质量发展的基础.本公司利用其 高度综合性的优势,积极调整产品结构,同时不断改良现有产品的质量及品种,优 化技术并提高关键性上游装置的能力.

2018 年,本集团积极应对复杂多变的市场形势,以经济效益为中心,努力抓好安 全环保、优化运行、降本减费、市场开拓、发展攻坚、人才储备等工作,生产经营 取得较大进步,继续保持了较高的盈利水平. §

3 会计数筒莆裰副 3.1 主要会计数(按照中国企业会计准则编制) 单位:人民币千元 主要会计数

2018 年2017 年 本年比上年 增减(%)

2016 年 营业收入 107,764,908 92,013,569 17.12% 77,894,285 利润总额 6,748,976 7,851,234 -14.04% 7,765,405 归属於母公司股东的净利润 5,277,186 6,141,558 -14.07% 5,955,576 归属於母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 5,067,583 6,293,745 -19.48% 5,921,988 经营活动产生的现金流量净额 6,695,099 7,078,482 -5.42% 7,210,957

2018 年末

2017 年末 本年末 比上年末 增减(%)

2016 年末 归属於母公司股东的净资产 30,370,126 28,256,306 7.48% 24,750,048 总资产 44,539,960 39,609,536 12.45% 34,123,693

5 3.2 主要财务指标(按照中国企业会计准则编制) 主要财务指标

2018 年2017 年 本年比上年 增减(%)

2016 年 基本每股收益(人民币元股) 0.488 0.568 -14.08% 0.551 稀释每股收益(人民币元股) 0.488 0.568 -14.08% 0.551 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(人民币元股) 0.468 0.583 -19.73% 0.550 加权平均净资产收益率(%)* 16.211 20.840 减少 4.63 个 百分点 26.383 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)* 15.567 21.356 减少 5.79 个 百分点 26.254 每股经营活动产生的现金流量净 额(人民币元股) 0.619 0.655 -5.5% 0.668

2018 年末

2017 年末 本年末 比上年末 增减(%)

2016 年末 归属於母公司股东的每股净资产 (人民币元股)* 2.806 2.613 7.39% 2.292 资产负债率(%) 31.553 27.943 增加 3.61 个 百分点 26.645 * 以上净资产不包含少数股东权益.

6 3.3 非经常性损益项目(按中国企业会计准则编制) 单位:人民币千元 非经常性损益项目

2018 年2017 年2016 年 非流动资产处置净收益/(损失) 172,508 C13,017 C42,031 处置长期股权投资损益 1,622 10,339 C 减员费用 C34,450 C176,954 C19,200 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政 府补助除外) 126,329 75,703 154,631 对外委托贷款取得的收益

11 1,164 1,818 外汇期权及远期外汇合同收益/(损失) 14,520 C1,516 C 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 C55,092 C44,159 C47,281 少数股东权益影响额(税后) C7,079 C1,526 C1,714 所得税影响额 C8,766 C2,221 C12,635 合计 209,603 C152,187 33,588

7 3.4 按《国际财务报告准则》编制的财务资料(近五年) 单位:人民币百万元 截至

12 月31 日止年度

2018 年2017 年2016 年2015 年2014 年 销售净额 95,613.5 79,218.3 65,936.5 67,037.2 92,725.0 税前利润(亏损) 6,808.1 7,852.9 7,778.3 4,237.2 (889.9) 税后利润(亏损) 5,336.2 6,154.2 5,981.5 3,310.4 (675.8) 本公司股东应占利润(亏损) 5,336.3 6,143.2 5,968.5 3,274.3 (692.2) 基本每股盈利(亏损) (人民币元股) 0.493 0.569 0.553 0.303 (0.064) 摊薄每股盈利(亏损) (人民币元股) 0.493 0.568 0.552 0.303 (0.064) 基本及摊薄每股盈利(亏损)(人民币元股) (重述后)* 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 於12 月31 日 本公司股东应占权益 30,346.1 28,230.2 24,722.0 19,797.3 16,500.3 总资产 44,385.9 39,443.5 33,945.6 27,820.6 30,905.6 总负债 13,923.5 10,927.9 8,942.4 7,726.3 14,134.0 * 本公司於

2013 年12 月实施公积金转增股本,转增后公司总股本从

72 亿股增加到

108 亿股. * 本公司於

2017 年8月股权激励计划首次行权,行权后公司总股本增加 1,417.66 万股. * 本公司於

2018 年1月股权激励计划第二次行权,行权后公司总股本增加 963.69 万股. 3.5

2018 年分季度主要财务数(按中国企业会计准则编制) 单位:人民币千元 第一季度 (1C3 月份) 第二季度 (4C6 月份) 第三季度 (7C9 月份) 第四季度 (10C12 月份) 营业收入 25,759,522 26,428,118 28,632,763 26,944,505 归属於母公司股东的净利润 1,771,513 1,752,618 1,136,283 616,772 归属於母公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 1,768,368 1,746,963 1,156,744 395,508 经营活动产生的现金流量净额 1,635,267 2,592,137 -892,180 3,359,875

8 §

4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10 名股东持股情况表 截止报告期末普通股股东总数 (户) 90,979 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 88,598 前十名股东持股情况 股东名称(全名) 股份类别 报告期内 持股数量 增减(股) 报告期末持股 数量(股) 持股比例(%) 持有限售股份 数量(股) 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 股份数量 中国石油化工股份有限公司 A股05,460,000,000 50.44

0 无0国有法人 香港中央结算(代理人)有限公司 H股1,508,500 3,458,140,821 31.95

0 未知 C 境外法人 中国证券金融股份有限公司 A股-115,578,227 324,111,018 2.99

0 无0其他 香港中央结算有限公司 A股64,763,147 78,698,924 0.73

0 无0其他 中央汇金资产管理有限责任公司 A股067,655,800 0.63

0 无0其他 广发基金-农业银行- 广发中证金融资产管理计画 A股22,470,400 45,222,300 0.42

0 无0其他 大成基金-农业银行- 大成中证金融资产管理计画 A股22,470,400 43,531,469 0.40

0 无0其他 华夏基金-农业银行- 华夏中证金融资产管理计画 A股22,470,400 43,083,750 0.40

0 无0其他 博时基金-农业银行- 博时中证金融资产管理计画 A股22,470,400 43,083,700 0.40

0 无0其他 易方达基金-农业银行- 易方达中证金融资产管理计画 A股22,470,400 43,083,700 0.40

0 无0其他 上述股东关连关系或一致行动的说明:上述股东中,国有法人股东中国石油化工股份有限公司( 「中石化股份」 )与其他股东之间不存在关连关系,也不属於《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人;

上述股东中,香港中央结算(代理人)有限公司为代理人公司,香港中央结算有限公司为公司沪港通的名 义持有人;

除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关连关系,也未知是否属於《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人.

9 4.2 公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国石油化工集团有限公司(「中石化集团」) 68.77%* 中石化股份 50.44% 本公司 * 包括中石化集团境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港(中央结算)代理人 有限公司持有中石化股份的 553,150,000 股H股股份. 4.3 公司的主要股东在公司股份及相关股份的权益与淡仓 於2018 年12 月31 日,根径禄蜃罡咝姓嗽彼,本公司主要股东 (即有权在本公司股东大会上行使或控制行使 5%或以上投票权的人士)(除董 事、最高行政人员及监事之外)拥有根吨と捌诨跆趵废愀鄯

571 章第XV 部第

2 及3分部须披露或根吨と捌诨跆趵返336 条规定须记入存 置之披露权益登记册内在公司股份及相关股份的权益或淡仓如下:

10 公司普通股的权益 股东名称 拥有或被视为 拥有之权益(股) 注 占本公司 已发行股份 总数百分比 (%) 占该类别 已发行股份 总数百分比 (%) 身份 中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000A 股(L) 发起法人股 (1) 50.44(L) 74.50(L) 实益拥有人 The Bank of New York Mellon Corporation 496,076,471H 股(L) 402,870,300H 股(S) 81,142,371H 股(P) (2) 4.58(L) 3.72(S) 0.75(P) 14.19(L) 11.53(L) 2.32(L) 所控制法团权益 贝莱德集团 (BlackRock, Inc.) 301,719,530H 股(L) 920,000H 股(S) (3) 2.79(L) 0.01(S) 8.63(L) 0.03(S) 所控制法团权益 JPMorgan C........