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5001事业支出明细账 (含未记账) 5001事业支出 通用 账套:海口市政府服务中心[1036] ,,

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, 金额单位:元 ,,

, 2018年 ,,

凭证编号 , 摘要 , 借方 , 贷方 , 借/贷 , 余额 , 月 , 日 ,,

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,,

, 年初数 , 0.

00 , 0.00 , 借 , 0.00 , 上期发生额 , 3,503,820.03 , 33,125.00 , 借 , 3,470,695.03 ,

04 ,

2 ,

3 , 授支v181010022610#付中心固定资产审计费 , 15,000.00 , 0.00 , 借 , 3,485,695.03 ,

04 ,

3 ,

4 , 授支v181010026128#付中心水垃圾处理费 , 578.88 , 0.00 , 借 , 3,486,273.91 ,

04 ,

3 ,

27 , 授支v181010026133#付中心网上商城采购打印机 , 15,260.00 , 0.00 , 借 , 3,501,533.91 ,

04 ,

3 ,

37 , 授支v181010026129#付中心201802至201803月水费 , 5,824.98 , 0.00 , 借 , 3,507,358.89 ,

04 ,

3 ,

38 , 授支v181010026130#付中心201802至201803污水处理费 , 2,532.60 , 0.00 , 借 , 3,509,891.49 ,

04 ,

3 ,

39 , 授支v181010026131#付中心吴鸣赴西安参加2018年12345热线第7届零点民声金铃奖差旅费 , 2,610.00 , 0.00 , 借 , 3,512,501.49 ,

04 ,

3 ,

40 , 授支v181010026132#付中心吴鸣赴西安参加2018年12345热线第7届零点民声金铃奖差旅补助 , 540.00 , 0.00 , 借 , 3,513,041.49 ,

04 ,

4 ,

5 , 授支v181010026171#付中心12345热线外包服务费 , 4,959,000.00 , 0.00 , 借 , 8,472,041.49 ,

04 ,

16 ,

6 , 授支v181010028158#付中心督办处0319至0322误餐补助 , 560.00 , 0.00 , 借 , 8,472,601.49 ,

04 ,

16 ,

7 , 授支v181010028355#付中心网络布线费 , 4,295.00 , 0.00 , 借 , 8,476,896.49 ,

04 ,

16 ,

8 , 授支v181010028357#付中心办公家具费 , 20,970.00 , 0.00 , 借 , 8,497,866.49 ,

04 ,

16 ,

9 , 授支v181010028358#付中心保安用对讲机、警戒带 , 960.00 , 0.00 , 借 , 8,498,826.49 ,

04 ,

16 ,

10 , 授支v181010028359#付中心家具拆装费 , 1,200.00 , 0.00 , 借 , 8,500,026.49 ,

04 ,

16 ,

11 , 授支v181010030011#付中心保洁人员3月工资 , 27,036.00 , 0.00 , 借 , 8,527,062.49 ,

04 ,

16 ,

12 , 授支v181010030420#付中心文印费 , 3,539.60 , 0.00 , 借 , 8,530,602.09 ,

04 ,

16 ,

28 , 授支v181010030416#付中心在海南人才在线平台发布招聘信息半个月费用 , 400.00 , 0.00 , 借 , 8,531,002.09 ,

04 ,

16 ,

29 , 授支v181010030417#付中心大厅换锁费 , 700.00 , 0.00 , 借 , 8,531,702.09 ,

04 ,

16 ,

30 , 授支v181010030418#付中心文印费 , 182.00 , 0.00 , 借 , 8,531,884.09 ,

04 ,

16 ,

31 , 授支v181010030576#付中心董春贵探亲费 , 1,780.00 , 0.00 , 借 , 8,533,664.09 ,

04 ,

16 ,

34 , 授支v181010030009#付中心201804机关事业养老保险费 , 39,061.31 , 0.00 , 借 , 8,572,725.40 ,

04 ,

16 ,

35 , 授支v181010030031#付中心田晨智201801至201803月机关养老单位部分返还 , 885.70 , 0.00 , 借 , 8,573,611.10 ,

04 ,

16 ,

36 , 授支v181010030025#付中心退休人员2018年1月至3月公务员医疗补助返还 , 2,321.61 , 0.00 , 借 , 8,575,932.71 ,

04 ,

16 ,

41 , 授支v181010030026#付中心201801月公务员医疗补助 , 31,288.20 , 0.00 , 借 , 8,607,220.91 ,

04 ,

16 ,

42 , 授支v181010030027#付中心工勤人员201801失业保险返还 , 37.36 , 0.00 , 借 , 8,607,258.27 ,

04 ,

16 ,

42 , 授支v181010030027#付中心在职人员201801生育保险返还 , 529.14 , 0.00 , 借 , 8,607,787.41 ,

04 ,

16 ,

42 , 授支v181010030027#付中心在职人员201801工伤保险返还 , 423.20 , 0.00 , 借 , 8,608,210.61 ,