XLS《附表1申请书》

附件1: 提款申请书 申请书编号: 贷款号 ,,

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, 转贷金额 子项目名称 ,,

,,

, 资金来源 提款申请内容 申请资金类别 ,,

,,

, 提款申请证明文件清单 类别编号内容 ,,

支付比例 , 币别 , 金额 , (请详细列明证明文件形式和数量) 合计 申请金额大写及币别: 付 ,

1、请将上述款项汇至: ,,

,,

2、特别承诺及信用证付款(请注明付款方式) 款 , 收款人: ,,

,,

通知行: 指 , 开户银行: ,,

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信用证号: 令 , 账号: ,,

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信用证金额: , 附言: ,,

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受益人: , (如申请直接支付需提供开户银行的SWIFTCODE和中转银行的名称、地址及SWIFTCODE) 本提款签字人及所在单位在此承诺:

1、本提款申请书及所有支持文件真实、合法,并愿意承担因其不合法、不真实而引起的付款责任.

2、本提款申请书中所申请金额未从该账户提取过,所提款项将全部用于贷款协定及转贷协议规定之用途.

3、本提款申请书中所申请金额完全符合贷款协定及转贷协议中规定的类别及限额,并承担因审核有误所导致的责任. ,,

,,

, 提款签字人签字: ,,

,,

, (申请单位公章) ,,

,,

, 年月日 财政部门审核意见 批准币别和金额 批准人 ,,

, 审核人 ,,

,,

初审人 ,,

备注 附件2: 出国提款申请书 (适用于国外培训、调研及参加国际会议) ,,

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, 申请书编号: ,,

贷款号 ,,

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转贷金额 ,,

, 子项目名称 ,,

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资金来源 ,,

, 联系人、电话及传真 出国团组名称 ,,

, 出国性质 ,,

财政部门批准文号 ,,

出国任务批件文号 ,,

前往国家及城市 ,,

往返日期 ,,

前往国家及城市 ,,

往返日期 ,,

天数合计 , 人数 开支内容 ,,

国别 ,,

,,

国别 ,,

, ,,

币种 , 金额 ,,

, 币种 , 金额 ,,

住宿费 伙食费 公杂费 个人零用费 培训费 城市间交通费 翻译费 其他 小计 机票费 本提款签字人及所在单位在此承诺:

1、本提款申请书及所有支持文件真实、合法,并愿意承担因其不合法、不真实而引起的付款责任.

2、本提款申请书中所申请金额未从该账户提取过,所提款项将全部用于贷款协定及转贷协议规定之用途.

3、本提款申请书中所申请金额完全符合贷款协定及转贷协议中规定的类别及限额,并承担因审核有误所导致的责任. 提款签字人签字 (申请单位公章) 年月日 财政部门审核意见 批准币别 ,,

, 批准金额 ,,

,,

,,

批准人 ,,

, 审核人 ,,

, 初审人 ,,

, 备注: 请于回国后一月内到债务代表人处办理核销手续. 附件3: 费用报表(SOE)―非会议类 ,,

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费用发生期间至Paymentmadeduringtheperiodto ,,

,,

,,

适用于单项合同金额在前审限额以下的费用支出: ,,

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,,

ForexpendituresundercontractsvaluedbelowtheSOEthresholds: ,,

,,

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支付类别名称 ,,

低于等值美元 ,,

, 日期Date: CategoryName ,,

LessthanUS$equiv. ,,

, 贷款号LoanNo.: ,,

,,

, 提款申请书编号ApplicationNo.: ,,

,,

, 费用报表序号SOESheetNo.:

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 序号ItemNo. , 类别CategoryNo.(~~)andSub-projectNo , 合同总金额及币种CurrencyandTotalAmountofContract , 本申请书包括的发票总金额(扣除保留金)CurrencyandTotalAmountofInvoiceCoveredbyApplication(NetofRentention) , 世行支付比例Eligible%fromSchedule2ofLoanAgreement , 应支付的合格发票金额(5*6)AmountEligibleforFinancing(4*5) , 备注Remarks ,,

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, 合计TOTAL ,,

, , 我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动,且符合贷款协定的条款和条件. ,,

,,

, , 上述支出的所有凭证保存在_并随时可以接受检查团审核. ,,

,,

, ,,

,,

, 提款签字人: , ,,

,,

, (单位公章) , , (~)AseparateSOEformshouldbeusedforretroactivefinancing , (~~)Itemsshouldbegroupedbycategory;

oralternatively,aseparateSOEformmaybeusedforeachcategory 附件4: 费用报表(SOE)-会议类 ,,

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,,

, 费用发生期间至Paymentmadeduringtheperiodto ,,

,,

,,

, 适用于单项合同金额在前审限额以下的费用支出:日期Date: ForexpendituresundercontractsvaluedbelowtheSOEthresholds:贷款号LoanNo.: 支付类别名称 ,,

低于等值美元 提款申请书编号ApplicationNo.: CategoryName ,,

LessthanUS$equiv.费用报表序号SOESheetNo.: ,,

,,

, ,,

,,

,,

序号 , 类别 , 会议分类 , 会议名称 , 会议召开时间 , 会期 ,,

, 会议人数 ,,

, 开支内容 , 金额 , 备注 ,,

,,

, 合计 , 净会期 , 报到撤离 , 合计 , 代表人数 , 工作人数 ,,

, 住宿费 ,,

伙食费 ,,

其他费用 ,,

合计 , 人均(元/人天) , , 我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动,且符合贷款协定的条款和条件. ,,

,,

,,

, 上述支出的所有凭证保存在_并随时可以接受检查团审核. ,,

,,

,,

,,

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,,

提款签字人: , ,,

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(单位公章) , , (~)AseparateSOEformshouldbeusedforretroactivefinancing , (~~)Itemsshouldbegroupedbycategory;

oralternatively,aseparateSOEformmaybeusedforeachcategory 附件5: ,,

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摘要表 PaymentsMadeDuringReportingPeriod AgainstContractsSubjecttotheBank'

sPriorReview ,,

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费用发生期间至Paymentmadeduringtheperiodto 适用于单项合同金额在前审限额以上的费用支出: ForexpendituresundercontractsvaluedabovetheSOEthresholds: 支付类别名称 ,,

高于等值美元 ,,

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日期Date: ,,

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CategoryName ,,

MorethanUS$equiv. ,,

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贷款号ApplicationNo: ,,

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提款申请书编号LoanNo: ,,

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摘要表序号SummarySheetNo: ,,

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ContractNumber合同号 , Supplier供应商 , ContractDate合同日期 , ContractAmount合同总金额 , DateofWB'

sNonObjectiontoContract世行无反对意见日期 , AmountPaidtoSupplierDuringPeriod费用发生期间支付供应商金额 , Eligible%fromSchedule2ofLoanAgreement合格支付比例 , WB'

sShareofAmtPaidtoSupplierduringperiod费用发生期间世行资金支付金额 , ,,

,,

,,

, 我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动,且符合贷款协定的条款和条件. 上述支出的所有凭证保存在_并随时可以接受检查团审核. ,,

,,

, 提款签字人: ,,

,,

,,

, (单位公章) ,,

(~)AseparateSOEformshouldbeusedforretroactivefinancing ,,

,,

,,

, (~~)Itemsshouldbegroupedbycategory;

oralternatively,aseparateSOEformmaybeusedforeachcategory ,,

,,

,,

, 附件6: ,,

,,

, 贷款资金类别控制表 ,,

,,

, 贷款号: ,,

,,

, 项目名称: ,,

,,

, 转贷金额: ,,

,,

币别: , 费用类别 , 核定贷款额 , 调整后贷款额 , 提款申请情况 ,,

,,

, 截止上次申请累计有效提款金额 , 本次申请金额 , 截止本次申请累计有效提款金额 ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, 合计 ,,

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, 备注 ,,

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, 提款签字人:申请单位公章) ,,

联系人: ,,

,,

电话: ,,

,,

传真: ,,

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, 附件7: 国际金融组织贷款项目 出国费用核销单 贷款号: 项目名称: ,,

,,

原提款申请书编号: ,,

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出国团组名称: ,,

,,

出国性质: ,,

,,

出访国家: ,,

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出国人数: ,,

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出访时间:年月日至年月日 ,,

,,

实际出国天数: ,,

天 ,,

摘要 ,,

币别 , 金额 , 折算汇率 , 美元金额 ,,

,

一、预借外汇合计 其中:

1、预借外汇数

2、其他 ,,

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,,

,,

二、核销外汇数合计

1、住宿费

2、伙食费

3、公杂费

4、个人零用费

5、培训费

6、城市间交通费

7、翻译费

8、其他 ,,

,,

,,

,,

三、退汇数合计

1、交回现金

2、交回旅行支票 直接提款报账单位审核意见: ,,

提款签字人签字: ,,

团长签字: ,,

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,,

,,

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,,

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经手人签字: ,,

,,

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,,

,,

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年月日 ,,

年月日 ,,

年月日 ,,

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本单一式二份,报直接提款报账单位审核后,退回一份作债务依据. 附件8: ,,

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, 资金平衡表 ,,

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, (日期:年月日) ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, 项目名称: ,,

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, 货币:人民币 ApplicationofFund , BeginningBalance , EndingBalance , SourcesofFunds , BeginningBalance , EndingBalance 资金运用 , 期初余额 , 期末余额 , 资金来源 , 期初余额 , 期末余额 ProjectExpenditures ,,

, CounterpartFunds ,,

项目支出 ,,

, 配套资金 ,,

CashandBank ,,

, WorldBankLoan ,,

货币资金 ,,

, 世行贷款 ,,

Receivables ,,

, Otherpayables ,,

应收款项 ,,

, 其他应付款项 ,,

Otherassets ,,

, Retainedearning ,,

其他资产 ,,

, 留成收入 ,,

TotalApplicationofFund ,,

, Totalsourcesoffunds ,,

资金运用合计 ,

0 ,

0 , 资金来源合计 ,

0 ,

0 附件9: ,,

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ProjectSources&

UsesofFunds ,,

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资金来源及运用表 ,,

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(ForthePeriodEndedXXXX) ,,

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CurrencyUnit:USD , Approvedamountofsub-project , CurrentPeriodAmount , Cummulat........