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证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号: (临)2012―007

1 内蒙古包钢稀土 内蒙古包钢稀土 内蒙古包钢稀土 内蒙古包钢稀土 ( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) ) 高科技股份有限公司 高科技股份有限公司 高科技股份有限公司 高科技股份有限公司 关于 关于 关于 关于

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2011 2011 年度日常关联交易执行和 年度日常关联交易执行和 年度日常关联交易执行和 年度日常关联交易执行和

2012 2012

2012 2012 年度日常关联交易预计的公告 年度日常关联交易预计的公告 年度日常关联交易预计的公告 年度日常关联交易预计的公告 重要提示: 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于

2011 年 度日常关联交易执行和

2012 年度日常关联交易预计的议案》 , 关 联董事周秉利、朝鲁、张忠、邢斌、杨占峰、翟文华回避了表决, 非关联董事以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案.

独 立董事对上述日常关联交易进行了事前认可, 并发表独立意见同 意上述日常关联交易事项. 该日常关联交易事项尚需公司股东大会批准, 关联股东将 回避表决. 一一一

一、 、 、 、关联交易协议的签署情况 关联交易协议的签署情况 关联交易协议的签署情况 关联交易协议的签署情况

1、 2009年4月18日, 包钢稀土与包钢 (集团) 公司签署了 《强 磁中矿供应合同》、《强磁尾矿供应合同》和《水、电、汽供应 合同》,双方约定由包钢(集团)公司向包钢稀土提供强磁中矿、 强磁尾矿及水、 电、 汽. 上述合同有效期至2011年12月31日.

2011 年度稀土矿浆、水、电、汽日常关联交易仍执行上述合同. 2012年度,公司拟与包钢(集团)公司签署《矿浆供应合同》 与《水、电、汽供应合同》,约定2012年度矿浆与水、电、汽关 联交易按照新合同执行,新合同有效期一年. 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号: (临)2012―007

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2、包钢稀土向包钢(集团)公司销售货物(铁精粉)按市 场价(挂牌价)即时签订销售合同.

3、包钢稀土白云博宇分公司向包钢(集团)公司白云铁矿 采购铁矿石,每年签署一次合同约定交易价格.

4、 包钢稀土拟与包钢集团财务有限责任公司 (以下简称 "包 钢财务公司")签署《金融服务协议》.按照《协议》约定,包 钢稀土接受包钢财务公司提供的金融服务, 《协议》 有效期一年. 二二二

二、 、 、 、关联方情况介绍 关联方情况介绍 关联方情况介绍 关联方情况介绍

1、 包钢是国家在 "一五" 期间建设的156个重点项目之一,

1954 年建厂,1998年改制为有限责任公司,拥有包钢股份和包钢稀土两 家上市公司,是我国重要的钢铁工业基地和最大的稀土工业基地, 是内蒙古自治区最大的工业企业.注册地址:内蒙古自治区包头市 钢铁大街西端.注册资金:14,758,778,400元人民币.经营范围: 钢铁制品, 稀土产品, 普通机械制造与加工, 冶金机械设备及检修, 安装;

冶金、旅游业行业的投资;

承包境外冶金行业工程及境内国 际招标工程;

上述境外工程所需的设备、材料出口;

对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员;

铁矿石、石灰石采选;

黑色金属冶 炼、压延加工;

水泥生产(仅分支机构);

钢铁产品、稀土产品、 白灰产品销售(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未 获许可不得生产经营).法定代表人:周秉利. 包钢(集团)公司是包钢稀土的控股股东,持有包钢稀土 471,287,073股,占包钢稀土总股本的38.92%.

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2、 、 、 、包钢财务公司是由包钢(集团)公司及其部分成员单位 共同出资,经中国银行业监督管理委员会批准设立,为包钢(集 证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号: (临)2012―007

3 团)公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构.注册资本: 5亿元人民币,包钢稀土占其注册资本的8%.经营范围:对成员 单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

经批准的保险代理业务;

对 成员单位提供担保;

对成员单位办理票据承兑与贴现;

办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成 员单位的存款;

从事同业拆借.法定代表人:周秉利. 三三三

三、 、 、 、201

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1 1年度日常关联交易的执行情况 年度日常关联交易的执行情况 年度日常关联交易的执行情况 年度日常关联交易的执行情况

1、强磁中矿、强磁尾矿关联交易的执行情况 2011年初,公司预计2011年度强磁中矿、强磁尾矿关联交易 总额约为5500万元.由于年内公司上述矿浆结算量增加,稀土矿 浆发生的关联交易实际金额为7176万元,比预计数增加1676万元. 此外,自2011年4月1日起,国家对开采白云鄂博矿石征收60 元/吨的稀土资源税.根据双方约定,该部分税款由包钢稀土承 担.2011年度,包钢(集团)公司共计向包钢稀土转收稀土资源 税6.5亿元.

2、水、电、汽关联交易的执行情况 2011年初,公司预计2011年度水、电、汽关联交易总额约为

7000 万元,实际发生额为6986万元,没有超出预计交易金额.

3、铁矿石关联交易的执行情况 2011年初,公司预计2011年度铁矿石关联交易额约为3000 万元.年内由于公司分公司白云博宇公司产能提升,铁矿石需求 量和结算量均小幅增长,2011年度该项关联交易实际发生额为 3297万元,较预计数增加297万元. 证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号: (临)2012―007

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4、铁精粉销售情况 2011年,公司预计该项关联交易额为500万元,实际没有发生.

5、与包钢财务公司关联交易的执行情况 2011年度内公司尚未与包钢财务公司发生关联交易. 四四四

四、 、 、 、201

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2 2年度关联交易的主要内容和预计情况 年度关联交易的主要内容和预计情况 年度关联交易的主要内容和预计情况 年度关联交易的主要内容和预计情况 ( ( ( (一一一一) ) ) )201

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2 2年度关联交易内容 年度关联交易内容 年度关联交易内容 年度关联交易内容

1、稀土矿浆关联交易 2012年,包钢(集团)公司向包钢稀土供应的强磁中矿价格 每吨260元(不含税),强磁尾矿价格每吨160元(不含税),磁 矿价格每吨60元(不含税).据此价格预计,2012年公司因三种 矿浆发生的关联交易总额约为5.5亿元(不含税). 上述矿浆关联交易金额不含包钢(集团)公司向包钢稀土转 收的稀土资源税.若以包钢(集团)公司预计年开采矿石量1200 万吨计,预计2012年度包钢(集团)公司将向包钢稀土转收稀土 资源税8.4亿元(1200万吨*60元/吨*1.17).

2、水、电、汽关联交易 2012年,包钢(集团)公司向包钢稀土供应生产所需的黄河 水、工业回水、环水、电、蒸汽,按照政府定价或政府指导价的 价格进行.预计年内此项关联交易总额约为7000万元.

3、铁矿石关联交易 2012年,包钢(集团)公司白云铁矿与包钢稀土白云博宇分 公司之间的铁矿石交易,按照市场价格执行,每吨110元(不含 税).年内预计此项关联交易总额约为3000万元.

4、铁精粉关联交易 证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号: (临)2012―007

5 2012年,包钢稀土白云博宇分公司向包钢(集团)公司销售 铁精粉,按市场价格执行.年内预计此项关联交易总额约为500 万元.

5、金融服务关联交易 2012年,包钢稀土与包钢财务公司拟发生的关联交易,按照 双方拟签订的《金融服务协议》执行.其中包钢稀土在包钢财务 公司的存款业务按照存款余额每日最高不超过公司最近一个会计 年度经审计总资产的5%,且不超过最近一个会计年度经审计期末货 币资金总额的50%的原则确定. ( ( ( (二二二二) ) ) )201

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2 2年度关联交易的定价政策和依据 年度关联交易的定价政策和依据 年度关联交易的定价政策和依据 年度关联交易的定价政策和依据、 、 、 、结算方式 结算方式 结算方式 结算方式 上述关联交易中,稀土矿浆供应价格由双方协商,依据相关产 品市场价格通过既定公式计算;

水、电、汽价格为政府定价或政府 指导价;

铁矿石采购、铁精粉销售为市场价,金融服务价格为市场 价.以上关联交易,双方分别以现金或票据方式结算. ( ( ( (三三三三) ) ) )201

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2 2年度日常关联交易的目的及对公司的影响 年度日常关联交易的目的及对公司的影响 年度日常关联交易的目的及对公司的影响 年度日常关联交易的目的及对公司的影响 公司的控股股东包钢(集团)公司拥有全球最大的稀土矿产 开采权,有完善的生产辅助设施.公司与包钢(集团)公司发生 的稀土矿浆及水、电、汽等关联交易,是公司正常生产所必需进 行的交易. 公司与包钢财务公司发生关联交易, 有利于拓展公司融资渠 道,进一步提高公司资金使用效率,降低财务费用,节约融资成 本,符合公司整体利益需要. 五五五

五、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

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2、公司独立董事的事前认可意见与独立意见. 特此公告. 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 董事会2012 年3月27 日